作者goomoling (伊弗斯特)
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标题[标的] 8936国统 韧性供水 多
时间Wed May 1 02:40:01 2024
标的：
(8936.TW 国统)
分类：多/空/讨论/心得
韧性多多
分析/正文：
现在推这只一定一堆人酸涨这麽多才讲。(年开盘45.9初头到现在83.5，今年涨82.7%。)
不过我看的是未来股价能走多远，跟後面鱼尾有多大。
一、基本面
先看几则新闻跟资料。
现阶段水资源的供需状况：
1.嘉科封装厂每日用水需3.3万公吨
https://money.udn.com/money/story/5612/7843750
2.台积大扩厂的挑战南台湾水从哪里来？
https://reurl.cc/QRLMQ2
3.台湾各区水资源经理基本计画
https://reurl.cc/4r1x0j
https://imgur.com/a/ZYtdFAa
这是政府110年做的水资源盘点，从上图中可以看出108年，每日供水约1,187万吨，
每日需求约1,071万吨，到了125年用水需求为1,149万吨，缺额每日67万吨，
这个资料调查时还没算入台积南台湾到处扩厂的需求，所以未来水资源一定是比
调查计画显示的数据更稀缺。再加上三不五时还要用水发电去救缺电。
二、政策面
缺水、缺电政府一定会提政策来救。
大型的计画如下：
1.国家气候变迁调适行动计画
https://reurl.cc/3Xoz8j
2.珍珠串计画
3.兴建海淡厂 分三期共八座海水淡化厂
https://reurl.cc/NQAv4q
4.兴建再生水厂
https://reurl.cc/xa956E
政府推出一系列的计画如国家气候变迁调适行动计画(4年4,110亿约5成放水资源)、
珍珠串计画(水资源调度，管材等)。
今天的重点来讲海水淡化厂，
https://imgur.com/a/pnGnHNh
现在市场上大家都知道第一期两个海淡厂，一个新竹，一个台南，
未来还有二期跟三期(大约六座)。
两标都在5月3日截标，因为是巨额采购，开标、审标、决标的时间会拉比较长。
我们从台南的廉政会报，可以抓出一个较明确的时间，
https://imgur.com/a/4BVlwJr
大约在5月20日评选、5月24日公布及5月27日决标。股票市场是效率市场，
所以推测5月21日後大概有优胜厂商股价就会先反应。
三、个股介绍
1.查询投标须知可以发现，押标金要五千万，同时两标都投的话押标金要1亿，
表示投标公司，要有充足的银弹，因两标都是最有利标，厂商实绩、履约能力
厂商获奖情形、代操作维护能力等项目，都会影响评选分数。
从上面的资料来判断，那我们就要选出最有机会拿下标案的厂商，也就是今天的主角，
先来看一下，国统 112法说资料
https://reurl.cc/p31lpa。
国统在手订单百亿元，且一直有新的管材销售合约。
目前已有金门及澎湖海淡厂的实绩，2023年拿下「第17届优良工程金安奖」，
且自身是延性铸铁管厂商。除了可以盖厂代操海淡的能力外，也有卖管材。
换句话说，除了自己挖金矿之外，也是卖铲子的！
2.股价上涨的因素毛利率及营利率都呈现向上成长。
去(2023)年Q4营收为史上第三高，营业毛利及营业利益更同步创单季新高。
https://imgur.com/a/YwBqx6E
3.同样是政策概念股的重电族群。
最强的华城跟最弱的中兴电，再还没开启2月这波涨势时，产业PE大约是30-50倍，
https://imgur.com/a/9jnHjYk
我粗估国统今年EPS大约4-4.6块，若得标未来2年EPS势必估到6.5以上。
因国统不像重电族群有外销题材，PE取中兴电等级30倍，简单算一下大约的估值。
4*30=120 、4.6*30=138。
短线目标先抓120-130元。
长线抓200元(5元*40)
4.小结
在整个大环境缺电、缺水下及南部县市一直拉神山扩厂的状况下，
水资源题材只会一直出现在新闻上，政府的水资源建设也不会停，
毕竟新总统及内阁多是台南帮，未来对南部的发展建设一定会一直加码。
水资源族群最看好是国统8936(股本24.81e)，其次是30水(股本16.86e)，
我是整个族群配不同的资金比例去押宝。
一个人可以走很快，一群人可以走很远。
当一个族群一起在热的时候，资金将会一起流入再炒的。
https://imgur.com/a/QBD0RX9
