作者ethanlu (Ethan)
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标题Re: [请益] 如何在认为自己正确时停损？
时间Thu Sep 23 09:22:14 2021
我分享我的看法一下
先回答标题的问题 事实上你很难确定自己的停损是否正确
有时候你卖出後短期股价马上下跌 看起来是正确 但长期来看却是错的
所以我的看法是 停损不用太在意正确与否 反正你也抓不准
你只要专注在整体投资组合的调整与汰弱留强即可
这就可以回答你最後的问题
即使你是正确的 你仍然可以把标的卖出换成更好的标的
用整体投资部位来看待就不会太在意小部位的损失
举例来说 你整体股票+现金有1000万
其中你花了100万买了A股票
结果A股票下跌了20% 但整体资产上涨了 10%
此时如果你专注在A股票损失20%这件事情就容易失焦
你应该关注的是最佳化整个投资组合
所以思维方式应该是 我停损A股的损失只有总资产的2%
经过比较後 我认为把A股的部位换到B股会比较好
我大概都是这样"停损"的
虽然我都不称为停损 我称为调整
※ 引述《opppoo123 (little_dd属於言论自由况)》之铭言：
: 现在听到的停损很多都是基於现况发生了变化，不管是公司体质或线图或大股东持股或其他基准已经与进场时不同了
: 但如果是一开始自己假设就错误了，即使後续状况没有发生变化，最後还是会面临亏损不断扩大的窘境
: 如果当初买进的理由不变的话，即使今天砍掉持股，难保之後还是会用其他价位买回来，再一次进入上面的循环
: 当然最理想的情况就是找到自己做错的原因，并改正
: 但在找到自己错的原因前，在认为自己仍正确的情况下，如何进行停损、或者如何说服自己停损，才能将（目前的损失+未来以同样理由进场所造成的损失）缩到最小？
: 感谢各位先进解惑
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1F：→ b8951007 : 你举的例子很扯,你想一下就知道,也就不用特别发废文 09/23 09:24
※ 编辑: ethanlu (165.225.102.70 美国), 09/23/2021 09:30:37
2F：→ ethanlu : 不知道楼上觉得哪里扯？要不要来讨论一下。 09/23 09:38
3F：→ Kingofknife : 我觉得你讲的是认赔後的资金处理不是如何判断认赔 09/23 09:42
4F：→ Kingofknife : 把处理的判断带入认赔判断机制中会拖慢决策时间 09/23 09:45
5F：→ Kingofknife : 需要更快的机制阻止损害扩大 换股是赚回来的事 09/23 09:46
其实两者并不冲突
因为我认为原PO的问题是希望可以在确认原因之前就停损 也就是你说的减少损失
但就如同我文中所说 我们是很难确认原因的 也很难确定自己是否是对的
所以汰弱留强变成是一个很好的停损方式
因为这种方式不必等到你真的确定自己是否做队或做错
只要你发现更好的机会 你就可以出清部位
就算你找不到更好的股票 你也可以把股票拿来跟其他持股比较 选择出清该股分散到其他股票
我的意思就是这样的思考的话你就可以说服自己在不确定对错的情况下"停损"
以上我的想法
※ 编辑: ethanlu (165.225.102.70 美国), 09/23/2021 10:08:42
6F：推 punktus0308 : 哪里扯了？事实上资金就是一套，看错就停损换股，只 09/23 10:20
7F：→ punktus0308 : 要整体获利是正成长比较重要吧 09/23 10:20
8F：推 jimmyid4 : 推 09/23 10:22
9F：→ jimmyid4 : 资产配置就是「勿恃敌之不来 恃吾有以待之。」 09/23 10:24
10F：推 mytropicfish: 自己也是类似的方式 定期汰弱留强 09/23 10:26
11F：→ popher : 问的人有道理，不过你回答的很清楚 赞 09/23 10:43
12F：推 deffejfr : 哪里扯，投资原本就是看总体没错啊 09/23 10:51
13F：推 Carlogee : 赞成原po的观念 09/23 10:59
14F：推 eipduolc : 汰弱留强其实就是大家讲到烂的 09/23 11:09
15F：推 awss1971 : 个人认为现实中运气(随机性)有时会主宰结果,你认为 09/23 11:23
16F：→ awss1971 : 正确也不一定会有你预期的事情发生,所以答案是没人 09/23 11:23
17F：→ awss1971 : 可以完完全全确认原因&停损,有个比较好的方式就是选 09/23 11:23
18F：→ awss1971 : 择持续做机率高的事件,然後期待高机率发挥效果(如果 09/23 11:23
19F：→ awss1971 : 你选的停损胜率比较高,就不用管原因了) 09/23 11:23
20F：推 chlechin : 推推 股票市场只有机会成本 09/23 11:28
21F：推 Savior09 : 停损换股也有可能被双杀 所以不要急着想赚回来 09/23 11:32
22F：→ Savior09 : 不能承受的亏损就停损 至於怎麽赚回来是之後的事 09/23 11:32
23F：推 milkBK : 持有正收益仓位不仅是开心 也很容易进入大多头时代 09/23 11:48
