※ 引述《aloness (aloness)》之铭言： : B. 收益平准金 : 引用国泰00878的公开说明书 : 收益平准金：指自本基金成立日起，凡受益凭证申购或买回价金中 : 计算日时属於原受益人每受益权单位净资产价值中累积的收入扣除费用部份属之 本来在股板已经连推文都不想浪费力气, 不过看到上一篇单纯只是文言文翻译问题, 却能引发更多误解, 该写的还是要写, 本文把国泰的收益平准金定义翻译成白话文, 以下[]符号用於引用国泰的定义, <>用於引用我自己文中的文字. [收益平准金：指自本基金成立日起] 收益平准金是一个特别设置的大水库型计算项目, 从成立日起算 [凡受益凭证申购或买回价金中...属之] 你向基金公司申购或(应你申请後)基金公司向你买回的价金, 其中有一部分 属於(受益平准金) [计算日时属於原受益人每受益权单位净资产价值中累积的收入扣除费用部份] 前段白话中说的<其中有一部分属於(受益平准金)>的部分两字,就是照[]中文字 算出来的值 综合以上3段, 就是你申购时付出的价金, 有部分是属於收益平准金这个(供所有 不管先来後到的所有受益凭证单位去均分)大水库, 至於<有部分>是多少? 就是[原受益人]已经 "赚"到的[净资产价值中累积的收入扣除费用], [收入]和[费用]前一篇已有说明, 字面也很容易理解想像, 就不再重覆. 因为申购当下还不是[原受益人], 所以意思 就是你付的钱, 在你申购之计算日时, [原受益人]每单位净值中已经累积有多少 净收入(收入扣除费用), 你申购付出的钱就有多少会被算进受益平准金, 这样你新 申购的这个新的受益凭证, 才不会稀释原受益人已有受益凭证的净收入比例 至於赎回拿到的价金也包含受益平准金, 这很自然也很合理, 前面说这大水库是 供所有不管先来後到的所有受益凭证单位均分, 申请赎回当下本来就是原受益人之一, 自然 也有一份, 所以赎回後拿到的价金自然也包含被算在收益平准金的那部分. 本篇仅翻译, 仅回应有指出白话翻译错误或疑义之推文, 其余皆为无关本文, 恕我 忽略不回应, 也请大家节约各自宝贵时间, 勿浪费时间推不必要之推文. --

※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 180.176.68.198 (台湾) ※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Stock/M.1684965410.A.4B2.html ※ 编辑: bitlife (180.176.68.198 台湾), 05/25/2023 06:00:16 ※ 编辑: bitlife (180.176.68.198 台湾), 05/25/2023 06:32:08 ※ 编辑: bitlife (180.176.68.198 台湾), 05/25/2023 06:32:43 本文只翻译, 你所谓的财报细节我也没去看, 如果你认为我的翻译正确符合定义 本意而且有确实事证可证明国泰做的和写的不一致, 可以向国泰查询求证甚至向 金管会检举财报未依公开说明书规定编制. 所以本文重点还是回归我是否翻译正 确 ※ 编辑: bitlife (180.176.68.198 台湾), 05/25/2023 07:24:35 ※ 编辑: bitlife (180.176.68.198 台湾), 05/25/2023 07:25:01 刚才发现最初写的(供所有不管先来後到的受益人均分)可能会引起误解, 已改成 (供所有不管先来後到的所有受益凭证单位去均分) ※ 编辑: bitlife (180.176.68.198 台湾), 05/25/2023 07:34:01 ※ 编辑: bitlife (180.176.68.198 台湾), 05/25/2023 07:35:30 ※ 编辑: bitlife (180.176.68.198 台湾), 05/25/2023 07:57:18