作者shun2249 (shun)
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标题Re: [标的] 慧洋-KY 散装航运圣婴Q4多
时间Wed Sep 27 00:12:47 2023
这边可以提供几个看法
巴拿马乾旱问题基本上会延续到明年，主要是看Gatun lake的水位，
目前看起来还是颇惨，现在雨季但水位远比旱季平均来的低
官方说法也是会限制船只通过数量到明年雨季
乾旱除了对巴拿马型船只有影响，但会间接压缩其他船只供给
本来为了过运河选择较小型的船只，但现在过运河的时间也省不了多少
倒不如直接拿海岬型来跑，一次载更多
所以才会看到本来panamax涨，後来变成capesize
所以这事件不会单单只对巴拿马型船只有影响
散装的新船订单8%以内，仍然非常非常低，表示未来新增加的船只供给很少
最主要来自於前一两年的货柜船热潮，导致多数造船商产能根本没有留给散装
目前看起来2026年的产能才会比较空，所以这两三年基本上船只供给一定是好的
油价以及耗油限制也是对产业有利，油价高的时候船跑得慢
然後环保团体一直靠北船污染，近几年的各种限制也导致船越跑越慢
油价这个东西看货柜跟看散装不太一样，
油价高对货柜不是好事，但对散装而言是好事
整体供给方面，散装其实是遇到近十年来的大好机会
我认为明年初散装供给应该会有更大的变化，2024可能会有难得的荣景
但现在的问题其实不在供给，而是需求
最直接的影响就是中国房地产，这颗地雷不知道要怎麽拆
不过反正最差就是这样，现在新建造房屋数量低的可怜
但应该也很难比今年更惨了，会不会惨个好几年应该也很难说
比较好的消息是中国铁矿砂价格九月已经有比较明显的反弹
在铁矿砂库存偏低的状况下，散装需求就比较有机会上来
基本上我认为散装今年上半年就是惨，但大概也惨完了
我本来也看好中国复苏而进场散装，结果第一季还停损出场
现在一些特别因素导致产业慢慢变好，而应该明年初会更有机会
我八月开始有陆续进场，目前裕民大概50张，成本大概在40-45附近
最近也开始加码慧洋
虽然涨幅不一定会比较好，但我买散装通常都买这两家
对我而言，这两家比较有长期投资的价值
※ 引述《Gringoire (葛林果)》之铭言：
: 1. 标的： 2637.TW 慧洋-KY
: 2. 分类：多
: 3. 分析/正文：
: 丑话先说在前面，我认为航海王的热潮短期很难再重现，但在这阵子没什麽好标的可以买
: 的情况下，运价指数的波段好像还是值得玩一下的
: 会注意到这支，是因为看到新闻在说最近的BDI指数(波罗的海乾散货指数)开始在急涨，
: 所以就来做了点功课。
: 散装船类股今年特别惨，主要是因为中国的内需没有如期复苏，尤其房地产又特别惨，导
: 致运送原物料的需求大减。
: 但 Q4 一向都是散装船类股的旺季，冬天会有载送煤炭到欧美的需求，而巴拿马运河因为
: 圣婴现象又开始在塞港，我认为是个可以进来卡位的机会，但也必须心里有个认知：这可
: 能会是个很短线的部位。
: https://imgur.com/a/wobyFa7
: 资料来源：财经M平方
: 在台湾的散装船类股里面，我觉得慧洋-KY是目前最被低估、获利和股价都最有成长空间
: 的。
: 上周被外资连续大买好几天，虽然这几天看起来好像又转弱了，我也有点担心。但是今天
: 收盘前突然被神秘力量大买将近 2000 张，价格直接翻红，感觉可能有戏，静待後续发展
: XD
: https://imgur.com/a/yziZya6
: 另外有个更深层的理由：在稍微爬过一点资料後，在按照船型划分的指数(BCI,BPI,BSI)
: 里，我认为海岬型货运指数(BCI)的後势最可期。
: 4. 进退场机制：
: 既然是因为BDI才进来的，进退场也要配合BDI曲线，见苗头不对就要准备退场
: 进场：
: 抓上周的起涨点，$46~50我觉得都是不错的进场区间，接下来就要看市场对这件事
: 的反应如何。
: 但只要BDI还在涨或是持平，我认为一定会冲破$50。
: 退场：
: 如果股价瘫软回到前低就考虑出场，我个人会先抓 43 块作为警戒线
: 有可能代表BDI指数开始跌了，或是单纯市场不太在意这件事情
: 对帐单：
: 原本想先买零股测测风向，结果放了一阵子只成交4股，索性直接买一张好了==
: 想要先观望市场最近对BCI指数的关注度会不会提升，之後再慢慢加码
: https://imgur.com/a/7LplgrT
