原文标题： 谢票行情得等520？资深分析师点名5档很会飙：最高曾涨66％ 原文连结： https://www.ctee.com.tw/news/20240116700550-430201 发布时间： 2024.01.16 记者署名： 【旺得富理财网 李宗莉】 原文内容： 选後两岸关系趋於紧张，资深分析师表示，大陆对台湾文攻武吓的强度是否增加，将看赖 清德520总统就职演说的两岸政策而定，半导体、AI、军工、安控、通讯等5大信「赖」产 业，谢票行情不会太早发酵。除半导体後市待台积电周四（18日）法说展望确认，军工则 是基期最低，点名雷虎、汉翔等5档筹码沉淀逾半年，有机会重演去年4月的至少3成涨幅 。 万宝投顾投资总监蔡明彰认为，选後台股回归基本面，但赖清德当选总统，两岸关系趋於 紧张，大陆是否针对台湾文攻武吓是重点，若是一般军演，早已司空见惯，但万一加大力 道，就会造成台股恐慌，预料将紧缩ECFA，对石化、纺织、机械、工具机等传统产业有不 小冲击，台湾1年出口损失60亿美元，恐导致数万人失业，冲击较大。 以石化产品为例，2022年出口350亿美元，销陆116亿美元，占总出口33％，ECFA早收清单 的石化产品销陆71亿美元，平均免除进口关税税率7％，关税利益近5亿美元，未来这5亿 美元的关税减免恐没了，台湾石化产品在大陆市场缺乏竞争力，不利台湾整体出口金额， 最後造成石化产业失业上升。 但他也认为，一旦中国发动大规模文攻武吓，军工股将是少数逆势族群。 军工股曾在2023年3~4月总统蔡英文出访过境美国，中国军演时大涨过一波，台股2023年4 月下跌近300点，但军工股异军突起，雷虎上涨29％，汉翔也大涨39％，宝一大涨66％、 驻龙涨30％、亚航涨57％等，绩效领先者大致是无人机、航太相关个股。 蔡明彰认为，由於军工股已整理超过半年，筹码有效沈淀，选後若台股下跌，反而有表现 机会。 然而，有赢家也有输家，两岸交流概念股的航空、观光选後短线看跌，国民党总统候选人 侯友宜主张两岸恢复交流，开放陆客、陆生来台，带动经济、观光，原本期待的商机落空 。 油价上涨侵蚀航空获利，达美航空下调今年收益预期，股价重挫，美股航空股财报警铃大 作，对台股航空股有不利连动，他研判，大陆不会在赖清德当选再锦上添花，开放陆客来 台观光。 尤其在疫情解封後，饭店、旅行社股价普遍强力反弹，有些个股改写天价，蓝白败选恐冲 击估值已高的观光饭店股，夏都、寒舍2023年股价狂涨逾1倍，夏都本益比近50倍。 另据赖清德的产业政见，将发展半导体、人工智慧、军工、安控、通讯5大信赖产业，但 赖清德是少数总统，得票率40％，也让蔡明彰认为，新总统概念股恐怕不会在520就职前 就反应。 2008年马英九当选，得票率逾50％，主张的陆客观光概念股提前大涨，晶华曾缔造738元 天价，并曾任台股股王。2016 年蔡英文当选，得票率也逾50％，半导体龙头台积电130.5 元落底，任内涨到688元历史高价，连同股息大涨5倍，护国神山的称号在蔡总统任内出现 。 蔡规赖随，赖清德仍会重压台积电，台积电18日将召开法说会，绿能的太阳能、储能是蔡 英文推动，赖清德未来将延续，但部分个股基期已高，提醒选後庆祝行情不要过度追高。 ※免责声明：文中所提之个股内容，并非任何投资建议与参考，请审慎判断评估风险，自 负盈亏。 心得/评论： 之前报章媒体分析师说不确定因素排除之後 选後有庆祝谢票行情，也搬出历史数据有80% 现在改成520就职才有就职行情 --

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