※ 引述《brianzzy (BK)》之铭言： : 1. 标的： CCJ, NXE, DNN : 2. 分类：多 : 3. 分析/正文： : 先说纯讨论股价走势 拥核废核者请退散 : 有在关注commodity原物料的人应该知道 铀矿价格最近开始走扬 近期更是涨了60% : http://i.imgur.com/YrL5cQz.png : 你以爲这是短暂的嘎空吗？ : http://i.imgur.com/IlTYyZm.png : 其实在2007, 2013年的时候都有一波上涨行情 第二波是2010~2011啦，直接被福岛事件腰斩。 2007曾经爆走到140美一磅但那是恶性炒作 ，实际上今天的基本盘比2007强多了。 : 而且考量到现在乾净能源议题正热门 各国开始追求零碳排放 : 结果讽刺的是 加上发电效率议题 核能发电的低碳排以及效率都比绿能好太多 : 而从筹码面上来看 : 加拿大资产公司Sprott Physical Uranium的ETF U.U : (美股OTC：UUUU) 是SRUUF 吧， UUUU 是 Energy Fuel (也是铀矿相关的股票) : 最近大量购买实体铀矿来降低自己的溢价，结果导致铀价狂飙XD : 考量到核能回归的需求增加，有可能这般涨幅会维持好几年 : CCJ市值最大最建议作爲建仓主力，另外的NXE和DNN市值较小，可以小额建仓 : 4. 进退场机制： : 昨日CCJ:-5.12%, NXE:-11.56%, DNN:-12.42% : 先小额建仓占美股资产2~3%玩玩 矿业股大多涨跌幅很大，而铀矿是非常小跟专门性的市场，因此更是夸张， 铀是多小的市场? 全世界有开采+ 有盖好可以开但没开的 铀矿不到50个，而且这算法 还有点乐观因为其中不少是同一区好几个小矿分开算。 其中哈萨克的产量约有世界产量 近四成，目前整个美洲有在开的铀矿有..... *1* 个 (不过是世界最大的) 而且这中间 很多是几个大国的国有财产(中俄法印度都有)，不是拿来在市面上自由交易的 短期的基本盘很简单，从福岛开始11年，没有一年世界产的铀矿 > 使用的核能棒，也就 是已经供不应求10年以上了，去年更欢乐，开采不到使用的七成 (能撑得下去是因为以前 冷战时代有不少多余的生产，以及日本德国等出售以前多存的) 你去听任何行内相关人 员都会说目前的价格别说能有新矿上线或是旧矿复产，而是目前在开的矿除了哈萨克外通 通亏钱如果只用单纯的经济逻辑早就关了。 如果你不认为世界10%以上的电力两三年後会不见，最近那堆又延长十年二十年的核电厂 其实马上就关门，目前在盖的也通通不会完工启用，否则铀矿是稳涨的，行内大多是说必须 至少50~60美一磅才能平衡目前的需求，而这大概还太乐观了，即使最近Sprott进场後这波 大涨也不过从30推到40多，在我看没超过80前根本不用担心是不是过头了。 铀矿07年那波出现过一些传奇性的股票，澳洲ASX 的 PDN , Paladin 是在四年内涨了 1000倍，直接从0.008澳币破了8块。 当然那算是最极端的例子，但几乎任何相关股也都 大涨个几倍是正常(即使是原Po 说的 CCJ，算是行内的龙头股了，都涨了7倍以上)。 这次 估计不至於那麽夸张但也很可能比较可久。 真要简单玩是比较建议 URNM ETF，去年出的组成比较更得上时代 (有个比较大的URA但 是那个ETF很虽小，在福岛事件前几个月上线，因此目前组成已经一团乱，可能有一堆被 套牢很久的资金) 要注意其实目前所谓的"铀矿股" 中真的资产上有实际开采的铀矿的没几个，大多是有 找到铀矿床但连矿都没盖的。 最明显的就是原Po说的NXE , 当然一个还没有矿的公司真 的盖出了矿往往就是涨最大的 (如前面的Paladin) 但要注意这种例子远比想像的少。 目前有上市而且资场上真的有实际开采铀矿的据我所知只有 Cameco ( CCJ ) Kazatomprom ( KAZ , 在伦敦) 中广核矿业 ( 但是其实只是跟前面的哈原工的合作案，只是持股49%，实际经营者还 是哈原工　1164 HK ，中广核集团还有一个非洲的大矿不过那不是在1164 的帐上而且是亏钱的。) BHP ( 但BHP是超大型矿业公司，铀矿只是非常小的一部份) 就这几家而已! 另外有几家是没有实际开采的矿但还有在处理加工矿石的，如DNN / UEC / URG等，以及 比较特殊的专门制作核燃料的公司Centrus ( LEU ) 其他的通通都是没在开矿的，有几个 手上有理论上可以一两年内复工的矿 (如 Paladin / Boss / URG ) 其他都是只有完成探 勘跟计划... 而我想应该也不用特别解释，铀矿是很敏感的东西，不是你想开矿就开的。 因此如果接下来铀真的因为实际供需问题大涨，新的生产要上线支援的速度恐怕没想像的 快。 总之，从基本面供需来说显然除非大家都忽然改姓决定要废掉世界核武全部拿回去当 燃料，否则肯定短期是不够的，从资金面来说这区块很小，不用到太夸张的资金进场都 可以炒得动，因此国外已经有不少投机型的盯上了。 会爆是肯定的，但问题是你有没 办法在大波动中抓得准进出场时机就是。 -- 我的水管频道，帮布袋戏 (金光为主) 高光片段翻译英文字幕 https://www.youtube.com/channel/UCaV4Wpp7c2kT_l-sA1IkQIQ --

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