作者lovdkkkk (dk)
看板Stock
标题[标的] 死鱼挑捡买卖流程
时间Thu Sep 14 13:58:35 2017
本篇纯为操作方式记录 但举例中有股号
因此设为标的分类
目前选股进出场方式算有个基础了 做个记录
(有点像农产品生产经销屦历的感觉 XD)
快速筛选的部份可使用文章最末 (按 END) 的辅助工具
= 建立候选清单 =
== 初步调查 ==
首先是查询过去情形,
一档股票我会先估狗 "股号 股名 mobile01" 查之前的讨论,
也会在 ptt 上搜寻, 以及看一下年报
还有在 GoodInfo 看一下历年绩效/配息等等
GoodInfo 是台湾股市资讯网
可查过去绩效 历年配息等资讯
https://goodinfo.tw/StockInfo/StockBzPerformance.asp?STOCK_ID=2812
这时候最主要的重点会放在
公司能不能信赖 稳不稳固
如果是绩效/配息极度不稳的公司
或者股价太靠主力操作常脱离基本面太多的公司
在这个步骤就会被排除
而没有被排除的公司 个人会给它一个评价数字
从 1 到 n (目前为 12)
越可靠稳固的数字越大
如 1229 联华 (食品) 12, 2905 三商 (贸易百货) 9, 3031 佰鸿 (光电) 2
== 决定价格区间及存股价 ==
价格区间主要是参考 longreen 大 "交易系统" 系列文
大致取一下 顶 底, 然後切四等份 (很混) (艹),
由低到高分别为 低价区 合理价区 偏高区 高价区
存股价基本上是取五年平均配息
然後依公司可靠稳定的程度调整目标殖利率,
越稳越可靠的可能就设到 5%
例如各知名定存股、金融股等
越起起伏伏的可能就设到 9% 以上
如营建股或电子股
到此便将一档股票加入候选清单
= 挑选操作标的 =
接下来就是从候选标的中做选择
决定要买什麽
== 初步筛选 ==
第一步的筛选非常简单
就是设定一个筛选条件 再以每一档目前的价格做筛选
比较松一点可以将条件设为 "在存股价以下 或者在低价区"
比较严格一点可以设为 "同时在低价区及存股价以下"
然後很单纯的将不符合条件的去掉就可以了
P.S. 这部份可使用准死鱼快速筛选工具辅助
https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Stock/M.1506765454.A.CE5.html
== 确认近期绩效 ==
前一个步骤之後大约会有 10 个或以上的标的留下来
接下来就是依 "评价数字由大到小" 的顺序
打开财报狗看看图表
财报狗
https://statementdog.com/analysis/tpe/2812
这里我会观注几个点
1. 股价偏离营运表现
例如股价大跌但营收/盈余持平
那有可能是某一族群乱杀被波及
例如前一阵子 1736 乔山 就莫名杀到 30 初头
看一看公司没什麽大变故就给它加码下去
Ref:
https://udn.com/news/story/7251/2641146
半年报重压 生医股溃逃 达尔肤跌停
或者营收/盈余明显成长 但股价没有相对提升
如年初的 1710 东联
那就可以考虑赌股价会跟上
2. 营运明显转差
这部份可能会有捡便宜的机会
例如 1598 岱宇 Q1 Q2 亏损但後续看好
1444 力丽 1727 中华化 由之前的衰退重新回温等等
再搭配大环境如景气、原料或替代品的价格大概抓一下
也有的是亏损本身即是转机
如之前的 2504 国产 与兴航切割
