不知不觉这条路也走了十年多，这次一样是来回覆问题的， 这篇很可能是最後一篇，我会尽量写得很仔细。 不要问有些东西为什麽跟之前说的不一样， 我也是持续有在进步与修正的好吗！ 早期的文我不敢说，但近年的交易算是有自己的形状了， 基本上万变不离其宗，请多多思考。 当然，每个人的交易都不一样， 一样强调，道不同不相为谋，不用为差异争论， 努力琢磨，一定可以找到属於自己的答案。 总之这个系列， (好像也不能称作系列，中间有几篇已经不见了。) 本来想在这里纪录并分享专职後的变化与心得， 但酸民不灭，实在心累。 我没收任何一毛钱，帮你解决问题还要被酸， 虽然後来都直接略过，只是酸言酸语看多了也是会累， 信箱久久爆一次，最後再清一次， 再爆就不管了，有些信想留，懒的过滤删了。 我不是专业的老师，只是经验分享， 目前也不打算开订阅，实在没有勤劳到固定发文， 月初找了一个没广告的Blog平台继续写文章， 一样没有收费，全采自由赞助。 应该很好找啦， 愿意全部免费、谈一些有的没的， 从不说自己多准，只说明我会怎麽处理， 也不鼓吹向我学习，又欢迎各种言论的应该不多。 为避免广告嫌疑就说到这啦，剩下的就看缘份了。 /*--- --- --- --- --- ---*/ 回归正题，认真回答最後这一批问题的总整了。 程式交易的部分我就不谈了，没再碰了， 版上的大大们都比我强很多。 /*--- --- --- --- --- ---*/ (一).关於心态 >>大赔後如何调适？ >>失控怎麽办？ >>如何知道自己要失控...etc. /*--- --- --- --- --- ---*/ 印象有篇文「操作到底是心态重要？还是策略技术？」， 原本也有人希望我回文，但为人父後总希望能多陪陪小孩。 (好啦，我94懒。) 以前我也把「心态」这块放得很重， 有看上一篇文的一定知道， 随随便便就列了几个常犯心态导致错误的交易情况， 也很推崇心态＞技术。 但大概在三年前，有缘跟一位前辈聊到，突然被打通， 80%心态问题就五个字：「不甘心、认错。」。 剩的20%大概就是「急」、「赌」之类的。 自从被打通後，就很少遇过心态上的问题了， 我现在认为是逻辑>>心态=技术。 简单讲讲，细节请自己思考自己的条件。 当冲的部分， 可以设定一笔钱，想像每天要把这笔钱花掉， 该做的做到，或者花光，一天就结束了。 有能力当下检讨，请当下检讨， 除了Tick Trader外，一天好的位置其实也没几个。 然後就可以关电脑了，忍不住的，收盘後再看。 波段的话， 没到位置就多看个几天，连电脑都不用开， 真的来了再关心就好。 如果检讨完都没有大问题， 只要告诉自己，Today is not my day. 没人天天过年的啦，不要把自己当天选之人。 大赔还能怎样？ 想办法让自己心情变好阿， 看是要大吃大喝、去旅游，还是要一夜七次， 只要不犯法、不违背道德，都随便， 看怎样能平复你的心情，然後暂时离开交易， 若有能力，检讨後再来！ 亏到违约的，好好想办法还钱吧.. 久而久之，应该要能体会亏钱也是交易的一部份。 心态的部分，最後提一下， 失控之前，自己一定知道， 没试过？试一试阿。 当冷静下来，先回想刚刚内心的感觉， 很明确的， 不认输、想赌一下、想把钱赚回来，相信都是这类的。 赚钱很辛苦，请把「钱」当一回事！ 还有，如果是专职， 建议设定好下单的时间与空间。 不要整天都在担心行情来了没赚到怎麽办。 1.当冲，规划好时间。 一天内当冲好做的时间就短短两、三个小时， 就算是海期，顶多就四、五个小时。 国内，顾好开盘跟收盘， 国外，看一下欧洲开盘、数据公布、美国开收盘。 一天少则三、五笔，多则十笔左右， 该捞的大概就捞得差不多了， 甚至第一笔赚得够，我就去陪小孩了。 时间的部分一定会越来越少， 任何事情都一样，一件事做久了， 花的时间反而更多，你不觉得很怪吗？ 