作者fastsheep (飙速肥羊)
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标题[标的] 华邦电 谷底翻身多
时间Fri Dec 1 10:44:22 2023
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1. 标的: 华邦电 2344 未来多
2. 分类:多
3. 分析/正文: 基本面分析
2023年是记忆体市场业绩最惨的一年,在消费性电子需求寒冬下,所有记
忆体公司皆需要进行减产清库存的动作。在2023 Q2Q3的销量和报价达到谷底後,
我们可从多项新闻消息中可知,目前记忆体产业正在慢慢复苏,工研院预测第四季
台湾记忆体出口季增9.1%为半导体产业之冠。
除了目前主要产品Dram、NAND Flash的需求及报价逐步回升之外,因AI技术革命而衍生出
的AI PC 这类个人终端的AI需求。除了需要更高性能的芯片外,也需要更加先进的记忆体
去确保计算的运行(请参考图一、图二)。而这也将会使记忆体需要更高的技术及产能,使
记忆体产业从成熟制程的砍价厮杀转变成先进制程的成长竞争,提高公司的毛利率以及投
资人对其未来的成长性有更好的评价。
记忆体公司比较 南亚科(2408) VS华邦电 (2344)
台湾的两大记忆体制造商中,研究人认为华邦电历年财报的毛利率、EPS
、营收成长率等财报方面皆优於南亚科,两者目前股价净值比相差不大,而本益比则因
为近期营利处在亏损而失去其比较的意义。以产品来说华邦电目前新推出的CUBEx 芯
片相较其他HBM高频宽记忆体拥有更小的体积以及更低的能源消耗(图三),并且携手
联电(2303)、智原科技(3035)、日月光半导体和Cadence成立晶圆对晶圆
(wafer-to-wafer, W2W) 3D IC专案,有望在未来拥有更大的潜力。
市场面分析
从最近的股市可看出目前半导体IC设计以及记忆体的模组厂族群(威刚、
创见、十铨)皆已有一大段的市场行情,而作为记忆体制造的华邦电目前仍处於盘整
阶段,11/15号才爆大量突破季线到28.6元的位置,因此目前不管从族群轮盾或者
是技术面的角度来看都是进场的好时机。除此之外,因为2023的减产及去库存是历年最
激烈的一年,若是明年下半年消费性电子商品的景气回升优於预期的话,可能会出现库
存短缺的短期作价行情可以期待。
股价预测
小弟认为随着消费性电子产品景气复苏以及未来AI产品的市场成长性,有很大机会能
够挑战2021年的历史最高价38.9元。
4. 进退场机制: 38.9 停利 跌破年线 25.4元停损
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1F:→ tmdl : 太早 12/01 10:46
2F:推 joygo : 跌破的点是我设定进的位子,上次买26 12/01 10:47
3F:推 xupmc : 焦师傅会教你做股票 12/01 10:48
4F:推 JyunFong : 出货文!? 12/01 10:48
5F:嘘 losehope : 没单一律给嘘! 12/01 10:49
6F:嘘 zerro7 : 有单给推 12/01 10:50
7F:嘘 deepdish : 想太多 zzzzzz 12/01 10:50
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9F:推 YU1225 : 做帐行情 要来了吗! 12/01 10:52
10F:推 ggirls : 我妈说你不碰焦 12/01 10:53
11F:嘘 ARTCOM : 打字多 12/01 10:54
12F:推 tainanpeter1: 焦师傅教你做股票 12/01 10:55
13F:推 jfw616 : 25.4我all in 12/01 10:56
※ 编辑: fastsheep (140.123.215.111 台湾), 12/01/2023 11:01:13
14F:推 apolloapollo: 5块以下再说 12/01 11:06
15F:→ z7956234 : 贴心提醒你,新人杀手不是叫假的。 12/01 11:10
16F:推 hate56 : 见涨说涨哦 12/01 11:17
17F:推 losehope : 有单就回推,虽然只有1张! 12/01 11:30
18F:推 dos01 : 这支1字头再慢慢买就好了 追高就让你看看焦师傅有多 12/01 11:31
19F:→ dos01 : 会玩 12/01 11:31
20F:→ OrzOTZorz : HBM根本没有台湾的 12/01 11:31
21F:推 jack18262 : 期待旺宏破20 12/01 11:31
22F:→ fp737 : 可以 准你挑战礁溪富 12/01 11:49
23F:推 cutem06 : 19.5再买 12/01 11:55
24F:→ cutem06 : 然後28-29要跑 12/01 11:57
25F:→ imhan705 : 弯弯没有hbm不要被骗进去= = 12/01 12:00
26F:嘘 chestery : 去哪复制的文 什麽图123在哪 12/01 12:05
27F:推 jvor0719 : 浇花 股票 我不做 12/01 12:13
28F:→ lyhorcish : 1开头我去年也才捡到18.8跟19的价位,真的要有耐心 12/01 12:22
29F:推 synchronous : 景气循环股反而是要别人停损时进场 12/01 12:43
30F:→ synchronous : 你停损发文告诉大家,我们进场买就赚爆 12/01 12:43
31F:推 black82465 : 但目前营收看起来就是邦邦比牙科好 不知道牙科到 12/01 12:54
32F:→ black82465 : 底在干嘛 12/01 12:54
33F:推 a24606 : 拿落後制程做出来的wafer相叠会蹦出什麽新火花吗? 12/01 13:04
34F:推 windsson : 29.3才要买??? 12/01 13:16
35F:→ IKnowWhy : 我持股 但这只只要有人讲就开始崩了 12/01 13:27
36F:推 chuikov : 跟你 12/01 13:30
37F:→ kmshy : 没啥肉 小心被焦师傅教训 12/01 14:06
38F:→ tealee : 库存留一张新手时买的3X放到现在提醒自己 12/01 14:28
39F:推 tenghui : 可以 12/01 14:32
40F:推 f97300305 : 华崩电 崩崩崩 12/01 15:23
41F:→ jesulafe : 技术都没搞懂 0分 回去重写 12/01 15:47
42F:推 f78507851 : 有这文就是要出货了 20以下等接 12/01 15:52
43F:推 aegis80728 : 焦师傅会教你怎麽做股票 12/01 16:04
44F:推 jay123peter : 你好像不懂先进跟成熟记忆体的差异...,华邦电做的 12/01 16:18
45F:→ jay123peter : 异质整合,跟其他大厂攻的地方不一样喔... 12/01 16:18
46F:→ minga0102 : 又有新手要来上课了 焦师傅让你学学怎麽做股票 12/01 19:03
47F:→ kjes924308 : 我前几天有上车一张 12/01 20:48
48F:推 mrWillyyang : 坏人真多 12/03 17:33
49F:嘘 airhong : 没单一律给嘘 01/15 16:29