作者Alison5566 (艾利森)
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标题[新闻] 最坏状况已过去!凯基投顾「上修台股获利
时间Wed Nov 22 16:52:24 2023
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最坏状况已过去!凯基投顾「上修台股获利预估」 揭选股主轴
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发布时间:
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2023年11月22日 周三 上午11:55
记者署名:
※原文无记载者得留空
记者王翊绮/台北报导
原文内容:
近期企业财报正向激励推升之下,台股展现多头气势攻上万七关卡,凯基投顾表示,尽管本次企业财报优於预期与劣於预期的家数各占半数,但半导体与科技下游组装厂等大型企业获利表现优异,货柜与塑化等景气循环企业亦没有预期悲观,支撑整体台股3Q23获利表现优於预期,且获利衰退幅度也较前季收敛,意味最坏情况早已过去。
在第三季企业财报公告後,凯基投顾上修台股2023与2024年预估获利,其中2023年预估获利由原预估之年衰退31%收敛至年衰退27%、2024年预估获利则修正至年增近20%。
尽管修正幅度不大,但延续超过一年以上的企业获利下修潮已於今年第3季告终,转而迎来新一波的获利上修循环,主因整体制造业的库存水准已降至合理水准,同时PC与智慧型手机已迎来复苏迹象,加上AI伺服器伴随CoWos产能逐季开出而放量生产下,应可乐观期待企业获利上修周期将可延续。
凯基投顾表示,按过往经验,每当企业获利步入上修周期後通常可延续两年,主因正常的制造业库存回补周期往往可延续一年半至两年。尽管市场担忧全球经济未来可能面临高利率环境下对终端需求的打击,但是在生成式AI带动全球巨擘积极进行伺服器的军备竞赛以及AI PC支撑的潜在换机效应下,乐观看待高利率环境对具有刚性需求科技装置的冲击应属有限,此外,获利上修期间通常伴随台股延续多头行情,因此正面看待台股中长期展望。
财报优异支撑市场放胆进行做梦与作帐行情,凯基投顾建议投资人,近期选股主轴为成长股与转机股,成长股主要筛选2024年获利动能强劲且评价水准尚低者;转机股则主要筛选本次财报三率三升并且2024年所处产业景气能见度高者。
心得/评论:
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台股没有需要悲观的迹象
准备降息的预期 还有台币强劲的升值
只会把台股带向多头
唱空的人不知道在想些什麽
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 49.216.184.189 (台湾)
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Stock/M.1700643146.A.213.html
1F:→ chilagow945 : 确定凯基自营部也是这个看法吗? 11/22 16:53
2F:推 Chilloutt : 颗颗怎麽说都少一个显而易见的题材 11/22 16:54
3F:推 Subzero0000 : 结果凯基自营部狂倒现货种一堆葡萄 就好笑了 11/22 16:56
4F:推 Karstens : 丸子 真的出货 11/22 16:56
5F:推 ethan0419 : 发新闻了 cc 11/22 16:57
6F:推 apolloapollo: 丸子 11/22 16:57
7F:推 dawnline : 大家知道该怎麽做了吧? 11/22 17:01
8F:→ weiike : 请推文不要太快舒服 11/22 17:01
9F:嘘 iansuture : 可恶 11/22 17:02
10F:→ brain9453 : 信凯基? 11/22 17:02
11F:→ littleshan30: 涨1400点才喊? 11/22 17:02
12F:→ DAEVA : 天喷地裂 11/22 17:06
13F:→ hihi29 : 凯基 科科 11/22 17:07
14F:推 Nocp : 挖挖 上阿!!!!allin 11/22 17:09
15F:推 ntuooo : 好 11/22 17:11
16F:嘘 ntnuljg : 这时候才上修?最慢五月就要有反应了吧?年初就满 11/22 17:14
17F:→ ntnuljg : 仓了 11/22 17:14
18F:推 openeyes222 : 台币升值,出口公司财务变差。 11/22 17:15