24F：推 snac : 哪里扯了，不懂某人的想法 09/23 11:59
25F：推 peter0913 : 我觉得原po讲的不错耶，只要整体的资产有上升就好 09/23 12:09
26F：推 ct20100806 : 推 用投资组合的角度来看 比较不容易见树不见林 09/23 12:12
27F：→ b8951007 : 你20%才停损,风报比抓1:2,胜率要七成以上,你看你有 09/23 12:14
28F：→ b8951007 : 没有这本事,如果不会举例真的不用乱说啥20%停损 09/23 12:17
29F：→ b8951007 : 还是我误会你这方式其实是不停损的,那当我没说 09/23 12:18
30F：→ b8951007 : 跟你道歉,我是有朋友真的都不停损的,这几年也赚不少 09/23 12:18
31F：→ b8951007 : 德州扑克的高玩,想的都是每一手牌,你那概念更像ETF 09/23 12:36
32F：推 crackecstasy: 每个高玩的操作周期和手法不一样吧？看自己要下几盘 09/23 12:44
33F：→ crackecstasy: 棋，一盘棋要下多大、多久 09/23 12:44
34F：推 end81235 : 推，正确的观念。但我觉得你发这里没多少人听得进去 09/23 12:45
35F：→ b8951007 : 所以你要想的是,你每年要追求10~20%还是更多 09/23 12:46
36F：→ b8951007 : 那个风报比超级绩效2都有帮你算好,有兴趣的再去看书 09/23 12:47
37F：→ b8951007 : 原Po说他不是停损,他是"调整",这就是ETF的概念阿 09/23 12:48
首先 我不知道你胜率70%怎麽得出来的 如果风报比1:2
那应该是至少你要赚40%的报酬 那麽其实胜率只要有50%就打平了
但这不是重点 重点是停损%数对於每个人每种策略都不一样
对我来说单一股票20%停损真的是小CASE，因为我持有都超过3-5年，而且一档不超过总资金20%。
因此我单一股票最大亏损其实就是4%总资金而已。
不过说真的 就像前面有人推文提到
我不会停损 我只会关注机会成本
※ 编辑: ethanlu (165.225.102.70 美国), 09/23/2021 13:13:21
38F：推 jamie1208 : 推！！ 09/23 13:35
39F：推 jagger : 举例抓总资产2%停损很OK啊 哪里扯 09/23 14:01
40F：推 stocktonty : 个股20%我是觉得太多了 当然整体系统性风险除外 09/23 14:06
41F：→ magister777 : 汰弱留强大家都知道，投资方式跟别人不同转股或停 09/23 14:56
42F：→ magister777 : 利停损判别大家都不一样，没有对错吧？不懂一楼说 09/23 14:56
43F：→ magister777 : 的扯在哪 09/23 14:56
44F：→ b8951007 : 看不懂的就当没有缘分,直接买ETF不会差原PO绩效太多 09/23 15:17
45F：→ b8951007 : 用40%去算就知道你实力在哪,你只考虑两档的情况= = 09/23 15:18
46F：→ b8951007 : 你说不停损又说最大亏损就是4%,你的核心价值就是ETF 09/23 15:21
47F：→ b8951007 : 你买十档,一档已经先损20%,其中四档算打平,剩五档要 09/23 15:44
48F：→ b8951007 : 平均赚多少才能让总资产上升10%?我干嘛不直接买ETF 09/23 15:44
49F：→ b8951007 : 不说一档股票要赚40%你觉得容易吗댵0%打平,呵呵 09/23 15:45
痾...我真的不懂70%怎麽算出来的 可否指导一下
持有三到五年的情况下选到超过40%的会很难吗？我觉得真的不难
如果你选五档股票持有3-5年
还只能挑到一档损20% 另外四档打平 那真的直接买ETF就好了
最後我说我不停损就是"我不停损"但是"我会调整持股"
但"假设"我要停损的话 也不过4%
这到底是如何推论到所谓核心价值就是ETF？
可否指导一下？
50F：推 qr1348 : 一张不卖奇蹟自来 09/23 16:27
51F：推 marke18 : 推~ 09/23 17:19
※ 编辑: ethanlu (114.43.87.101 台湾), 09/23/2021 19:19:27
※ 编辑: ethanlu (114.43.87.101 台湾), 09/23/2021 19:39:53
※ 编辑: ethanlu (114.43.87.101 台湾), 09/23/2021 19:41:30
52F：嘘 livefishfish: 红明显这板的人买什麽股票只要都停损XDDDDDDDDDDD 09/23 21:50
53F：→ livefishfish: 红明显这板的人买什麽股票只要跌都停损XDDDDDDD 09/23 21:51
54F：→ b8951007 : etf就是在换股没在讲停损的啊= =而且你美股好做，你 09/26 17:43
55F：→ b8951007 : 的问题前几篇文章都有人提点了，奉劝业余的还是少发 09/26 17:43
56F：→ b8951007 : 文章 09/26 17:43