2.波段，规划好位置。 这个可以轻松解决，利用软体的到价提醒功能， 有跳提示出来再开交易软体都来的及。 既然选这行，请把「自由」看得比「财富」重！ 不然干麻不找工作就好，还没有损失资本的风险。 题外话一下， 尽量减少看别人的对帐单，多看自己的对帐单， 别人赚多赚少，真的不关你的事。 也不用去管对帐单是不是真的， 在交易的世界，过去的绩效，并不能代表未来， 在完全离开市场前没人可以说自己是赢家。 秀对帐单这件事大多都是满足优越感，再不然就是骗子。 实在听过很多秀对帐单集资，最後爆掉的故事。 交易是自己的事，请专注在自己身上。 /*--- --- --- --- --- ---*/ (二).关於资金 >>多少钱才可以开始交易？ >>多少钱可以全职？ >>怎麽大赚小赔？...etc. /*--- --- --- --- --- ---*/ 先说，这行绝对不是你想像中的那样， 但整体而言，就跟创业的心情差不了多少。 尤其早期，每天赚赚赔赔，都不知道自己在干麻， 然後一不小心就陷入自我怀疑，大赔就打开数字求职网， 过几天，又继续做一样的事。 直到交易有自己的形状後，每天就是规划、修正、等待。 多少能开始交易？能不能全职？ 我统一回答，先拿个五万至二十万(拆成四笔五万使用)， 花个半年至一年试试，心无旁鹜的试试看， 从交易成本低的商品开始，像微型、股期、CFDs。 (注意:选择权、权证这类我不归类在成本低的商品！) 如果没办法达到以上条件， 或是会影响到生活、健康，请不要轻易全职。 人生，最後还是要生活。 还在存钱的，请找虚拟平台练习， 不要跟我说虚拟平台没有用，感受不一样之类的鬼话， 要说至少也说成交状况不一样、部位大小不一etc.， 还比较可以理解，我的内心也比较能接受。 现在的模拟平台大概除了Tick Trader有较大的感受外， 在分K层级以上的应该都不会有太大的差距。 相信我， 模拟交易做的事，真实交易就会犯，只是容易与否而已。 说句难听的， 若没办法靠意志把虚拟资金当作真金白银， 那绝对没办法把交易做好， 「你想从交易中获利的决心，也不过如此而已！」。 如何大赚小赔？ 这超多人问，我不知道为什麽， 是现在外面的老师都这样教吗？ 虽然出发点没有错， 最後拉大绩效的获利都是来自於那些高赚赔比的交易， 但实在很想吐槽，一堆人问要怎麽做到大赚小赔？WTF… 一开始就想大赚小赔，绝对死！ 尤其想全职的，天天想大赚，保证扛出去种！ 还有跟我说长线不用停损，或者把停损拉得很远， 请先搞清楚自己的交易周期， 错就错，「认错」有很大的机会能有更好的成本。 再告诉这些人一次， 一开始要的是「小赚小赔，不要想大赚，要想怎麽不大赔。」 拜托，请先思考怎麽不大赔， 再来思考怎麽做才不会一直停损(一直小赔也是会死的)， 所有的进出都要有理由， 最後，请先把大赚都当成运气好，ok？ 一开始，必须培养交易信心。 没有信仰不会有好交易，好好运用这段时间， 多多了解自己对於金钱、波动、情绪等等的反应。 然後慢慢搞清楚自己适合哪种交易方式、 需要哪些资讯、再设计属於自己的策略， 搞清楚自己想赚怎麽的钱，固定了就不要随意更动。 什麽交易格局做什麽事， 相对於不断小赔，很多小赚也能成一笔大赚。 还有，只要不是乱做， 当冲绝对是风险最小的交易方式。 对我而言，当冲的部位不死，才有机会变波段！ (行情证明进场在不该再回来的地方。) /*--- --- --- --- --- ---*/ (三).关於交易策略 >>看什麽技术指标？ >>画面怎麽规划？ >>几个萤幕？看那些资讯？...etc. /*--- --- --- --- --- ---*/ 我用的是K线、趋势线(轨道)、型态，最多加上几条均线。 软体的部分，全商品大多都Tradingview、 国内统X、康X(我只开这几间啦)都有的那一套。 