来源https://www.cathaysite.com.tw/announcement 国泰证券投资信托股份有限公司 国泰 20 年期(以上)美国公债指数基金(基金之配息来源可能为收益平准金) 收益分配 公告 证券代号:00687B 证券简称:国泰 20 年美债 中华民国 113 年 6 月 3 日 113 国泰投信字第 0000000637 号 一、主旨：公告「国泰 20 年期(以上)美国公债指数基金(基金之配息来源 可能为收益平准金)」 (以下 简称本基金)113 年 5 月 31 日收益分配评价结果。 二、公告事项： (一)停止受益人名簿记载变更之事由： 依本基金信托契约第十七条规定，以评价日或收益分配决定做成日 113 年 5 月 31 日净资产价 值进行收益分配之评价结果，已达收益分配标准，故拟进行收益分配之发放。 (二)权利分派内容：现金收益公布日期：113 年 6 月 17 日 (除 息日前 3 个营业日公布) (三)停止受益人名簿记载变更起日期：113 年 6 月 22 日 停止受益人名簿记载变更迄日期：113 年 6 月 26 日 (四)收益分配基准日︰113 年 6 月 26 日 (五)除息交易日：113 年 6 月 20 日 (六)收益分配发放日：113 年 7 月 15 日 (七)收益分配标准(公开说明书记载分配收益内容)： 本基金可分配收益，除应符合下列规定外， 并应经金管会核准办理公开发行公司之签证会计 师查核签证後，始得分配。倘可分配收益 未涉及资本利得，得以签证会计师出具核阅报告後 进行分配： 本基金除息交易日前（不含当日），非 投资中华民国及中国大陆地区(不含港澳地区)所得之 税後利息收入及收益平准金，扣除 本基金应负担之各项成本费用後，为本基金之可分配收 益。另其他非投资中华民国及中国 大陆地区(不含港澳地区)之已实现资本利得扣除资本损失 （包括已实现及未实现之资本 损失）及本基金应负担之费用後为正数者，得由经理公司决定 是否增配。上述可分配收益 ，由经理公司依公开说明书规定进行收益分配，惟如经理公司认 为必要时，可於分配前随时修正收益分配金额。 三、其他应叙明事项： (一)本次收益分配总额将依 113 年 6 月 21 日之受益人名册内登记总发行在外单位数计算之。 (二)经理公司依 113 年 5 月 31 日止之基金总发行在外总单位数及其他相关资料估计本基金预计 配发金额每受益权单位为 新台币 0.34 元。因本基金初级市场之现金申购及现金买回交易，均 会造成本基金总 发行在外单位数变动，故本基金实际每受益权单位可分配金额可能与本次公 告预估金额产生差异。 (三)本基金实际每受益权 单位可分配金额将於 113 年 6 月 17 日公告於公开资讯观测站、投信投 顾公会网站及经理公司网站。 (四)收益分配方式： 现金股利订於中华民国 113 年 7 月 15 日迳行扣除汇费後汇入股票(交割)汇 拨帐户 ；无(交割)汇拨帐户者，於扣除邮费後改寄支票至(最後开立集中保管帐户)股票通讯 地址。 四、特此公告 哲哲又赚一堆了 --

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