台新台湾永续高息中小型ETF基金民国113年6月30日收益分配评价结果 网址： https://www.tsit.com.tw/Announcement/Detail/10606 内文： 台新投(113)总发文字第00215号： 主旨: 公告台新台湾永续高息中小型ETF基金(以下简称本基金)民国113年6月30日收益分 配评价结果。 公告事项: (一) 停止受益人名簿记载变更之事由 依本基金信托契约第十七条规定，按月於评价日(113年6月30日)依本基金净资产价值进行 收益分配之评价，评价结果已达收益分配标准，故本月拟进行收益分配之发放。 (二) 权利分派内容︰现金收益公布日期：113年7月11日。 (三) 停止受益人名簿记载变更起日期：113年7月17日。 停止受益人名簿记载变更讫日期：113年7月21日。 (四) 收益分配基准日：113年7月21日。 (五) 除息交易日：113年7月15日。 (六) 收益分配发放日：113年8月2日。 (七) 分配收益标准(公开说明书记载分配收益内容) 本基金每受益权单位可分配之收益，应经金管会核准办理公开发行公司之签证会计师查核 出具收益分配签证报告後，始得分配。惟如可分配收益未涉及资本利得，得以签证会计师 出具核阅报告後进行分配： 1. 本基金投资中华民国境内所得之下列各款收益，做为本基金之可分配收益：（一）除 息交易日前（不含当日）之利息收入、现金股利，扣除本基金应负担之费用。（二）前款 可分配收益若另增配已实现资本利得扣除资本损失（包括已实现及未实现资本损失）及本 基金应负担之费用後之余额为正数时，亦为可分配收益。 2. 经理公司应按月依前述可分配收益之情形，自行决定应分配之金额或不分配，未分配 之可分配收益，得累积并入次月之可分配收益。如欲分配本信托契约第十七条第二项第( 二)款之可分配收益，则本基金於收益评价日之每受益权单位净资产价值减去经理公司决 定之每受益权单位分配金额後，不得低於每受益权单位之发行价格（即新台币壹拾伍元） 。 其他应公告叙明事项： (一) 经本月收益分配评价後，本基金已达收益分配标准，本月收益分配总金额将依113年 7月16日本基金受益人名册内登记之发行在外单位数计算之。 (二) 经理公司依113年6月30日止之本基金之发行在外受益权单位数等相关数据，以保守 原则估算本基金每受益权单位预估配发金额为新台币0.16元。由於本基金每营业日初级市 场之申购及买回交易，均会造成本基金发行在外受益权单位数产生变动，本基金实际每受 益权单位可分配之金额可能与本公告预估数值产生差异。 (三) 本基金每受益权单位实际配发金额，经理公司将於113年7月11日计算并公布於公开 资讯观测站、投信投顾公会网站及经理公司网站。 (四) 收益分配方式： 收益分配方式：现金股利订於中华民国113年8月2日迳行扣除汇费後汇入股票(交割)汇拨 帐户或收益分配指定帐户；无(交割)汇拨帐户或收益分配指定帐户者，於扣除邮费後改寄 支票至(最後开立集中保管帐户)股票通讯地址。 (五) 收益分配给付金额不足支应跨行所需之汇费、或邮寄支票之邮费时，则改以开立受 益人为受款人之记名划线禁止背书转让票据给付，敬请受益人依收益分配之通知至保管银 行亲领支票；或收益分配未达ACH汇费10元，则累积至帐户。待金额累计超过汇费时，合 计出款。依证券投资信托及顾问法第卅七条及信托契约时效之规定，受益人之收益分配请 求权，自收益分配发放日起五年间不行使而消灭，因时效消灭之收益并入该证券投资信托 基金。受益人於所定消灭时效完成前行使权利时，不得请求加计迟延利息。故自本次收益 分配发放日起逾五年後未经受益人领取之收益分配金额，将於经理公司公告後并入本基金 之资产。 -- 月配0.16元 少了 --

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