高胜算操盘-学做操盘高手(下) 前言： 今天利用一点时间将下集补完，上册(#1NpXHSws)贴文一共出现了40推，虽然该篇文 章价值只有11P币(有人可以告诉我为什麽这麽少吗?)。上册共有第1~9章，下册则是 10~18章。基本上想买书的人建议可以先买上册，内容比较浅显易懂，下册比较注重实 际面，包涵交易计画、交易系统、资金管理以及最重要的纪律。这两本书非常的推新手跟 目前还找不到获利系统的操作者来看，作者引述本书最初是为商品交易者所设计，但也适 用於股票交易者。有时间再分享其它书籍，目前还是比较推纯心理面的书。有时候 操作输钱，真的不要责怪市场或是运气。 金融交易是一个巨大的机器，你我都是一个小小的螺丝钉，市场不会因为你我而改变转动 。 书的内容只能撷取重点摘要，还是那句老话，一本好理财书价值远超过书本的售价，有兴 趣的乡民真的可以购买支持。 高胜算操盘 学做操盘高手(上)ISBN 978-957-493-935-0 高胜算操盘 学做操盘高手(下)ISBN 978-957-493-936-7 第10章(高胜算交易)： 一个专业的交易玩家，要如何在市场上稳定的赚钱?作者引用上一本书的解释-『资金 管理、交易策略、纪律』。最重要的就是采取风报比偏低且胜算高的交易，如果玩家 不能坚守这点原则，基本上交易就跟掷骰子无太大差别。而作者所说的高胜算交易，并不 是玩家绝对不会停损，而是在你看对走势时，能够获取大利益，判断错误时只会造成些许 亏损。 高胜算操盘所需要参考的条件包涵"透过不同的时间线图彼此确认"、"顺势交易"、" 等待折返走势"、"在交易前预先设定停损点"、"利用技术分析"、"建仓的理由"、"专注情 绪及严守纪律"。 错误的交易理由，不应该是"摊平"、"某某推荐"、"新闻发布前"、"保证金太多"。要如同 德州扑克一样，如果拿到烂牌，应该毫不犹豫的弃牌；在拿到好牌之前，绝不冒险下注。 对於一些盘整毫无趋势的行情，绝对不要勉强建仓，有时候最佳的持仓口数绝对可以是" 零"。 作者建议的理想风险/报酬关系→当日冲销交易，比率约在1:2或1:3，甚至更低。长 期部位约在1:5。 部位永远采用相同的规模，等於不能判别不同市况或不同风险程度。如果市场走势清 楚，或刚修正到到趋势线(均线)附近，而且停损点很近，这类胜算较高的机会，部位 的持有数可以斟酌提高。 在趋势明确的行情里，猜测头部或底部的位置，就属於胜算不高的交易(就像空手承接高 处掉下来的刀子)。 输家的交易策略不外乎： 1.不清楚各时间架构的市场趋势 2.在快市中追价下单 3.在开盘时间盲目下单 4.逆势操作 5.完全不采用技术分析(该书作者没有要战两派的意思) 6.完全针对消息面进行交易 7.永远建立相同规模的部位 8.猜头、摸底、接刀 9.交易频繁且缺乏理由 10.不能判别每笔交易的风报比 11.不清楚部位停损价值与帐户资金的比例 第11章(交易计画与行动计画)： 交易计画由两个部分构成： (1)：交易系统：买进/卖出的交易方法。 (2)：资金管理参数。 交易计画又包括：进场、出场、停损设定、部位规模与风险水准。 交易计画：包括交易系统与资金管理方法，不会经常变动 行动计画：根据行情走势而建立，如调整停损点，或因应某项即将公布的重大新闻消息( 非农指数/升息/脱欧)。 作者建议的交易计画(评估)事宜： 1.交易方法 2.那种类型的交易系统 3.交易的市场 4.可承担的风险 5.可接受多大的损失(每笔交易亏损占资金的比例) 6.预期的操作绩效 7.交易成本(争取较低的手续费、减少滑差) 8.无法预期变数的可能性(金融风暴/319枪击/禁空令) 9.