作者q1a1 (一问一答)
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标题[情报] 00858 113/07/25预计除息1.7元
时间Mon Jul 1 15:54:15 2024
1. 标题:00858 113/07/25预计除息1.7元
2. 来源:永丰投信官网
3. 网址:
https://reurl.cc/p3ekzr
4. 内文:
以下节录自该PDF档
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二、公告事项:
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(二)权利分派内容:现金收益公布日期:113 年 7 月 23 日
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(四)收益分配基准日:113 年 7 月 31 日
(五)
除息交易日:113 年 7 月 25 日
(六)收益分配发放日:113 年 8 月 20 日
~
三、其他应公告叙明事项:
~
(二)经理公司依 113 年 6 月 30 日止之基金总发行在外总单位数及其他相关资料估计本
基金
预计配发金额每受益权单位为新台币
1.7 元。
因本基金初级市场之现金申购及现金买回交易,
均会造成本基金总发行在外单位数变动,
故本基金实际每受益权单位可分配金额可能与本次公告预估金额产生差异。
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补充
(1) 00858 永丰美国500大 [今日(113/07/01)收盘价33.06] 配息频率为半年配
上次配息 113/01/17除息1.5元 [113/01/16的收盘价29.21]
(2) PDF档亦有以下资讯
00888 113/07/25预计除息0.133元 季配 [今日(113/07/01)收盘价17.40]
00930 113/07/25预计除息0.36 元 双月配 [今日(113/07/01)收盘价21.32]
若有发现问题,请留言通知我。
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