或者 2467 志圣 处理子公司的赔钱生意等
这种一次性亏损带动的跌价可能就有便宜可捡
3. 与过去比较
最後也看一下本益比河流图、股价净值比河流图
确认目前 PER PBR 是不是在相对低档
== 确认公司近况 ==
接下来是看一看年报
这里观注的点是
1. 对绩效的说明是不是清楚详细
例如某些年度大亏 有没有仔细交待亏损原因
以及准备如何因应
某些年度大赚 有没有清楚说明为什麽大赚
营收为什麽会好 毛利为什麽会高
个人觉得好的年报应该能让股东很容易地了解公司本身及所在的产业
2. 经营及投资的状况
是不是有准备如何降低成本或提高毛利
是不是有要开发新产品或开拓新市场
有没有做什麽特别的投资或并购及预期将带来什麽成效
除了近一两年的 也可以看一下过去的
过去是不是有说想提升毛利就真的能提升
或者想减少成本就真的营业成本之後降下来
或者要开拓新市场就营收有上升
简单说就是
"看一下最近讲了什麽话"
以及
"过去是不是常常讲干话"
== 确认季报 ==
也看一下季报
主要是看一下营收及业外损益等在注解里有没有什麽特别的说明细项
== 简单看一下技术面 ==
大概看一下近期有没有大量 外资持股是不是上升
这部份个人不是很在意 加减看看
= 进场 =
个人进场超及简单 只要在存股价及低价区以下就买了,
顶多挂到第二档 甚至常常直接买挂卖第一档
不会等更低 (反正就已经够低了)
另外每一档基本上限制在总资金的 10% 不会太过重压
大部份是在 5% 以下
也完全只用闲钱买
= 出场 =
出场分几种
1. 超稳定存股 进入高价区才出
这部份如 联华 大华 没进入高价区基本上就是续抱
除非有其它超稳定存股非常可口 我很想买但没钱
才会挑涨多的换股
2. 普通定存股或龙头股 进入偏高区才出
这部份如 东硷 台骅
但可能稍微高低
台骅最近出在 26 (合理价上限给在 26.5)
东硷最近天天挂 33.4 33.5 (合理价 < 33.5)
3. 其它
这部份的只要涨个 8%~10%,
就会开始看过去差不多营收/盈余时股价大概多少
早早落袋为安
个人出场习惯抓低
假如判断合理股价是 26~28 大概就会出在 26,
基本上不会设法卖高, 我想赚公司的成长就好,
在公司低迷时用低迷的合理价格买进,
转好後用当时的合理价格卖出, 这样就够了
感觉买的太便宜或卖得太贵, 会害别人多赔或少赚, 不是很好 XD
以上目前方法记录,
祝死鱼同好都能找到心目中最香 (?) 的那条死鱼 :D
--
※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 118.163.80.109
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Stock/M.1505368718.A.912.html
1F：→ wake7078 : 可以私信 dk大的死鱼骨名单 很有用 09/14 14:00
可以下载这个 html 档案
https://drive.google.com/open?id=0ByXIqq5u33XtUlJ1NUxHYnBQMmc
下载後拉进浏览器开启
点最下方 "输出定存股摘要" 就可以了
也可直接看摘要内容
https://gist.github.com/anonymous/1cd39519db54cc980b1c08f49613dccc
这些只是初步加入候选清单
还没有经过筛选
经过筛选的请参考个人板上标的文
2F：推 becksue26 : 去八挂版找就有了。 09/14 14:01
!!