如何预防重大亏损 10.部位持有时间(当冲/隔日冲/中期/长线) 作者建议的绩效评估： 1.价位是否达到获利甜蜜点? 2.部位是否需要加码或减码? 3.行情是否按照计画发展? 4.资金运用到其它方面，绩效是否更理想? 5.行情是否逼近停损点? 6.无法控制停损? 7.价格波动剧烈 一个错误部位在认清错误时，如果能有效且降低损失，可以视为一笔交易的成功。 市场永远都存在。如果你输了1元，你必须要赚2元回来才可回到原点。适度的交易亏损， 是投资生涯必经的路程，但总报酬率必须为正。 真正的交易者，常定期检讨自己的交易。首先检讨未平仓的部位，然後才是已经结束 的部位。因为过去的交易结果是最佳的学习对象，每个人自己的交易计画(结果)才是 自己最珍贵的教材与资产。 一个错误的投资者常有以下的观念： 1.根本不知道"已"承担多少风险 2.不知道自己应该交易的杠杆 3.交易过度频繁 4.常被追缴保证金 5.对於特定市况毫无因应策略 6.不知道何时应该出场 7.不知道如何评估自己的操作绩效 第12章(系统交易)： 略(本章单纯在讲一些市售的软体如何发生交易讯号，或自行建立程式指令)。 第13章(系统测试概论)： 略(本章在讲如何回测自己的交易系统，以及点出一些回测的盲点。) 第14章(资金管理计画)： 资金管理方法的重要性，远超过全世界的技术指标。 作者比喻交易者的思维必须与职业赌徒相同。只要拿到一手好牌，有正确可能获利的 原因，情况合理，输赢就不再是问题。因为赌徒与专业玩家相同，只期待稳定的获利 。 愚蠢的赌徒每把都会下注，笨拙的交易者则会永远都留在场内。 职业赌徒与金融交易相符的心理素质： 1.不会输钱搏大(摊平) 2.随着胜算高低而调整赌金(风报比) 3.知道何时退出(看清市况) 4.除非拥有合理胜算，否则不跟进(盘整行情、快市) 5.知道在哪种情况下"可以输钱" 6.具备严格的纪律规范 7.知道如何管理资金 8.知道何时应该放手，何时应该退出，何时应该走开，何时应该逃跑 资金管理是决定交易成败的关键，也是所有赢家的共通处。了解如何管理资金，其困 难程度远超过技术分析。 一但掌握自我资金管理的秘诀後，就可以忍受10笔连续亏损，然後在2笔交易中扳回先前 所有的损失。真正玩家的分水岭，不在於如何扩大获利，而在於如何"局限损失"。 作者建议的资金管理内容： 1.整体风险承担 2.每笔交易的风险 3.何时应该更积极的承担风险 4.特定时候所能够承担的最大风险 5.风险暴露程度 6.何时应该认赔 7.如何设定部位规模 8.如何进行加码 风险忍受程度越低，越可能成为顶尖交易者。且不应由交易资金来支付日常生活费用 ，否则必然会严重干扰交易(心理因素)。也不要因为输或赢而冲昏头，开始背离风险 参数限制，不相信自己会遇到最大连续亏损。 交易系统的获利期望值必需为正数，否则任何资金管理方法或部位规模策略都不能让 你获利。交易时必须珍惜户头的一分一毫，这些钱绝对不是准备输的。如果把帐户资 本视为可以损失的资金，自然就不会珍惜。 每笔交易在考虑获利之前，先考虑会有多大损失。且目前的交易绝对不要受到先前交 易结果的影响。 作者建议承担风险时，需要考虑的因素： 1.顺势或逆势 2.价格离趋势线或均线之间的距离 3.走势是否已经发展一大段了? 4.你愿意接受多少损失 5.获利潜能 6.通常如何处理这类的交易 不要因为操作成功或失败而调整交易规模，情绪波动时不适合拟定或变更决策。适当 的加码方法，要让最多部位持有最低的成本(金字塔式加码)。千万不要向下摊平，这 是输家常用的策略，有可能让损失持续扩大，亏损增加的速度变快，务必局限损失。