画面就二至四格，周/日K、60K/30K，15K/3K，任选。 画面不够大，可以选日K跟15K或60K跟3K， 反正就一个看长线趋势，短K找进出场， 把规划放在长线，然後观察短线进出。 用Tradingview的可以从大周期开始画线规划， 它会继承到所有周期，最後只要看你的最细层级就可以了。 萤幕的部分， 外出当然就一个，平板或笔电。 在家两个，多一个追剧、打游戏或写写文章。 /*--- --- --- --- --- ---*/ (四).有没有推荐的老师 >>谁谁谁怎麽样？ >>XX课程推吗？值不值得去上？...etc. /*--- --- --- --- --- ---*/ 我大部分都是自己摸索的， 但我也承认，在早期低潮的时候上过几位老师的课。 而目前有在参考的就剩一位大佬，就是前面提到的那位前辈， 不用猜了，他目前没有开班授课， 因为不确定他适不适合你， 也避免广告嫌疑，就不提了。 交易跟读书不一样，没有所谓正确解。 我认同他的想法，有着类似的技巧， 却常常持有不同的单，这才是交易。 你我都有各自适合的东西，你要学的就是个样子， 然後请内化，并把它扭成自己的形状。 不要老师说什麽都对对对，什麽都模仿， 个性、经验、资金，所有一切不同的背景， 都会造就不同的交易，就算是一样的技巧。 尤其是「个性」，不要强硬着改变自己， 个性太糟的不说，只要不是太偏差的， 为何不找自己舒服的方式交易？ 学习过程也比较不会抗拒。 嘴上总挂着纪律、规则，搞得绑手绑脚， 不仅做的不开心，我想也不会做得太好。 所以想找老师或买书前， 请花时间了解自己属於哪种交易者， 再向传授相关知识的人学习。 其他的钱，赔到市场上都比你乱学好， 学了一大堆最後只会变成四不像， 然後永远被市场淘汰。 请寻找自己的信仰，贯彻始终。 就像也会有人跟我讨论总经、基本面， 除非跟我有点交情，知道我的话就仅限於闲聊。 不然其他人，一律回答我不懂， 因为真的都不是很懂，也没很想搞懂.. 我不是本科系，一大堆前因後果，专有名词，根本不懂。 请专注在自己相信的东西， 其他的聊聊可以，不要用在决策上， 如果没办法切割，连看到不要看，更不要聊。 总之，在学习这块，千万不要着魔造神， 不要把传授者当神，不要神化交易，不要完全照做， 愈神化，鬼来的愈快！ 学习完不要给自己太强硬的框架， 那是教学者的框架，不是你的， 不要把传授者的一切挂在嘴上。 吸收後要保持弹性，寻找属於自己的框架， 在这条路上才不会太痛苦，遇到障碍比较容易走出来。 到达一个程度後， 应该能感受到「此心具足，不假外求。」。 /*--- --- --- --- --- ---*/ (五).停损与保本 /*--- --- --- --- --- ---*/ 这点我特别拉出来说，停损是个很大的题目， 停损必须恰恰好，不能太大，也不能太小， 对於每个人的资金与决策，绝对都会有一个甜蜜点。 这也曾对我造成很大的困扰，很值得单独拿出来说。 现在，我的停损也就一句话： 「当进场条件不在的时候就是停损的最佳时机。」， 意思就是在规划中，不该来的地方来了， 我错了，我认赔，再等下一个就好。 首先，我把资金分两部分， 除了违约外，就算再糟，都不该到归零才收手。 带杠杆的商品几乎都有保证金制度，股票需要交割款， 就算是当冲，也必须拿出现金来交割， 而可以用来交易的现金一定有一个上限。 在这范围外的商品或情况， 比较容易想到的大概就是权证、选择权买方、股票下市造成的归零。 好，订好前提，在合理的波动下， 我们先从数学的角度来讨论。 资金应该包含本金、浮动本金 (这我自己取的啦，不知道有没有正确的名称..)。 假设要交易的标的为「台指」， 保证金184,000(资料时间:2022/10)，抓个比较漂亮的数字20万， 市面上的书大多都用3倍保证金来做交易， 也就是说，用60万做一口大台， 那资金便包含20万的本金 + 40万的浮动本金。 