作者waitrop (嘴炮无双)
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标题Re: [请益] 大家一窝蜂正2是否会有擦鞋童效应?
时间Wed Sep 20 12:16:23 2023
※ 引述《prpure (风速)》之铭言：
: 回一下这篇自己的发文, 这篇所讲的恐怕已经发生...
: 抓一下大盘还原差不多的时间点:
: 大盘还原 00631L 00675L
: 2023/06/26 35797 136.2 54.95
: 2023/09/16 35788 132.2 53.70
: 涨跌% -0.025% -2.936% -2.274%
: 不到3个月的时间, 正2的损耗已经接近-2%多, 这样去推算12个月全年会超过-8%
: 拿回测数据觉得正2长期投资很棒的, 应该要注意一下....
: 这3个月正2损耗不知道有没有符合正2哥的预期...?
: 另外提供小弟观察的另一个数字:
: 几个月前正2(00631L+00675L)持有的期货数还不到反一的一半.
: 目前已到7成, 之後也许可能会超过反一... 这应该是正2神教大力推广的结果吧
: 到时候再观察一下期货实质价差/正2损耗会变得如何
以下是我存正三的观点,
只是代表我个人立场,
不是投资建议, 理性勿战,
存杠杆型ETF 还是要有停利停损点,
因为三倍涨跌幅,
会有赚太多或赔太多的问题,
但是损耗是最不重要的事情,
因为正三一天涨跌就超过2-3%,
一年损耗-8% 也是我可以承受的成本,
你去借钱投资利息都要8%起跳 (美国而言),
而且股市不太可能会盘整一年
我做正三是因为我相信这个方向是正确的,
所以想要加大三倍的获利,
至於损耗在三倍+的获利面前就微不足道,
比方说正三因为损耗而没有赚三倍, 只有赚2.5倍,
你会因为这样而不投资正三吗?
重点是要方向抓对,
所以停利停损很重要
我个人认为停损点是最难的,
我这个人又是比较保守比较悲观,
所以常常上网看新闻还有请教乡民意见, 还有请教老婆意见,
像说昨天我原本担心罢工跟通膨的事情,
後来看乡民们的意见之後,
的确是我担心太多,
应该不会那麽严重,
所以我也把文章给删了,
结果2020年疫情大跌跟今年初的科技股大跌我反而没有停损,
因为我当时觉得科技业发展得很好, 没有任何问题,
所以停损是最难的
我存正三已经四五年以上了,
中间停利过一次, 抄底过两次,
第一次抄底是在2020 年三月
https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Stock/M.1584079800.A.8E7.html
隔年2021 年赚太多又刚好持股超过一年,
所以就停利卖掉,
重新慢慢存股正三,
去年2022 年底与今年初,
我分批抄底, 算是第二次抄底,
买到差点破产,
後来现金不够只能每天买$300
从2021 年重新存股到现在,
经历这次科技股大跌,
目前帐面上还是有小赚6.7%,
https://imgur.com/lWXGphp
今年至今的报酬率是87.29%,
接近那指三倍(没到,差一点)
https://imgur.com/UqZfj9f
所以重点是看对方向,
不需要在意损耗
: ※ 引述《prpure (风速)》之铭言：
: : 正2绝对有擦鞋童效应, 因为正2本质是期货,
: : 而期货是零合游戏(把手续费算进去就是负合), 没有大家都赚钱这种事...
: : 如果大家都投资正2 => 期货买方远大於卖方 => 逆价差缩小甚至正价差
: : 当这种情况发生时, 正2没办法吃到除息的点数
: : 大家还会认为正2适合长期投资吗? 恐怕要打个问号
: : 设想30年之後台股还是在万4附近, 投资0050的人靠着每年平均3~4%的股息, 能获利翻倍
: : 而投资正2的人, 还要扣掉内扣费用, 报酬率会是负的...
: : 这样说来, 正2哥或是版友应该是要低调, 不要推广正2, 因为人越多正2的效益就越低..