3F：推 Dannyx : 1229是联华实业吧 1231才是联华食品 09/14 14:04
是啊 可是雅虎也把它归在食品 (卖面粉的) @@
4F：→ Dannyx : 喔喔 我看错了 09/14 14:04
5F：推 rogerman74 : 谢谢操作分享 09/14 14:04
:D
6F：推 galusx : 推一个 捡鱼天王开讲了 XDD 09/14 14:05
喔喔 升级了 多一个 "天" XDD
7F：推 Tohkachan : 刚入股市2个月 dk大的文让我受益良多 09/14 14:10
祝赚钱 :D
8F：推 f204137 : 大华金迟早会反映8月营收 09/14 14:10
大王涨 大王涨 (不对是大华 XD)
9F：推 icemc : 推 选股真的不容易 09/14 14:10
的确要花不少时间 @@
10F：→ luche : 最近有的渴望转盈又搭配某些题材的净值立马被承认 09/14 14:14
:D
11F：推 Trybeer : 绿意都不下来 09/14 14:20
真的 发完就一直往上 森77
12F：推 Wxu : 谢谢分享 09/14 14:20
13F：推 GoOdGaMe : 你好 死鱼王 ! 09/14 14:20
你好 0rz
14F：推 t927927927 : 推分享 09/14 14:21
15F：推 justdoit0324: 感谢大大分享~~ 09/14 14:21
16F：推 iiscon : 1229 根本快变成控股公司了 09/14 14:25
感觉已经是了 XD
17F：推 frankhyh : 感谢大大分享 但是我怎麽按都没反应啊 09/14 14:25
18F：→ frankhyh : 点最下方 "输出定存股摘要..怎麽点都不反应 09/14 14:26
我刚才试是正常 使用 Chrome 测试
19F：推 copycat603 : 我讲句难听话 在大盘大多头且高档区 买这些股 资金 09/14 14:28
20F：→ copycat603 : 运用非常没效益 动也不动机率很高 而且大盘真的大回 09/14 14:28
21F：→ copycat603 : 档 ㄧ定也是ㄧ起死 何苦浪费生命 指数低点去存股才 09/14 14:28
22F：→ copycat603 : 有它的意义 09/14 14:28
下去没关系 只要公司营运正常 配息照发就好
23F：推 somehog : 推分享 股板清流 正向力量 09/14 14:28
24F：推 ibanes : 感谢分享！ 09/14 14:30
25F：推 copycat603 : 你还会面临1.太多档乱枪打鸟资金不够 2.基本面分析 09/14 14:34
26F：→ copycat603 : 错误 像你上面举的达尔肤跟乔山风险极高 09/14 14:34
第一点其实还好 就每次有钱时挑当下觉得比较好的买就好
第二点是会 但不用全对只要对的比较多然後错的少赔点就好
27F：→ Trybeer : 复制猫讲的是真话但真话会被呛呵呵 09/14 14:34
不会啦 欢迎大力鞭 :D
28F：→ copycat603 : 基本面真的难 看看过去财报新闻猜公司未来 没把握 09/14 14:35
同意 变数太多 未来的事嘛 @@
29F：→ Trybeer : 根本没有补涨行情这种东西大盘涨没跟涨就该撤了 09/14 14:36
以 科斯托兰尼 供给需求理论来看
大盘涨没涨表示没钱 (需求) 进来 (上涨)
那其实也不用太担心大盘跌时会有大量供给 (股票) 出去 (下跌)
30F：推 galusx : 这概念像是包牌股 短线涨就卖 放久生股息也赚 09/14 14:36
You got it! 目标正期望值 :D
31F：推 homego : 谢谢分享 09/14 14:37
32F：→ qwqmmmm : 推 版主 09/14 14:38
版主真的被你叫来了 XD
33F：推 WTFantasy : 谢谢分享 09/14 14:39
34F：推 Willy37952 : 1598要看老板和大股东心情 算主力操作很深吧 09/14 14:47
!!
感谢提供 :D
35F：推 Rock0930 : 死鱼王分享推个 09/14 14:50
36F：推 lelu : 选股有一套,推推 09/14 14:51
37F：推 m06800825 : 存股族推推 09/14 15:22
38F：推 Potehamu : 看完!! 谢谢你的分享!! 原来是你把台骅倒货给我 QQ 09/14 15:25
囧
祝赚钱 XD
39F：推 schooldance : 推你的模式,股版清流 09/14 15:25
40F：→ schooldance : 讲干话最有名的,就属某玻璃股董事长吧? 09/14 15:26
很多
"本公司将本着 OOXX 的精神, 精益求精, 不断努力 balabala..."
心里会 OS : 重点是有没有什麽效果啊 囧
41F：→ rockken : 死鱼王必推， 联华除权前 27 有吃 舒服 09/14 15:35
恭喜赚钱 :D
42F：推 idou : 4死鱼王!!! 之前看了你的标的选了几档存着 真心感谢 09/14 15:42
:D
43F：推 mustafa : 话说乔山版大还推荐持续加码吗？ 09/14 15:47
看长多没变 而外资也从连续卖超开始转买了
有闲钱仍然可进
只是最近利多新闻有点多 可能有人想出货
加上除非你有产业偏爱 不然最近有些更稳的,
例如 1236 2880 2904 6189 9940 等可以考虑
(都是我持股但帐面亏的, 简单说现价进就买比我低 XD)
44F：推 ckw19 : 其实找死鱼整理的股不难，难的是你能抱多久。 09/14 15:59
真的, 一开始就要准备好抱个半年以上,
且基本面没改变的话就不轻易停损
45F：推 obovXcook : 感谢分享 一直觉得选股好难 09/14 16:03
觉得很难+1
好像到美食街不知道要吃什麽 (疑?)