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※ 编辑: shun2249 (36.239.126.136 台湾), 09/27/2023 00:14:24
1F：推 tonylolz : bdi喷上天 股价... 09/27 00:18
2F：推 agon1206 : 货要吃饱了才会拉 09/27 00:26
3F：→ ichitakajoe : 海岬型才喷烂 裕民正解 09/27 00:27
4F：推 dinojheng : 新兴才是正解 VLCC准备赚烂 09/27 00:37
5F：推 Gringoire : 谢谢分享！ 09/27 01:01
6F：→ kmshy : 新兴蠢蠢欲动 09/27 01:03
7F：推 lesbian5566T: 推分享 09/27 01:42
8F：推 c0922949774 : 高手的文章竟然这麽少推 可惜了 09/27 02:12
9F：推 ggirls : 推了就高调啦 09/27 02:39
10F：→ karta018 : 谢谢分享 09/27 03:06
11F：→ guilty13 : 新兴的VLCC应该都还在约内，去年上一波油轮运价涨， 09/27 03:37
12F：→ guilty13 : 它完全不动 09/27 03:37
13F：→ guilty13 : 最好要去了解各家公司还在约内的数量有多少 09/27 03:47
14F：→ guilty13 : 不然指数短期涨再多，公司也是无感 09/27 03:48
15F：推 splendidpoem: 同样看多散装航运。整个族群全都出现真底抬高的现 09/27 06:28
16F：→ splendidpoem: 象，这不可能是散户约好大家现在开始只买不卖，必 09/27 06:28
17F：→ splendidpoem: 然是有企图心的资金流入族群所形成的结果。尤其在 09/27 06:28
18F：→ splendidpoem: 近期大盘走势不利的背景下，整个族群都能强於大盘 09/27 06:28
19F：→ splendidpoem: ，更显价值。 09/27 06:28
20F：→ splendidpoem: 没人能准确预测未来，但一支股票既然在低位出现这 09/27 06:28
21F：→ splendidpoem: 麽多异动和主力行为，确实该纳入观察名单好好关注 09/27 06:28
22F：→ splendidpoem: 。 09/27 06:28
23F：推 aegis43210 : 环保团体对散装市况是好事，旧船快拆一拆，既减少污 09/27 06:43
24F：→ aegis43210 : 染又减少供给 09/27 06:43
25F：嘘 lltools : 不重要，咕噜咕噜 09/27 07:27
26F：推 yeh27 : 推高手好文 09/27 07:31
27F：推 PauFrank5566: 海运又要再起了！？ 09/27 07:31
28F：推 jeremyyyy : 低调 09/27 07:39
29F：推 momofaith : 好文，给推 09/27 07:57
30F：推 feaheresy : 有想法有做法 高手 09/27 08:01
31F：推 Megaholdings: 楼下YU 09/27 08:08
32F：推 superamd : 散装超级周期要来了吗？？ 09/27 08:10
33F：推 autokey : 有见地~不过未来真的很难预估(太多突发因素) 09/27 08:19
34F：推 lsgsl : bdi比起scfi真的是一直涨，但也要外资钱进来才行QQ 09/27 08:30
35F：推 qweiop1298 : 高手发文救玉米 咕噜咕噜 09/27 08:32
36F：推 drcula : 推分析 09/27 08:37
37F：推 h3126187 : 分析推 09/27 09:01
38F：推 FannWang : 推 09/27 09:11
39F：推 jdjfghr : 推 09/27 09:32
40F：推 RedFlower : 推分析 09/27 09:42
41F：嘘 lin102 : 烂透了 BPI BSI 未来涨幅会更大 09/27 09:46
42F：推 Kobe5210 : 产业分析，推一个 09/27 12:15
43F：推 solarpower : 激推，感谢分享，优质专业好文! 09/27 17:22
44F：推 stocktonty : 1600也还不到喷上天吧 2007那时候上万捏 09/27 18:55
45F：推 aqlec : 推 09/27 19:49