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※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Stock/M.1695183385.A.1C2.html
1F：→ tomdavis : 正3自动平衡损益 不会凹单 缺点是波动耗损! 09/20 12:17
2F：→ sirins : 保守悲观玩正三…猛 09/20 12:21
3F：推 johnpisces2 : 正二不够看惹 09/20 12:22
4F：推 esproject : 正三心脏要多大颗 09/20 12:25
5F：→ w901741 : 正在存正二权证的路过 09/20 12:26
6F：→ cowbeyo : 昨天停损正三20万台币没了 真的太可怕了 09/20 12:27
7F：→ cowbeyo : 这阵子明显感受出日涨幅没三倍 日跌幅却超过三倍的 09/20 12:28
8F：→ cowbeyo : 窘境 09/20 12:28
9F：→ z256418 : 啊楼上是看净值还是市价？ 市价会有折溢价会稍微跑 09/20 12:31
10F：→ z256418 : 掉啊 09/20 12:31
11F：→ w901741 : 楼上是不是误会什麽，正三是追踪原型etf单日涨跌幅 09/20 12:31
12F：→ w901741 : 的三倍，会有偏差是长期走势累积的结果 09/20 12:31
13F：推 Diver123 : 买正三真的勇者 09/20 12:31
14F：推 dragonjj : 那我买期货不就正10? 09/20 12:33
15F：→ w901741 : 楼上加油，看你什麽时候被断头 09/20 12:35
16F：推 dragonjj : 要断头大概要大跌2000点才有机会耶!真发生了 与其 09/20 12:37
17F：→ dragonjj : 看我断头你不如去做空赚更多 不要只想看别人失败 09/20 12:38
18F：推 warm0808 : 怎麽厉害股神了吧 09/20 12:39
19F：→ w901741 : 你不是说期货吗，先不论有没有可能，断头就是期货 09/20 12:40
20F：→ w901741 : 的风险，而杠杆etf就是不会被断头，取而代之就是震 09/20 12:40
21F：→ w901741 : 荡耗损，我个人觉得断头风险可怕得多 09/20 12:40
23F：→ dragonjj : 有断头风险一定也有赚到流油可能阿!高风险高报酬 09/20 12:42
24F：→ dragonjj : 小孩子不要学喔! 09/20 12:42
25F：推 lesbian5566T: 正三王推、复委托不够资格买正三、只好跟QQQ 09/20 12:42
26F：→ w901741 : 杠杆etf也可以赚到流油啊XDXD 09/20 12:42
27F：→ dragonjj : 同样多头 你觉得三倍跟十倍谁赚得多?TQQQ我也有买拉 09/20 12:43
28F：推 on32 : 台湾没出正3 09/20 12:44
29F：→ dragonjj : 因为这篇正三是指美国TQQQ 你看一下他IP 09/20 12:45
30F：→ w901741 : 我就说了啊，随便一个市场回调就会开始紧张被断头， 09/20 12:46
31F：→ w901741 : 而回调10%是非常常见的事 09/20 12:46
32F：→ dragonjj : 回调10%我就不会被断头阿........ 09/20 12:46
33F：→ w901741 : 期货杠杆开十倍，市场回调10%不会被断头？ 09/20 12:47
35F：→ dragonjj : 你说的对 因为我有现金流阿 我也不是欧印 还真不会 09/20 12:51
36F：→ dragonjj : 这波10%大概就是1670点 我是真觉得你在笑我断头 09/20 12:52
37F：→ dragonjj : 不如做空去赚钱 来股版不是想着赚钱只是想看人失败 09/20 12:52
38F：→ dragonjj : 搞不好又是个看热闹的风向仔! 09/20 12:52
39F：推 kevin70613 : 曝险比例才和保守与否有关吧 谁说买正三就一定不保 09/20 12:54
40F：→ kevin70613 : 守XD 09/20 12:54
41F：推 rebel : 刚看完清流君的影片 三倍的损耗是9%不是8% 他引用 09/20 12:54
42F：→ rebel : 的论文也是认为多数情况两倍接近最佳 特定区间 三 09/20 12:54
43F：→ rebel : 倍或四倍的确会更佳 供你参考 09/20 12:54