46F：推 mustafa : dk大推荐的我择机帮你拱上去(笑) 09/14 16:11
A__A
47F：推 sunday2266 : 感谢分享 09/14 16:12
48F：推 IJustPass : 推推，敢问死鱼天王有买中华化吗 09/14 16:22
有喔 两张均价 12.68
之前跌下去时手上没钱没加码 期待它再拉回一下
49F：推 agog2008 : 推～ 09/14 16:36
50F：推 shianshian : 感谢 09/14 16:38
51F：推 kkman7788 : 开不起来 跳出Chrome没反应是否重开的视窗 点是一样 09/14 16:40
那我也不知道为什麽 @@
直接贴摘要内容
https://gist.github.com/anonymous/1cd39519db54cc980b1c08f49613dccc
52F：推 longreen : 可以透露你目前持有几档吗xD 09/14 16:40
刚看一下 35 档 XD
里面也有长青大的 S 级 帏翔
53F：推 agog2008 : 另外补充：董监持有比例、法人持有比例、自由现金 09/14 16:44
54F：→ agog2008 : 比、利息保障倍数一定要列入考量（比例多少自行拿 09/14 16:44
55F：→ agog2008 : 捏）～有董监执设就排除选股清单。多一份好的安全 09/14 16:44
56F：→ agog2008 : 措施。 09/14 16:44
感谢提供 :D
的确董监质押过高容易因股价波动影响公司营运资金周转
57F：推 ssaw5166 : 感谢分享～ 09/14 16:48
58F：推 idou : 赫然发现3504 XDDDDDDDDD 13块回不去了啦 09/14 16:51
无缘A股~
59F：→ Sirius1812 : 阿 不小心M了 09/14 16:53
XDD
60F：推 david85dodo : 若在公司低迷或是低价区买进 之後屡创新低 是否有停 09/14 16:53
61F：→ david85dodo : 损机制？ 09/14 16:53
个人的停损是采用 "当买进理由不存在时停损"
例如 1727 中华化
买进原因是
看好营收创高 景气转好
那停损就是
营收衰退 景气不佳
简单说 当现实明显不符合标的文中写的看好理由时 不论股价即刻出场
62F：→ Sirius1812 : 本文收入文摘 案TAB可查询 09/14 16:54
解开成就 XD
63F：推 Arabesques : 我的出场条件跟大大类似，但因为持股都太死鱼，完全 09/14 16:57
64F：→ Arabesques : 没有出场的机会 XDDDDDD 09/14 16:57
祝越存越多变成大富翁 :D
65F：推 jzbobby : 谢大大分享 死鱼股便宜价买赚股利或差价，超爽der 09/14 17:08
真的
66F：推 aubb : 我开出来都是程式码 09/14 17:13
要点向下箭头下载再用 Chrome 开启
或者直接看摘要内容
https://gist.github.com/anonymous/1cd39519db54cc980b1c08f49613dccc
67F：推 seha87 : 1710 月营收漂亮 可是季报都不惊艳 09/14 17:15
因为利差不好 毛利率低
最近有利差扩大新闻
https://goo.gl/hzvKG7
也有利差受压缩新闻
http://www.chinatimes.com/newspapers/20170913000191-260206
要信哪个? XDD
68F：推 whface : 大推 09/14 17:33
69F：推 appleball200: 死鱼推 09/14 17:44
70F：推 slina : 推清流 09/14 17:48
71F：推 schooldance : 你点到的股票跟我重叠不少(握手) 09/14 18:47