而我们该讨论的是那40万，不是60万。 再来，请思考一下， 有一档股票，昨天涨停，今天跌停。 请问，相较於前天的收盘价，今天的收盘价是高於还是低於？ 另一档股票，昨天跌停，今天涨停。 再问，相较於前天的收盘价，今天的收盘价是高於还是低於？ 答案都是「低於」。 换个角度， 100元上涨至200元，总共涨了100%，但要价格回到100，却只跌50%。 100元下跌至50元，总共的跌了50%，但要价格回到100，却要涨100%。 应该有所感受了吧，亏损对於资金而言，是指数型的伤害。 在交易的世界，只要是指数型的走向， 时间拉长绝对有爆炸性的威力，如同复利， 所以要尽可能压在指数扩大前。 假设以100%来说， 第一个断点大概就是91、92这附近了，也就是8%~9%。 意思是最大停损不应该超过这个数字。 第二个断点大约在81、82，就抓个80%， 当失去20%的资金时，就该好好休息一下了。 (把数字套进去，40万的20%=8万。) 如果不相信，自己拉个Excel，应该会很有感。 我会把前10%的空间当作是一个合理的波动范围， 10%~20%的空间当作是紧戒范围，必须缩小部位， (相信大部分的人这是时候会做的是放大部位。) 这时候需要时间收复资金，需要空间重建信心。 有了这个观念，应该可以思考到不管如何， 要把资金往上推，都会比资金往下掉困难了吧？ 那就可以开始讨论停损了。 停损方式不外乎，固定金额、固定%数，这两种， 所有的部位风险都应该包在这两个条件下。 这里讲的「固定」是指当决定进场， 停损一定「小於等於」这个固定值， 而非真的每次都使用这个固定值。 风险过大的机会，请直接放弃， 不管是波动过大、位置不佳， 只要资金无法承受的风险部位，都应该直接略过， 除非有能力用小部位试单。 该如何贯彻这两点呢？ 我认为最佳解是「部位控制」，再来是「标的选择」。 像是在波动大於平常的盘形时，可以部位缩小来换取承受波动。 e.g.平时交易一口大台，可以拆成四口小台。 原本可以承受5%的空间， 缩成两口小台後，就可以承受10%的空间。 若不是极短线交易， 当确定保本後，甚至可以找机会把剩余的两口补进去， 这样便可以在大波动的情况下，把部位回放到原本的大小。 不要觉得这样会赚得比较少， 既然是大波动，那波动自然会去弥补获利的差额， 让损益维持在一定的范围内，不至於大起大落， 请一定要站在整体浮动本金的角度去思考如何调整口数。 最後，在真实的交易层面， 回到「当进场条件不在的时候就是停损的最佳时机。」这句话。 以我为例， 就是决定多空+推形态延续或反转+趋势线或轨道来抓边角， 接着看突破，守破坏。 至於什麽时候保本，关心到目标。 行情就两种，盘整跟趋势。 如果目标在盘整，那简单算算， 走过一半的区间，就该保本了。 如果是趋势，请记得给予合理的震荡空间， 至少在进场的时间周期内，等一个突破， 突破後再将停损移至成本做保护， 设完OCO就别看了，等结果就好。 关於停损，实在还有很多可以说， 但我觉得这些已经很够了， 如果还有问题，我会在之後的Blog平台多写几篇。 /*--- --- --- --- --- ---*/ (Bouns) 曾经有人跟我说，亏损时要拿收入或存款做「加码」。 我必须说，「加码」这两个字不要乱用。 对我而言，「加码」是只有在赚钱时才会做的事。 亏损时还持续进仓，不是「布局」就是「凹单摊平」， 如同上面所提到的，在合理的范围内， 利用分批布局的方式达到部位缩放与控制亏损。 凹单摊平就不说了(菸)... /*--- --- --- --- --- ---*/ 以上就是这段时间收到的问题统整。 就这样啦，我觉得在这的责任尽了， 以後在这还是跟着嘴就好，轻松多了，感谢各位乡民。 /*--- --- --- --- --- ---*/ 最後的最後， 一样送各位一句话，「请把部位放到值得承受的风险中！」 --