如果 交易绩效不理想，不妨暂时停止交易。 第16章(纪律规范：成功之钥)： 不论你的弱点为何，只是"知道"并不够，还必须想办法解决。你必须把交易当成事业 来经营，定期检讨交易结果，制定合理的交易条件，做好准备工作，积极改进自己的 投资缺点。 过度交易有A、B两种情形，都可产生致命性的後果： 过度交易(A)属於情绪性决策，恐惧、贪婪、刺激、报复性、证明自我、追价 过度交易(B)与交易者本身较无关，而是交易环境的问题，网路交易、快市、人员鼓吹。 交易者最难学习的东西，就是无法克制进场的冲动。遇到重大挫折时，最明智的做法 就是接受损失并停止交易。 交易不是一、两笔交易就结束的行为。年底回顾时，一笔亏损交易、一个交易不顺或某个 连续亏损的日子，只要年度总获利为正，其实都不算什麽。 亏损是交易无法舍去的一部分。如果你开始画线给大盘走，迈入全部获利的交易，最 好立即出脱所有部位，静下来让自己好好思考。交易不是消遣、娱乐的工具，必须运 用最颠峰的心智状态。 当散户纷纷投入市场时，专业玩家知道，这是出场讯号。如果你想要在成功获利，就 不要跳上贪婪的列车。毕竟交易最难之处，就是承认自己错误，然後认赔出场，重新 再设想自己遨游於市场。 以下是作者推荐的国外诗人 已协助帮大家找到中文翻译 《如果》纪伯伦 当大家都丧失理智而责怪你时，如果你能够保持清醒; 当大家都怀疑你时，如果你仍能相信自己， 同时还能斟酌他们的怀疑; 如果你能等待而不觉得厌烦， 或者当人们对你说谎时，你不会以谎言以对， 或者当人们憎恨你时，你不会还以憎恨， 但是，你不会看起来太善良，说话不会太明理; 如果你能梦想 - 但不会被梦想牵着走; 如果你能思考 - 但不会把思想当成目标; 如果你能够应付胜利与灾难，而且能够平等看待两者; 如果你能忍受自己所说的真理 受到恶棍的扭曲而成为愚人的陷阱， 或者看着你以生命维护的东西破碎， 然後弯下腰来，用老旧的工具重新修护; 如果你能让大家注意你的胜利 并以此为赌注而放手一搏， 输了，重新来过 不会对於亏损抱怨一句； 如果你能让自己的心灵与肉体 协助你最求目标，甚至在他们都乏力之後， 在你除了意志之外，已经空无所有时， 仍能坚持下去，并告诉他们：『坚持下去』； 如果你能够与群众在一起，而不丧失自己的美德， 或者与国王并行，而不会丧失凡夫俗子的立场; 如果仇敌与好友都不能伤害你; 如果所有的人都能依赖你，但又不过分依赖; 如果你能让无情的一分钟充满六十秒; 你就是大地与所有的一切; 而且还要更多，你已长大成人 - 我的儿子！ --

※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 119.14.197.73 ※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Stock/M.1473362787.A.FF5.html ※ 编辑: hammer1101 (39.10.43.84), 09/09/2016 03:32:09 感谢深夜阅读 记事本打比较快 感谢支持 感恩～希望可以提升每位操作者的心态 对於推数可有可无，动力而已 真的 ※ 编辑: hammer1101 (39.10.43.84), 09/09/2016 10:48:24 看有没有动力再写罗，蛮累的 ※ 编辑: hammer1101 (39.10.43.84), 09/09/2016 23:11:04 非常适合...但我建议你买「走入我的交易室」 ※ 编辑: hammer1101 (39.10.43.84), 09/09/2016 23:46:36