72F：→ schooldance : 这类玩法,长长久久的成功机率大 09/14 18:48
(握)
真的 慢慢的 稳稳的 後劲强强的 :D
73F：推 k012727 : 学了一课，感谢你，死鱼王(敬礼) 09/14 18:59
( ￣□￣)/ 敬礼!! <(￣ㄧ￣ ) <(￣ㄧ￣ )
74F：推 longreen : 你可真的是坚定的价值投资者啊xD 话说帏翔这次跳水 09/14 19:04
75F：→ longreen : 下来确实是有长投的价值了，不过我没有买～。 09/14 19:04
前两周刚好看到它便宜 买了一张 19.95 XD
76F：→ schooldance : 我是过滤出150~200支,然後逢低挑20~30支放着 09/14 19:05
台湾死鱼 150 etf XD
77F：→ schooldance : 然後拿大盘表现当benchmark,超涨到设定目标就出脱 09/14 19:08
78F：推 kerberoSun : 死鱼王XDDD推一个 09/14 19:10
79F：→ schooldance : 疯子的钱,不赚白不赚XD 09/14 19:11
XD
80F：推 airsky12 : 1229赞赞赞 09/14 19:11
创高再创高 :D
81F：推 collaborate : 谢谢你，1314有研究吗？ 09/14 19:35
1314 中石化
景气相关 个人给它存股价 2 (最近配很烂) 区间 6.8~15
最近快到个人设定的顶点价了
虽然最近石化真的很旺 但依个人偏好这种会先跳过 @@
82F：推 forzen112 : 推清流 09/14 19:44
83F：推 foxher : 现在还有人发价值投资好文，我都跪着看 09/14 19:59
84F：推 lioncel : 感谢大大的4987! 09/14 20:19
这档也感谢 A虎姐 :D
85F：推 agog2008 : 我也很鼓励大家下载app观看自己持股公司的股东会～ 09/14 20:49
现在真的很方便
86F：推 keya : 感谢分享 周末可以照清单来研究了 哈哈 09/14 20:52
祝找到好鱼 XD
87F：→ agog2008 : 分享最近自己持有一档纺织股1465（放置两年领5%股利 09/14 21:12
88F：→ agog2008 : ）最近变成飙股了～长期投资偶尔会有意外的惊喜～ 09/14 21:12
89F：→ agog2008 : 不用去羡慕跑百米赛的人。既然要当参加马拉松的赛 09/14 21:12
真的 算一算两年领 5% 再涨个 20%
年化也有 15% 了 :D
90F：→ agog2008 : 事，稳稳的把跑步的节奏掌握好，补给站该吃该喝的 09/14 21:12
91F：→ agog2008 : 不能错过，长期「持续」追踪持股非常的重要～共勉 09/14 21:12
92F：→ agog2008 : 之 09/14 21:12
嗯嗯, 起码半年要整个看一次 (y)
93F：推 meulen : 好文 09/14 21:41
94F：推 slowwater : 好文推 09/14 21:50
95F：推 TrueTears : 之前捡到9941 现在每天都在想要不要卖.. 09/14 23:08
恭喜 :D
它目前近四季 EPS 7.33 股价 106.5
本益比 14.53
以成长中的股票来说这不算高
算是要卖也可以 要抱着看它能成长到什麽时候也可以
如果是在去年底 80 以下捡的话
个人是建议续抱到它绩效持平甚至开始有衰退迹象再出
可能可以多领几年 10% 以上的股利
不过如果价差 25% up 的机率够高的话现在就可以出了 XD
96F：推 STARKUO : 推 09/14 23:16
97F：推 lovela33 : 推分享 09/14 23:51
98F：推 j3 : 如何避免赚10%出场後 看着它变妖股200% 09/14 23:54
嗯...跟主力变成好麻吉?