去年的前50名涨幅股低标大约139%，前30名200%。
国统很有可能今年可以在前50名。
进退场机制：
趁5月3日截标前进场，
若心脏小的先放10%的总体资金，心脏大的放25%总体资金。
进场抓83-80，短线出场抓120，停损抓75跌破三天站不回去，风报比大约4.6-5。
小弟附上水资源库存，
https://imgur.com/a/ao6F2Wf
我上半年布局一直加码上来，如果觉得我要发文抬轿，欢迎放空对做！
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 36.225.112.212 (台湾)
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Stock/M.1714502404.A.F29.html
※ 编辑: goomoling (36.225.112.212 台湾), 05/01/2024 02:53:43
1F：→ ga278057 : 今年水资源多到炸 还有淹水年 ,会赢吗05/01 02:50
3F：→ snipertofu : 最近也太多人在喊这档05/01 02:58
4F：→ goomoling : 法人是看未来的，会不会赢看市场要不要赏脸。05/01 02:58
5F：→ goomoling : 进场前，先规划怎麽输，後续就等待。05/01 02:59
6F：推 roder : 涨多久了05/01 03:00
7F：推 zeuswell : 要开始下雨了05/01 03:29
8F：推 ql4au04 : 下雨海淡厂还是会盖啦05/01 03:30
※ 编辑: goomoling (42.79.172.139 台湾), 05/01/2024 03:37:38
9F：推 LANGUNG : 专业推 我看山林水今年第一季自结获利大幅提升 光 05/01 03:38
10F：→ LANGUNG : 是三月份直接赚赢去年一整年 很有可能整个水资源概 05/01 03:38
11F：→ LANGUNG : 念股的标案毛利率都大幅提升 肉多狼少 标案多的状 05/01 03:38
12F：→ LANGUNG : 态下 大家都会挑好赚的标 今年国统的税後净利率很 05/01 03:38
13F：→ LANGUNG : 有可能超乎预期 等国统第一季财报出来 今年eps应该 05/01 03:38
14F：→ LANGUNG : 就会上修到5块 甚至是6块的水准 05/01 03:38
15F：推 ss425727100 : 有没有清淤泥概念股推荐的啊 05/01 03:48
16F：推 bamama56 : 坐等开标 05/01 04:29
17F：推 andylu1207 : 国动统神概念股 05/01 04:31
18F：→ sola01078272: 我还记得以前买过29块的国统 真难过 05/01 04:39
19F：推 adidas81923 : 标案跟中工一起 梦少了一半 05/01 04:48
20F：→ Moneytaker : NG 05/01 05:08
21F：→ EDFR : 30-40不推 现在都多少了 == 05/01 05:53
22F：推 f1023f1023 : 59卖光 QAQ 05/01 06:01
23F：推 cblade : 水电概念股 送分题了 05/01 06:05
24F：推 abs135790 : 上一个推完後立马不涨了 还电不够啊 05/01 06:15
25F：推 roxiang : 自己都说没有外销题材你还给30？你自己都不会觉得 05/01 06:25
26F：→ roxiang : 不合理？ 05/01 06:25
27F：推 roxiang : PE给20还没话说 05/01 06:26
28F：推 GGINDOWBOW : 要不要等雨婷 看看国统如何表现 05/01 06:28
29F：推 ncnu632 : 这只继续盘吧，订单业绩再好都没用，小心被主力玩 05/01 07:01
30F：→ ncnu632 : 死….别想着带热度.. 05/01 07:01
31F：嘘 TroyeSivan : 抬轿文 唉 05/01 07:03
32F：推 js01078687 : 推整理 05/01 07:19
33F：→ ericsonzhen : 这个问题不是就只是要不要拉股价而已吗 05/01 07:22
34F：推 ginwer : 只推中鼎 05/01 07:24
