作者SatoTakeru (佐藤 健)
看板Stock
标题[标的] 3305.TW 昇贸 多
时间Mon Jul 29 17:00:41 2024
标的：
3305.TW 昇贸
分类：多
分析/正文：
昇贸为台湾上市公司唯一一间锡膏厂、全球第三大锡材供应商(18%)
根据网路资料可以知道其客户有：
AI伺服器组装：广达(2382)、纬创(3231)及英业达(2356)
低轨卫星：SpaceX
车用：特斯拉
NB：联想、HP
新建立的锡渣回收再利用的回收锡膏产线
因零碳排也获APPLE注意，将合作手机充电器
微软亦有意将XBOX内部焊锡全部改为回收锡膏
都是昇贸未来的利多因素
根据今年的营收
https://i.imgur.com/cnodzp0.jpeg
可以看到第二季各月营收相比去年是有显着成长的
而锡价也在4月开始飙涨
https://i.imgur.com/W7GSB6j.jpeg
受益於24年Q1提高为2个月的低价库存水准
昇贸第二季的毛利率会优於第一季
https://i.imgur.com/jJDMkcH.jpg
所以我根据Q1的毛利率及历年的资料
粗略推算Q2的EPS至少会有1.11
再根据第三季传统旺季加上越南厂开始量产
预估今年全年EPS至少会落在4块
https://i.imgur.com/LFwakJw.jpeg
以昇贸近一年本益比落在20~40之间来推算
现在股价落在70连20倍本益比都没有
是一个还算不错的进场点
这几天大盘下杀在68左右就会有买盘反弹回70
70左右应该是个相对安全的价位
进退场机制：
进场：70
停损：破63 或 8/5号公布Q2 EPS不如预期
停利：过80再慢慢找停利点
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 223.139.189.89 (台湾)
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Stock/M.1722243643.A.578.html
1F：推 addy7533967 : 推推07/29 17:11
2F：→ andy87115 : 你知道现在有多少股连12倍都没有吗07/29 17:14
不同产业、个股本益比本来就不同罗
3F：→ WD640G : 股性有够鸡巴 要耐性07/29 17:15
真的够鸡巴 要有当长期投资的打算
4F：推 aaa80563 : 委屈吗07/29 17:15
※ 编辑: SatoTakeru (223.139.189.89 台湾), 07/29/2024 17:22:46
5F：推 cevs : 低调 07/29 17:22
6F：推 lyenia : 1000股信你 07/29 17:35
7F：推 Kaus : 认同分析，跟 07/29 17:42
8F：嘘 ss910126 : 低调 07/29 17:43
9F：推 tony120480 : 这支我也看了快一年，还好没进不然被套烂了 07/29 17:47
10F：推 cjo76223 : 你本益可能太乐观 21 22年赚4元 5元 本益比也不07/29 17:50
11F：→ cjo76223 : 到20 配上最近的盘 只看80风报比没有很好07/29 17:50
的确
我也想过自己是不是估的太高了
但6/20台新投顾的报告给出目标价100
打8折也有80
00733前几天建仓在71~76间
有参考他们的价格、算起来胜率颇高才发文的
12F：推 a0921387223 : 啾啾鞋概念股07/29 18:00
13F：→ y28822885 : 之前88就有人吹过一天山崩07/29 18:37
※ 编辑: SatoTakeru (223.139.189.89 台湾), 07/29/2024 18:53:06
14F：→ avcds1111 : 对这档有不好的回忆 pass 07/29 19:06
15F：→ TeddyisaBear: 感谢分享，小弟我也是被洗了一次 07/29 21:24
16F：推 johnsonhoj : 推10楼 也推原po回覆 07/29 23:28
17F：→ topdown : 你的停损是我的进场点..60》88的路过 07/30 21:16
上半年1.65 换算第二季0.84 明天停损
※ 编辑: SatoTakeru (111.71.214.105 台湾), 08/05/2024 16:27:07
18F：推 windointe : 这只接近60买，接近80卖，这两年这样玩胜率超高 10/01 21:42