99F：推 j3 : XD 09/15 00:04
100F：推 otis41310 : 推推 价值型投资者 我看的很多跟你一样 09/15 01:49
(握)
顺带一提
目前主要是参考 彼得林区 的书
101F：推 oldpipi : 谢谢大大分享！！ 09/15 06:19
102F：推 sailaphair1 : 推这篇 09/15 08:04
103F：推 teget : 想请问对瑞轩的看法...现在还适合买吗? 09/15 10:02
刚好 mobile01 有讨论
https://www.mobile01.com/topicdetail.php?f=291&t=5249298
个人来说
它去年年报里说的是
"除了将电视产品重心放在大尺寸电视及 4K2K 超高解析及电视音响产品外，
瑞轩科技更积极切入其他多元新产品开发，
今年包括机器人、VR、3D 立体投影等新品，
从第二季开始陆续量产，以及原有液晶电视与音响产品仍持续成长之下，
营收及获利可望持续成长。"
对照目前的营收及盈余来说 显然是一段干话
但是有新展望可持续追纵
鸿海威斯康辛复制群创佛山模式 最大受惠者反成瑞轩与Vizio
http://news.cnyes.com/news/id/3899317
个人会等它营收及毛利回到原本水平 而股价还没跟上
或者股价有跟上 但有新利多 才会考虑
104F：推 teget : 谢谢无私分析及热心分享看法. 09/15 11:43
105F：推 TrueTears : 感谢建议 安心续抱中 09/15 13:47
今天马上有好事 XD
台湾中型100指数成分股调整 增裕融删国建
http://www.appledaily.com.tw/realtimenews/article/new/20170902/1195391/
106F：推 agog2008 : 最近好运旺旺～聚鼎差一点点就涨停锁死了。 09/15 15:56
结果我自己忘记买 XD
107F：推 transcend789: 之前2820还不错 09/15 21:04
涨起来後就不敢下手了 囧
108F：推 dough53285 : 好实用 09/15 21:33
109F：推 Amitopho : 赞 09/16 19:01
110F：推 leo761212 : 感谢分享 09/19 10:51
111F：推 airsky12 : 3028不知是否也在名单内 个人觉得也相当死鱼 09/19 23:12
3028 增你强, 定存股价 21, 价格区间 15~21
适合做定存股 很牛 赚股息用
不过五月涨上去时卖了
112F：→ airsky12 : 感谢回覆 朋友听到这支都以为是卖壮阳药的 09/23 21:07
@@
这几天写了个辅助工具,
原始码 (会持续更新):
github gist 跟估狗都不能用了, 再换地方贴
https://jsfiddle.net/bv1ho0rt/
使用方式
1. 以 Chrome 连到 mis.twse 的页面, 如
http://mis.twse.com.tw/stock/fibest.jsp?stock=6024
2. 按 F12 开启开发人员工具
3. 点到开发人员工具中的 Console 标签
4. 将所有原始码复制贴到 Console 中按 Enter
然後画面会变全白, 稍等约 60 秒後就会显示结果
因为目前一次最多抓 50 笔, 且每一次之间会隔 5 秒
(为了减低对伺服器的负担, 不然被想方法防堵就更难抓了)
编辑资料
可自行依需求编辑 targets 内容,
举例
'XXXX': ['ABC', 17.7, [12, 25], [], 2,
{'comments': '低价区存 过合理价出', 'suffix': 'TWO'}],
XXXX 是股号, ABC 是股名,
17.7 是存股价, 12 及 25 是区间范围,
接着那个空的 [] 没用到, 是记录已买成交价,
2 则是评价数字, 个人觉得越稳越可靠的数字越大,
(参见
https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Stock/M.1505368718.A.912.html )
最後的 comments 是当 memo 用,
suffix 则是用来区分上市跟上柜
只有上柜的需要加
其它注意事项
选出的只是代表 "可能" 在低档,
但有可能真的公司变差, 或者大环境对公司不利,
或者取得的股价有误, 或者我区间没取好等等,
务必再自行确认基本面及股价等细节
从 twse 抓资料不是很稳定, 有时会没回应,
也有一些资料有缺 (如 神通),
就再自行重跑或单独查吧 @@
※ 编辑: lovdkkkk (114.37.185.249 台湾), 07/15/2021 15:33:29
113F：推 coneflwer : 请问死鱼大 程式码有新版吗 01/26 15:28
114F：→ lovdkkkk : 文内的就是最新的了, 很久没改 @@ 02/08 00:14