35F：→ Pchome12H : 广大嘉南平原当buffer，政策休耕水就有 05/01 07:24
36F：→ Pchome12H : 农民领补助政府美化数据厂商有水，三赢 05/01 07:26
37F：推 swei1106 : 已编预算概念股，这涨太多了，坐等拉回再进埸 05/01 07:40
38F：嘘 TroyeSivan : 涨之前发还可以 现在发就是想找人接你出的货而已 05/01 07:56
39F：→ HcrnyDragen : 陌生人兄弟 05/01 08:21
40F：推 johndennis : 只推中鼎 技术有时候是砸资本出来的 大资本有利 05/01 08:22
41F：推 kyo23965 : 早就不缺水了 05/01 08:26
42F：推 goodkilua : 这边追国统还不如买兆联，国统每天当冲比较适合 05/01 08:29
43F：推 SaiWan : 目前剩中鼎还没起涨呢 05/01 08:41
44F：→ b0364864 : 得标後25合理 未得标大概就20内 05/01 08:47
45F：推 sai82320 : 至少200起跳 05/01 08:53
46F：推 HERJORDAN : 会觉得不缺水就不用盖省水工程的人是在想甚麽啊.... 05/01 08:54
47F：→ HERJORDAN : .. 05/01 08:54
48F：→ coolron : 这只已经涨很多了.... 05/01 08:57
49F：推 op520 : 兄弟概念股 05/01 08:57
50F：推 Takeo : 5月标案如果有标到的话, 获利会更可观 05/01 09:05
51F：推 tswen : 就不要被中鼎 欣陆 云豹拿走 05/01 09:06
52F：推 mosster0113 : 前阵子很多人看电视跳进去被套 05/01 09:12
53F：推 ichiroyap : 哪里缺水哪里缺电wwwww 05/01 09:21
54F：推 soend : 套牢中…… 05/01 09:23
55F：推 dylon208 : 低调 05/01 09:31
56F：推 HP2351 : 年底再来看你会赢 05/01 09:32
57F：→ a9564208 : 这支开始下雨五天後再进场捡便宜 05/01 09:43
58F：→ a9564208 : 嘉义要看跟云林怎麽乔，云林水很多 05/01 09:43
59F：推 event1408472: 卖掉了 05/01 09:48
60F：推 CHIN1218 : 雨再大水再多 水资源工程都得继续进行 05/01 09:49
61F：→ callmeman : 跟楼主看法雷同 海淡厂还有很多座 後续还有代操维运 05/01 09:54
62F：→ callmeman : 鱼身还没到 05/01 09:54
63F：推 cms6384 : 别再讲到韧性了 我会怕 05/01 09:54
64F：→ ian9510 : 国统不是 某区没标到？ 05/01 09:57
65F：→ tigertiger : 雨大会影响工程进度 05/01 10:01
66F：推 islandant : 我蹲山林水… 05/01 10:18
67F：→ islandant : 券资比已经接近70一周了 就欠主力开嘎 05/01 10:20
68F：→ qoop0624 : 要下雨了耶… 05/01 10:23
69F：推 hendry1006 : 大户闪人.散户入场....居心险恶 05/01 10:31
70F：推 kunnsei : 我觉得你的pe给太高了 20差不多,重电是法人最爱 05/01 10:40
71F：→ kunnsei : 所以会给比较高 水资源比较没那麽受喜爱 所以我估 05/01 10:40
72F：→ kunnsei : 6*20=120 最多 7*20=140 这已经是明後年的股价了 05/01 10:40
73F：推 kunnsei : 然後我原本库存张数跟你差不多 获利比你高一点 9x跑 05/01 10:43
74F：→ kunnsei : 一些了..最近在等机会回补 05/01 10:43
75F：推 lyenia : 有没有便宜的水资源概念股？ 05/01 10:45
76F：→ goomoling : 我就问，现在下大雨你不买，难道你要等新闻报缺水 05/01 11:08
