作者OnceAFreak (一时痴狂)
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标题Re: [标的] 3060铭异 将迎来海运式暴涨
时间Sun May 12 16:29:04 2024
假日有闲听了下法说会和研究了一下公司财报和客户财报
几个重点
1. 资料中心存储媒介公司表示80%还是HDD
2. 铭异在2023H2出货只有5成是资料中心相关，预期这比例会随时间上升到近7成
3. 预计Q2、Q3月营收可达3亿，且公司预期巨量资料中心HDD毛利应有15~20%水准
(令人最高潮的资讯)
4. 2023开始把不赚钱的塑胶件业务砍掉，预计今年Q1清理完毕
可明显可看出公司今年绝对转亏为盈
但实际上即使这样依照我的预估
未来12个月的总EPS还是不会超过2
目前预估大概是1.1~1.15
以Forward PE角度来说已经超过20x
当然以历史经验
这种有题材的长年亏损转机股到最後看的也不是估值而是资金和话题热度
接下来就看市场怎麽反应了
※ 引述《gnikis (无冕)》之铭言：
: https://i.imgur.com/Vl9nqJK.jpeg
: 个人已埋伏在铭异一段时间，喷出前低档建完仓後，就是小部位持续做价差，连价差算一
: 算的话，总平均成本已降至18元以下。
: https://i.imgur.com/hwu7ZqL.jpeg
: 虽有小部位买卖，但总部位变动没有太大，一直在区间内移动而已。
: 昨天跌停的分析：
: https://i.imgur.com/c0tWQrm.jpeg
: https://i.imgur.com/m3UNCvM.jpeg
: 会紧张的，应该都是追高或者赌营收被隔日冲拖下水的人吧？
: 简单结论：
: HDD产业原本是全球性寡占的夕阳产业，类寡占的供应链。
: 意外的、有默契的、有序的，逐渐变成初升的朝阳。
: 供应链厂商在前几年没先投资的话，根本吃不到现在、未来高阶硬碟的高毛利零件订单。
: 铭异在前几年的高阶硬碟设备资本支出，从去年下半年开始，开始对应到新局面。
: 今天公告的第一季财报，应该是本业正式转亏为盈边缘，第二季开始的未来几季，随着产
: 品毛利结构改善，个人认为值得期待。
: 以上。
: ※ 引述《homoho (山椒鱼)》之铭言：
: : 标的：铭异
: : 分析/正文：
: : 铭异台湾最纯的HDD零组件股，AI伺服器需求，让原本日薄西山的HDD起死回生，最近缺
: 货
: : 路透: Sony to partner with Seagate on hard disk drives used for AI
: : 集邦: AI Market Growth Rescues HDD, Driving Half-Year Price Surge of 20%
: : 集邦: AI Boosts Demand for High-Capacity HDDs, as Seagate Expected to Follow
: w
: : Forbes: Will HDD Shortages Slow AI Training And Implementation?
: : DIGITIMES: Generative AI and HAMR will drive next wave of growth for traditi
: on
: : The Register: Seagate joins the HDD price hike party, blames AI for spike in
: d
: : 如果你还不相信HDD需求，这张富比世文章的图可以说明一切。
: : https://i.imgur.com/NhB7FGo.jpeg
: : 进退场机制：昨天买跌停，我笑不停，27以下都可进场，不预设高点
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1F：推 aaa80563 : 反观夕阳面板 05/12 16:34
2F：推 x221x221 : 赚烂 05/12 16:34
3F：推 ohsexygirl : 这种赌转亏为盈的都是不成功便成仁的概念 05/12 16:37
4F：推 gtaped05550 : 铭异王！！！！！ 05/12 16:44
5F：推 house911 : 蛤 ? 05/12 16:46
6F：推 ZXSC : 买3060换3060！！ 05/12 16:46
7F：推 EGG23460 : 推分析 05/12 16:47
8F：推 imlucky : 做硬碟的咸鱼也能翻身？ 05/12 16:47
9F：推 clubbox : 赚一块也大概值2x 05/12 16:57
10F：推 mike0608 : …卖光了… 05/12 17:01
11F：推 ting445 : 股价26 EPS1 已反应 05/12 17:03
12F：推 devidevi : 那我买海运不就好了 05/12 17:09
13F：→ leeroy277 : 要升级ti了吗 05/12 17:11
14F：→ homoho : 推，但最近的涨价和缺货应该法说会当时没那麽严重 05/12 18:17
15F：推 l25283015 : 推 05/12 18:47
16F：推 qwe78971 : 不看好HDD未来 断电 地震 晃动 等问题 磁头就是没 05/12 18:51
17F：→ qwe78971 : 办法避免 优点寿命长售价低 缺点上述跟性能 05/12 18:51
18F：→ gt20210 : 相信一次 05/12 18:52
19F：→ qwe78971 : 而且门槛太低了 很快就走面板那套 05/12 18:52
20F：嘘 YesNoter : 赚烂了 05/12 19:03
21F：推 gt20210 : 蜀中无大将 铭异当先锋 05/12 19:25
22F：推 secretmarker: 是cloud本来是在客户端没有占比，後面cloud跟其他 05/12 20:14
23F：→ secretmarker: 两项占比是7:3吗？ 这边看不懂，大神99 05/12 20:14
24F：推 kaneka : 感谢整理 但那是去年12月的法说会 今年4月HDD开始有 05/12 22:42
25F：→ kaneka : 供需失衡的迹象 你说的1-4让公司立於不败之地 05/12 22:44
26F：→ kaneka : 供需失衡的程度才会是往後推进股价的动力 05/12 22:44
27F：→ EddieWuRJJ : 这支以前很妖 05/13 00:15
28F：推 jeffsu : 买这只还不如志信 线性比你漂亮 EPS也赢 05/13 03:53
29F：推 sin599 : PTT法人又进攻了 05/13 09:56
30F：推 forever5291 : 留言反着看很稳 05/13 10:04
31F：推 flycarb : 一般人都不愿意投资HDD了，何况是老板要投资设备 05/13 10:08
32F：→ flycarb : 产能不容易扩张的 05/13 10:08
33F：→ popbug : 今天先出场，观望了 05/13 10:10
34F：推 windblood : 今天出掉了 有赚有推 05/13 10:47
35F：→ THE7088 : 喊到外资买超？！ 05/13 20:42
36F：推 qw5980162 : 感觉应该可以炒到跟航运一样高的股价 找个好点卡位 05/18 10:35
37F：→ qw5980162 : 好了 05/18 10:35
38F：推 lili0624 : 正崴放久了居然变成飙股 05/22 09:23
39F：推 WilMyers : 今天开盘也太刺激 05/22 09:29