44F：→ stocktonty : 赚烂了赚烂了 09/20 12:56
45F：→ w901741 : 呵 没有在笑你期货，而是期货开10倍杠杆本来就有可 09/20 12:57
46F：→ w901741 : 能有被断头的风险，你说你有现金流，那遇到下跌你 09/20 12:57
47F：→ w901741 : 还是要补钱进去，维持维持率 09/20 12:57
48F：推 DearDaniel : 保证金放够 断啥头 笑死 傻子一堆 09/20 12:58
49F：→ w901741 : 而杠杆etf的好处就是不会被断头，可惜现在没有倍数 09/20 12:58
50F：→ w901741 : 更高的杠杆etf 09/20 12:58
51F：→ w901741 : 期货十倍杠杆，保证金早就定下来了，你要多放就不会 09/20 12:59
52F：→ w901741 : 是十倍杠杆 09/20 12:59
53F：推 Gipmydanger : 杠杆数学上的损耗不是问题，就算是一倍都有损耗。 09/20 13:00
54F：→ Gipmydanger : 杠杆的问题是借钱是有成本的 09/20 13:01
55F：→ Gipmydanger : 看你能不能接受而已 09/20 13:01
56F：→ Gipmydanger : 另外一个问题是你数年累积的财产可能一瞬间消失， 09/20 13:04
57F：→ Gipmydanger : 要比一倍花更久的时间才能爬回来，这对任何追求稳 09/20 13:04
58F：→ Gipmydanger : 健资产配置的人都是不能接受的。 09/20 13:04
是的,
所以资产配置非常重要,
尤其是做杠杆ETF,
我的TQQQ 在我的资产配置里头只占10% 左右,
我放太多钱在定存里头,
比我的TQQQ 还多钱,
因为当初贪图4.x% 高利息定存可以抵掉我的房贷(2.x%),
结果反而错过了抄底机会,
其实我的股票占我的资产部位太低,
这也是为何我买TQQQ 的原因之一
※ 编辑: waitrop (76.103.225.6 美国), 09/20/2023 13:08:19
59F：→ Gipmydanger : 总归还是要看你的整体曝险规划 09/20 13:04
60F：嘘 SilverRH : 醒醒NQ期货也自带正价差，就是扣你利息钱 09/20 13:05
61F：推 coneflwer : 请问有正4吗 09/20 13:08
62F：推 gfh62001 : TQQQ 资产才10%... 09/20 13:21
63F：推 hugh8077 : 最多可以正几 09/20 13:22
64F：推 ggerger : 今天回补2618拉 转多拉 09/20 13:22
65F：→ KID0924 : 现在根本以前币圈的杠杆代币,果然币圈一天人间十年 09/20 13:22
66F：推 shiloh : 40万镁的TQQQ只占你10%？ 大大真有钱.. 09/20 13:23
资产跟总身家(净资产)还是有点差别，
我主要资产都在房子，
里头有房贷的，
还有定存跟公司给的RSU,
所以TQQQ 36万镁真的就是10%左右，
但是大部分资产包括定存都是不能动的
※ 编辑: waitrop (76.103.225.6 美国), 09/20/2023 13:29:20
67F：推 Audie21th : 感谢分享，资金规模跟资产的占比影响很大，不是大家 09/20 13:27
68F：→ Audie21th : 都能随便复制套用的。 09/20 13:27
69F：推 icelaw : 原po就矽谷房东啊，竟然有人不认识 09/20 13:37
70F：推 piliwu : 居然有人不认识矽谷房神 09/20 13:56
71F：推 Kane : 我知道你还要钱 09/20 14:03
72F：推 Ripper : 好奇你停利怎麽抓的？ 09/20 14:07
我有写模型在算停利点跟加码点,
不过一直在改,
算出来的数字很夸张,
我自己都不太相信
73F：推 HenryLin123 : 买两倍就好，就不用停损停利一直买。 09/20 14:11
※ 编辑: waitrop (76.103.225.6 美国), 09/20/2023 14:35:47
74F：推 pat1006 : 60到的了吗？ 奈米户问一下 09/20 14:43
75F：→ jerrychuang : W大删文也太频繁了吧 09/20 18:29
76F：→ waitrop : 因为最近被盯上常被攻击，所以一些比较敏感的讨论 09/21 01:46
77F：→ waitrop : 或挑起神经的发言就讨论完删掉 09/21 01:46