作者Paul1021 (胡迪)
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标题Re: [情报] 00929 七月配息公告
时间Mon Jul 1 17:28:03 2024
※ 引述《YesHi ()》之铭言：
: https://www.fhtrust.com.tw/docUpload/Distribution/202406/ETF21_B.pdf
: 复华证券投资信托股份有限公司
: 复华台湾科技优息 ETF 证券投资信托基金（基金之配息来源可能为收益平准金）收益分
: 配公告
: 发文日期:中华民国 113 年 07 月 01 日
: 发文字号:复信经字第 1130000372 号
: 主旨：公告复华台湾科技优息 ETF 证券投资信托基金（基金之配息来源可能为收益平准
: 金）（以下称本
: 基金）民国 113 年 06 月份收益分配评价结果。
: 公告事项：
: （一）停止受益人名簿记载变更之事由
: 依本基金信托契约第十八条规定以评价日(113 年 06 月 30 日)本基金净资产价值进行
: 113
: 年 06 月份收益分配之评价结果，已达收益分配标准，故拟进行收益分配之发放。
: （二）权利分派内容：
: 现金收益公布日期：113 年 07 月 11 日(除息前至少 2 个营业日公布)。
: （三）停止受益人名簿记载变更起日期:113 年 07 月 19 日。
: 停止受益人名簿记载变更迄日期:113 年 07 月 23 日。
: （四）收益分配基准日：113 年 07 月 23 日。
: （五）除息交易日：113 年 07 月 17 日。
: （六）收益分配发放日：113 年 08 月 12 日。
: （七）分配收益标准(公开说明书记载分配收益内容)
: 1.本基金投资中华民国境内所得之下列各款收益，做为本基金之可分配收益：
: (1)除息交易日前（不含当日）之利息收入、现金股利、子基金(含ETF)收益分配、本基金
: 因出借有价证券而由借券人返还之现金股利及租赁所得、收益平准金，扣除本基金应负
: 担之费用。
: (2)前款可分配收益若另增配已实现资本利得扣除资本损失(包括已实现及未实现资本损
: 失)及本基金应负担之费用後之余额为正数时，亦为可分配收益。
: 2.经理公司应按月依前述可分配收益之情形，自行决定应分配之金额或不分配，未分配
: 之可分配收益，得累积并入次月之可分配收益。如欲分配本基金信托契约第 18 条第 1
: 项第 2 款之可分配收益，则本基金於收益分配评价日之每受益权单位净资产价值减去经
: 理公司决定之每受益权单位分配金额後，不得低於每受益权单位之发行价格(即新台币
: 壹拾伍元)。
: 3.本基金可分配收益之分配，每月分配之情形，应经金管会核准办理公开发行公司之签
: 证会计师出具收益分配查核签证报告後，於次月月底前指示基金保管机构分配之。惟如
: 收益分配内容未涉及资本利得时，经签证会计师出具复核报告後即得指示基金保管机构
: 分配之。
: 其他应公告叙明事项:
: （一）经本次收益分配评价後，本基金已达收益分配标准，本次收益分配总金额将依
: 113 年 07
: 月 18 日本基金受益人名册内登记之发行在外单位数计算之。
: （二）经理公司依 113 年 06 月 30 日止之本基金之发行在外受益权单位数等相关数据
: ，以保守
: 原则估算本基金每受益权单位预估配发金额为新台币 0.180 元。本基金实际每受益权单
: 位可分配之金额可能与本公告预估数值产生差异。
: （三）本基金每受益权单位实际配发金额，经理公司将於 113 年 07 月 11 日计算并公
: 布於公开
: 资讯观测站、投信投顾公会网站及经理公司网站。
: （四）收益分配方式：现金股利订於中华民国 113 年 08 月 12 日迳行扣除汇费後汇入
: 股票(交
: 割)汇拨帐号；无(交割)汇拨帐户者，於扣除邮费及开票费後改寄支票至(最後开立集中
: 保管帐户)股票通讯地址。如现金股利金额不足以支付邮汇费及开票费，须由受益人亲自
: 持身分证正本至保管银行领取。
: 依证券投资信托及顾问法第三十七条及信托契约时效之规定，受益人分配请求权，自本
: 次收益分配发放日起五年间不行使而消灭，因时效消灭之收益，本公司将於公告後并入
: 该档证券投资信托基金之资产。受益人於所定消灭时效完成前行使权利，不得请求加计
: 延迟利息。
: （五）收益分配发放地点：台北富邦商业银行信托处(台北市民生东路三段 138 号 4 楼)
: 。
以上礼拜五的资料
00929资本利得还有5.47元
收益平准金是0.35
这是什麽概念
就是假设
我指的是假设
00929假设配息改成每月0.25元
至少还能配0.25元长达21个月
这还只是资本利得而已
还有每年股息的收入一样能拿来分发配息给投资人
但是这次反常的配比较少
虽然也没有到很差
但是难免会让投资人失望
不过
其实从00929新换的成份股来说
似乎能嗅到一点蛛丝马迹
00929之前是主打以科技业股票为主
这次却纳入台湾大 远传等电信股
新纳入的成份股像是丰艺 晶技 华立
其实殖利率普遍只有四趴左右
所以比较一个合理的推测
只是推测而已
00929可能有感受到台湾科技业的成长还是有限度
为了稳健未来的配息
因此纳入像台湾大 远传这种配息稳健比较不受景气影响的股票
这次降低配息
也有可能是考量到未来配息的稳健度
毕竟讲真的
投信保留配息
本来就可以等下次再发
对投信来说也没有什麽不对
想了一下以後
还是乐观看待00929的配息政策啦
反正00929不太会因为卖压重而股价大跌
