作者s8600152000 (喵喵狗)
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标题[情报] 00918 公告配息0.8
时间Fri May 31 19:03:35 2024
标题：
00918 公告配息0.8
来源：
大华银投信官网
网址：
https://reurl.cc/XGxRbD
内文：
1.事实发生日:113/05/31
2.发生缘由:
本基金以评价日113年5月31日净资产价值进行收益分配之评价结果，已达收益分配标准，
故拟进行收益分配之发放。
3.因应措施:
一、停止受益人名簿记载变更之事由：本基金以评价日(113/05/31)净资产价值进行收益
分配之评价结果，已达收益分配标准，故拟进行收益分配之发放。
二、权利分派内容：现金收益公布日期:113年6月17日。
三、停止受益人名簿记载变更起日期：113年6月21日
停止受益人名簿记载变更迄日期：113年6月25日
四、收益分配基准日：113年6月25日
五、除息交易日：113年6月19日
六、收益分配发放日：113年7月15日
七、收益分配标准(公开说明书记载分配收益内容)：
本基金可分配收益，除应符合下列规定外，并应经金管会核准办理公开发行公司之签证会
计师查核签证後，始得分配，惟若可分配收益未涉及资本利得时，得以签证会计师出具复
核报告後进行分配：
1.本基金每受益权单位可分配之收益，系指以本基金系指以本基金除息交易日前(不含当
日)受益权单位投资所得之现金股利、利息收入、收益平准金、基金收益分配、借券收入
扣除本基金应负担之费用後为可分配收益且不需扣除已实现及未实现之资本损失，经理公
司得依该等收入之情况，决定分配之收益金额。
2.前款可分配收益若另增配其他投资所得之已实现资本利得扣除资本损失(包括已实现及
未实现之资本损失)及本基金应负担之费用时，则本基金於收益评价日之每受益权单位之
净资产价值应高於本基金成立日前(不含当日)每受益权单位之发行价格，且每受益权单位
之净资产价值减去当年度每受益权单位可分配收益之余额，不得低於本基金成立日前(不
含当日)每受益权单位之发行价格。经理公司有权在上述条件范围内调整可分配收益金额
。
4.其他应叙明事项:
一、本次收益分配总额将依113年6月20
日之受益人名册内登记总发行在外单位数计算之。
二、经理公司依113年5月31日止之基金总发行在外总单位数及其他相关资料估计本基金预
计配发金额每受益权单位为新台币0.80元。因本基金初级市场之现金申购及现金买回交易
，均会造成本基金总发行在外单位数变动，故本基金实际每受益权单位可分配金额可能与
本次公告预估金额产生差异。
三、本基金实际每受益权单位可分配金额将於113年6月17日公告於公开资讯观测站、投信
投顾公会网站及经理公司网站。
四、收益分配方式：现金股利订於中华民国113年7月15日迳行扣除汇费後汇入台湾集中保
管结算所股份有限公司提供之款项划拨银行帐号。
五、每次收益分配入帐帐号将以台湾集中保管结算所提供之帐号为主，「停止受益人名簿
记载变更起日期」(不含)前，受益人得向经理公司申请办理收益分配入帐帐号之变更。
心得/评论：
918这档好像蛮低调的？感觉没什麽人讨论，查了一下发现每次配息都在年化12%以上，4
月回档的时候捡了一点，从4月底到现在涨幅也蛮大的，没想到配息还不错！
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1F：推 guardangle : 火拼05/31 19:04
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13F：推 Demon6668 : 媒体没在捧这支，麻烦低调啦05/31 19:54
14F：推 Alexstar : 诞生日好啊 但还没经过空头洗礼05/31 19:57
15F：推 clydidi : 外资也常买啊，不算低调05/31 20:09
16F：嘘 ilovecat5566: 炸弹传到0056了cc05/31 20:15
17F：推 zzzz0516 : 0056下次除息要七月吧？六月要除息还没公布的应该是 05/31 20:35
18F：→ zzzz0516 : 00713？ 05/31 20:35
19F：→ ezreal1315 : 0056又不搞超过10% 舒舒服服每年8%05/31 20:39
20F：推 bing6715 : 神股91805/31 21:30
21F：推 AMG72 : 高股息只有56跟940其他都是糕骨熄05/31 23:39
※ 编辑: s8600152000 (123.252.31.138 台湾), 06/01/2024 01:44:02
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