77F：→ goomoling : 才要买？另外，这是一个供需结构的变化，政府的政 05/01 11:08
78F：→ goomoling : 策会因下雨就不继续推动？ 05/01 11:08
79F：→ goomoling : 然後我才23张，笑死！是能出什麽货！？我看的是政 05/01 11:08
80F：→ goomoling : 策的趋势，进退场也有说资金的比例。 05/01 11:08
81F：→ goomoling : 另外，我还要补充，中信上柜ESG30ETF第一次成分股 05/01 11:08
82F：→ goomoling : 纳入国统。 05/01 11:08
83F：→ goomoling : 投信法人的操作就跟羊一样，就是没部位的时候，先 05/01 11:08
84F：→ goomoling : 求部位再说，未来法人发现写时报告，到时候就跟羊 05/01 11:08
85F：→ goomoling : 群 一样一窝蜂进来了。 05/01 11:08
86F：推 FannWang : 感谢分享推 05/01 11:35
87F：→ jonaswang01 : 从40上来都 05/01 12:31
88F：推 meditation : 看法雷同，认真整理必须推！担心没标到的话，就自 05/01 12:39
89F：→ meditation : 己组水资源ETF 05/01 12:39
90F：推 kukukunew : 良心推 这档78左右在布局 05/01 12:43
91F：推 ming5566 : 99元的大黑k超靠北 05/01 12:49
92F：→ stoke4096 : 下雨我先入袋了 05/01 12:49
93F：推 larylary : 海淡厂工程阶段的游戏规则会不会雷声大雨点小搞到要 05/01 12:51
94F：→ larylary : 第二次招标呢 05/01 12:51
95F：推 jceefailurer: 统神 05/01 13:19
96F：→ wingtone : 这本益比给到30-40倍？ 05/01 13:20
97F：推 waeting : 感觉不ok 05/01 15:03
98F：→ burnitzlin : 有题材但现在很乱,想玩的少量在月线以下再进 05/01 15:17
99F：推 ZJerry : 本益比也给太高了 05/01 15:23
100F：推 uuugotit : 8蚺w经全数获利了结…… 05/01 16:44
101F：推 Armin : PE给那麽高，我还是继续捡不到PE10的营建股 05/01 19:58
102F：推 secret1043 : 推山林水、兆联 05/01 22:59
103F：嘘 Kimmy : 统神消失了 05/01 23:02
104F：推 silentin : 推分析，但个人觉得国统的PE不会到那麽高。相比於 05/02 04:30
105F：→ silentin : 重电有国外订单，国统9成营收来源於国内工程标案。 05/02 04:30
106F：→ silentin : 除非管材利润非常好，且占比逐渐拉升，否则成长的 05/02 04:30
107F：→ silentin : 力道会偏向温和有限。 05/02 04:30
108F：→ iamaq18c : 本益比给太高 利润再高也不太可能支撑 05/02 09:41
109F：嘘 yoderek : 低调… 05/02 09:55
110F：→ billionaire : 已反应 05/02 17:49
111F：推 WilMyers : 感觉不妙，要下去了 05/03 16:14
112F：推 ntuooo : 涨那个多才讲 05/04 17:35
113F：推 barrywu : 多多控盘 耐心等 05/04 18:56
114F：→ arckeae : 流标 05/04 22:26
115F：推 larylary : 两个都流标吗 05/06 09:17
116F：→ sachu717 : 起飞了吗？ 05/08 21:33
117F：推 sm3bp078 : 哭啊一路北上 我还没上车啊 05/09 09:48
118F：推 a19851106 : 还没开标吧 05/10 21:30
119F：→ goomoling : 台南新竹第一次都流标，下礼拜第二次截标。 05/12 21:33
120F：→ goomoling : 懂的就会去找谁第一次有投标。 05/12 21:33