※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 220.142.130.162 (台湾) ※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Stock/M.1665166474.A.CE2.html 看多了还是很烦，尤其讲了一堆後， 开始有赚，就会跑来一直问一直问， 然後一亏就翻脸跟翻书一样.. 其实真的就是每个人适合的周期不一样， 日K会发生的事，60K也会出现，3K也会出现， 只是有没有耐心、贪不贪心、反应够不够快之类的问题。 其实就是处理假突破、假跌破， 因为我的单都在边边角角，所以停损都不会太大， 就两次机会试试，破了当然砍， K收完，拉回去，再挂边角买一次， 形态上看起来就是破底翻。 破底翻再挂，基本上就是看错，略过就好了。 我最後的心得是：逻辑>>心态=技术。 形态、趋势线就是棋谱， 看到某个形态要成形了， 你要知道「因为所以」、「如果那麽」， 脑中就该有画面， 那进出场位置，应该就有个范围，接着就试试看而已。 我有改标题唷， 有兴趣可以搜寻之前的文看看，应该还有两、三篇吧(？) 可以来信问， 不知道板规上有没有问题？ 没有的话，我可以补上。 还是欢迎提问，我会把问题整理放在Blog的QA区。 Blog想到什麽写什麽，不知道写什麽的时候就会空下来， 所以也欢迎给我你有兴趣的主题。 就是逻辑问题， 动机消失了，为什麽要放任不管？对吧。 本来就是统整收集来的问题， 况且，在资讯发达的现今，在交易上早就没有秘密， 有谁不是抄来抄去、换句话说， 我只是把我的心得统整写出来， 你要这麽说， 现在市面上没有任何一套课程是值得上的， 虽然确实是如此，但大多数人总需要引导，包含我在内。 当然， 後续能不能独立思考、能不能做到内求，又是另一件事了。 ※ 编辑: AlbertC (220.142.130.162 台湾), 10/08/2022 13:37:47 ※ 编辑: AlbertC (220.142.130.162 台湾), 10/08/2022 13:47:05 确实只要关注的东西差不多，讲出来的东西就会差不多。 你错了，我的粉丝团在八月底就开了， 是懒惰的个性让我一直拖，这是我的恶习... 同类的事情会累积一大堆，然後一次处理完(摊手) 你可以注意，这阵子文章大爆发後， 应该会隔一段时间才会再看到我发文，除非有人一直督促我， 不然假设一个月要写四篇， 我一定是一天写完四篇，然後下个月见=3= 哦，确实有人这麽说， 但我比较花心，看到什麽都会手痒痒，呵呵.. 他好像就单纯裸K+亚当，专做破底翻。 我觉得技术派走到後面都是这样啦，东西看得愈来愈少， 毕竟技术分析的根本就是：相信所有的事情都会反应在价格上。 ※ 编辑: AlbertC (220.142.130.162 台湾), 10/08/2022 17:12:44 (这会扯到基本面，我就不深谈，供自行思考。) 我觉得对错各半， 当整体都在下跌的时候，我认为该注意的是产业， 毕竟你不会知道现在砍， 是因为气氛砍，还是真的出事， 原因都是事後才知道。 你想关心的应该是， 是该从个股注意到产业，还是从产业注意到个股。 而以整个大环境来说，你要思考的只有： 要从一堆绿的里面挑出会转红的， 跟从一堆红的里面挑出更红的。 哪个简单？哪个承受的机会风险更小？ 我先说这没有正确答案哦！ 各自的答案都跟各自交易策略有关。 学不学得来是一回事， 适不适合是一回事， 突发状况的处理又是另一回事。 还是得回归到你的个性、经验etc...， 我没有说不行，这部分我强调的是内化。 ※ 编辑: AlbertC (36.236.102.4 台湾), 10/19/2022 17:54:26