针对你的问题 以下文章应该可以回答 有图好读版本 https://vocus.cc/article/662f34eafd897800013e0d67 ---------未含图的全文--------- ETF配息年化利率10%!?投资前看一下!教你看00919配息公告检视配息来源!! 在基金业者持续推广下，月月配、高殖利率ETF尤其成为投资人追逐的宠儿，分享以「 00919群益台湾精选高息 ETF 证券投资信托基金」为例，如何从「境内基金资讯公告平台 」检视高股息ETF配息公告，从中获取资讯了解ETF的配息组成，并整理比较同类型的0056 ，发表心得。 1.首先来到「境内基金资讯公告平台」：选取公告讯息→近期公告讯息 https://announce.fundclear.com.tw/MOPSonshoreFundWeb/ 2.公告讯息查询填写下列资讯，填写完毕後送出查询: (1)关键字查询输入ETF名称：群益台湾精选高息 (对的只能输入名称不可以直接打代号。 (2)讯息期间填入2024/01/01~2024/04/28 (日期区间一定要填，不然无法查询)。 (3)这里真的建议主管机关，查询关键字这边应开放可以输入代号，如投资人广为熟悉的 ”00919”会更直觉且有利於查询。 3.点选2024/3/14发布的民国113年2月配息期後公告 (1)表格中可以看到期前与期後公告，其中: l 期前公告-00919配息日落於3月、6月、9月及12月，通常於配息日前一个月底会公告 「配息前公告」，配息前公告主要重点为本次除息交易日及配息的总额。 l 期後公告-通常於本次除息交易日的前三个营业日公告，如本次是3/18除息交易日， 则前三个营业日是3/14上传期後公告： 4.检视配息期後公告第八点，本次股利八成为收益平准金：因股利发放旺季未到，本次发 放组成收益平准金占80.3%、已实现资本利得13.6%及股利所得占比6.1%。 5.依照以上的方式，整理群益台湾精选高息(00919)及元大高股息(0056)近四季配息 组成如下，可以看到00919配息来源以收益平准金为主达八成，而挂牌悠久的0056则以股 息? 及已实现资本利得为主，收益平准金占比仅5%。 6.投资人可以在发行基金的投信网站，检视每日更新的基金每股净值组成，其中揭露收益 平准金占净值的数字，可以简单推测，持续配息发放收益平准金的可行性 EX:前往群益投信网站 https://www.capitalfund.com.tw/etf/product/detail/195/trend 找到00919基金→净值与绩效走势→净值组成项目 心得： (1) ETF配息来源包含股利所得、利息所得、收益平准金及已实现资本利得，其中股利所 得、利息所得及收益平准金是扣除必要成本後，用以配息的主要来源。 (2) 已实现资本利得主要发生在调整追踪标的成本股时，因调整持股卖出产生的获利，且 已实现资本利得必须在每股净值大於发行价格时，方可配发。 (3) 新成立的基金或是近期因市况热络追加募集的基金，因大量资金进入、尚未投入投 资、未有股利收益等因素，收益平准金占比偏高，常高於30%，甚至像00919出现配息中占 比80%是收益平准金的情况。 (4) 依金管会2024年1月11日公布规定提到：(1)ETF实际配息率原则不应超过ETF追踪指 数的配息率、(2)投信业者应订有收益平准金具体启动标准、应优先分配股利、债息及资 本利得等，才配收益平准金等原则。预期在规定下若基金公司未追加募集，收益平准金占 配息比重应降低。 故中长期而言，00919配息挑战，应是如何提高已实现资本利得，否则将回归其追踪指数 平均配息的水准。 (5) 综上，过去绩效不代表未来，配息亦是。故虽00919目前已配息的两次殖利率分别为 2.41%及2.56%，投资人应不可过度期待，将其视为年化配息收益率，作为固定收益配息产 品，仍应回归到其追踪股价指数的表现本质来评估投资。 --

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