19F:推 endlesswaltz: 欸 不是 你要早一个月说啊 11/22 17:16
20F:→ laechan : 呵呵凯基呵呵 11/22 17:17
21F:推 jill7905 : 没关系,等着看好戏,看凯基有没有要倒货 11/22 17:23
22F:→ Kenhon : 好喔 欧硬等鼠钱 最後上车机会 cc 11/22 17:23
23F:推 lsps40803 : 喷啦 哪次不喷 11/22 17:25
24F:推 dodo11060 : 丸子 11/22 17:26
25F:嘘 peace1way : 凯基自营部垃圾的要死,获利出场都还要反手空的 11/22 17:28
26F:推 nakinight : 崩 11/22 17:38
27F:推 kelon : 出货王也发新闻 丸子 11/22 17:40
28F:推 November1992: 近几天 第三篇 看来差不多了吧 11/22 17:41
29F:推 iamaq18c : 太明显了吧XDDDDD 11/22 17:42
30F:推 aewul : 凯基要在高点卖了 11/22 17:45
31F:嘘 greattower : 凯基zz 11/22 17:57
32F:推 FirePopcorn : 先99开发金吧 11/22 17:58
33F:推 KinoSang : 怕 11/22 18:00
34F:→ qqq12380 : 糕点 11/22 18:02
35F:→ sunday0913 : 丸子 11/22 18:02
36F:推 esproject : 完了 11/22 18:03
37F:推 oheday : 高歌离席 11/22 18:08
38F:推 chinaeatshit: 凯基赔多少? 11/22 18:17
39F:推 pkro12345 : 早说 怎麽不早说 11/22 18:20
40F:推 glasseater : 凯基正指标还反指标啊? 11/22 18:25
41F:推 loveponpon : 最准的4富邦 前几年富邦准确把联发科卖1100 还被同 11/22 18:28
42F:→ loveponpon : 学会笑 11/22 18:28
43F:→ loveponpon : 结果事後看 那波富邦准的跟观落阴一样 11/22 18:29
44F:→ tttxxx : 主力进出表最讨厌的就凯基台北 凯基松山 11/22 18:35
45F:→ genest666 : 糕 11/22 18:48
46F:推 shinyi444 : 完了 11/22 18:48
47F:推 fuqi : 凯基台北真的恶名昭彰... 11/22 18:48
48F:推 guk : 好怕 11/22 18:49
49F:→ gtsandevo : 哈哈哈我想事後再来朝圣这篇文 11/22 18:51
50F:→ dreamnook2 : 摊平到万7 11/22 18:51
51F:→ KFC007 : 投信要开始结算了,小儿不接手了,你各位还不快买明 11/22 18:57
52F:→ KFC007 : 年冲破18619 11/22 18:57
53F:推 DALUGI : 凯基投顾这麽厉害怎不99开发金 11/22 19:00
54F:推 wei9898 : 出货了唷 11/22 19:15
55F:推 h75221 : 完了 近期高点到了 11/22 19:16
56F:→ DAEVA : 臭基北 11/22 19:31
57F:推 lizardc1 : 丸子 158见了.. 11/22 19:41
58F:推 jerrylin : 这麽厉害 最近水位要满出来了倒一点给你 11/22 19:44
59F:推 npsi : 丸 11/22 20:09
60F:嘘 keigo800004 : 赞,直冲18,000点。 11/22 20:12
61F:推 CuLiZn56 : 反着看,最坏的时刻就是已经来临 11/22 21:09
62F:推 nxuanr : 吃屎吧 11/22 21:20
63F:推 Catdatfat : 怕 11/22 21:40
64F:→ Kenhon : 喷喷 cc 11/22 23:15
65F:推 kevinapo : 10月底时有这样说吗 11/22 23:33
66F:嘘 Pixma258 : 凯基嘘爆 11/23 00:11
67F:→ SirAirPower : 真的没早点说,我太早下车 11/23 01:27
68F:推 dowop123 : 今天把赚的的卖了,见好就收,怕又被套在高点 11/23 02:52
69F:推 banana190 : 发了发了,我说凯基 11/23 05:21
70F:→ owennice : 丸子了 11/23 08:57
71F:推 imurra549j : 开发金也有上修ㄇ 11/23 10:01