ETF的涨跌主要取决於成份股
一点意见给大家参考罗
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 175.181.175.13 (台湾)
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Stock/M.1719826085.A.981.html
1F：→ gtaped05550 : 合理 07/01 17:28
2F：→ tmdl : 那就是不照规矩罗 07/01 17:31
3F：推 lpmybig : 保罗鸽995 99929 07/01 17:32
4F：推 Tigerball : 配的少是为了能稳健的配的长，前几个月各种配息大 07/01 17:33
5F：→ Tigerball : 喷发不就是吃到这波多头红利，没人能保证大盘还能 07/01 17:33
6F：→ Tigerball : 一直长红 07/01 17:33
7F：推 yiersan : 尽量配的话 其他投信怎麽活 07/01 17:33
8F：推 masao0103 : 最近被倒很凶~~股价还是有勉强撑住 07/01 17:34
9F：→ faultless : 只要大於0.15都是很赚的 07/01 17:35
10F：推 fuqi : 这发文语气是平常的保罗吗 07/01 17:36
11F：推 keel90135 : 连续被936、934超车 对手来了却变保守 我觉得不太行 07/01 17:37
12F：推 Lenon4561 : 保罗哥怎麽了 07/01 17:38
13F：推 zerro7 : 宝螺出来选版主之後感觉变正常了 07/01 17:40
14F：→ frank01 : 资本利得大部分是未实现的,以它的规模要完全变现这 07/01 17:40
15F：→ frank01 : 些资本利得,自己就会把自己先卖垮了 07/01 17:40
16F：→ Kayusumi : 00929有指数规则，不是他觉得就怎麽样 07/01 17:50
17F：推 heatsink : 每年有12个月，一两个月配息稍弱也不致於太差吧 07/01 17:52
18F：推 maykizuki : 3042还除完了 买心酸的 07/01 17:53
19F：推 ohiu : 先下去 07/01 17:59
20F：推 hikai : 再等次月..如果能配0.22就打平了 07/01 17:59
21F：→ ciscoo : 下去先 07/01 18:04
22F：推 Samurai : 0.18还是爆强 07/01 18:09
23F：推 lovefisk : 我觉得0.18很不错了耶 07/01 18:19
24F：推 pqpqpqpq : 保罗发文怎麽不像保罗了 07/01 18:19
25F：推 lazikat : 人设换了吗 07/01 18:33
26F：推 AMG72 : 你叫诸位韭医久仔情何以堪 07/01 18:37
27F：推 Timekeeper : 保罗到底有几种人格啊@@ 07/01 18:37
28F：推 cms6384 : 其实我以为这次会配0.25跟919713户尬 07/01 18:42
29F：嘘 plaay : 还我保罗~~ 07/01 18:45
30F：→ drsunyatsen : 保罗哥讲话真的不一样惹 07/01 18:50
31F：嘘 williamtseng: 被动型和主动型要不要先了解一下… 07/01 19:11
32F：嘘 kano2525 : 人家是被动式基金，成分股挑选跟汰换都要符合指数规 07/01 19:18
33F：→ kano2525 : 则，不是经理人想怎样就怎样的好吗 07/01 19:18
34F：推 behapppy : 929从不让我失望，总是「领先」业界 07/01 19:20
35F：推 behapppy : 你各位投信再跟风傻配高息啊 07/01 19:22
36F：推 zhi5566 : 科技股 拿来作价差 现在朵躲到定存股等回跌 07/01 19:41
37F：推 gostt : 就是开始捡7-8月配息的水蜜桃 下次换股再冲 07/01 20:04
38F：推 justin531xx : 270张的我选择继续持有没事儿没事儿 07/01 20:13
39F：推 patrick0013 : 这次换股比较偏防御股，看来00929也开始对保守以对 07/01 20:21
40F：→ patrick0013 : ，毕竟现在大盘这个位置说不高是骗人的.. 07/01 20:21
41F：推 TheTimes : 小资要月月配高股息。同样的钱不如直接买月月配的 07/01 21:19
42F：→ TheTimes : 国泰台湾高股息基金，获利＆成长反而国泰高股息基 07/01 21:19
43F：→ TheTimes : 金比较好些。直接击败00878 ETF / 00929 ETF。 07/01 21:19
44F：→ ppbro : 要等7、8月补血了 07/01 21:52
45F：→ ppbro : 月月配本来就比较危险 .. 季配已经是紧绷了 07/01 21:54
46F：→ ppbro : 每个月都在卖股 上升段就是赚得比别人少 07/01 21:55
47F：推 uevol123 : 规模都2000亿了，不用跟别人比高配，稳稳配就好 07/01 23:06
48F：→ iamaq18c : 的确看新纳入的成分股可得知 07/02 08:36
49F：推 guest945 : 那可以再买个00919 07/03 16:19