作者jokeman ( )
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标题[标的] 伟训 (3032)
时间Thu Jul 28 22:01:42 2016
1. 标的：伟训 (3032)
2. 分类：多
3. 分析/正文：
a.基本面：最近11个月营收年增率成长，公司订单动能正向
2016 Q1 毛利率:21.14%，较去年同期 20.60% 成长
营益率由去年同期的 6.87% 攀升到9.72%
值得注意是营益率是2008年以来最佳表现
2016 Q1 eps：0.87，为历年来第一季最佳，很明显有成长味道
推估本益比为11.2倍，低於同业的19倍本益比
去年发放2元现金股利，算是平了十年内的高点
负债能力方面的流动比跟速动比约239/162，体质算好
利息保障倍数130.05，虽然没有捷迅好，但也算水准之上
近八年的自由现金流只有一年为负值，现金流平稳
综观伟训今年表现，我认为必定是八年来新高 eps
b.技术面：从3~4月份的一波涨势上来後已经休息约三个月时间
型态学上来看是上升楔型，末端的三角收敛区段
目前均线纠结，股价站上均线之上，代表投资人追价买进意愿
各周期投资人买进成本也逐渐拉近中，今天已经小出量表态
我认为明天的攻击量应该要三千张以上确认为攻击量
短压在前波平台40元区间，不过我认为区间震档量不大
而且6/24长黑棒带量，应该区间卖压已经泄了大半，接着量缩整理
第二压力是前波段高点 43~44元附近，需要更大量能才能突破
c.筹码面：董监持股31.17%，集中的持股，融资使用率约当30%，免强合格
一样一贯我的作风，买三大法人持股不多的，最近外资连三日买进
凯基证券三个月来收最多筹码，为观察进出重点
千张持股者在48.66，百张以上者占整体76.82，集中度还可
d.消息面：伟训是电源与机壳厂，收比重约为伺服器ODM机壳+电源供应器占20%
电竞PC主机机壳+电源供应器占59%，还有自有品牌锁定电竞玩家
伟训的优势在於同时具备电源供应器、电脑机壳的设计与制造能力
伟训在全球各地都有营运据点，全球化市场的意图非常明显
最近积极入股机壳厂富骅，打算进行整并
也入股光电医学器材力韡，转型布局不同产业
进入第三季旺季，营运预期将继续成长
(成长隐忧) 订单能见度不高，目前仅一个月，需要留意
五月起营收爆增是因为并入力韡，七月会再多并入富骅营收
但我认为本业还是成长赚钱，这两家的公司的营运是否带来正向
需要特别留意
4. 进退场机制：(停损价位/出场条件/长期投资)
原来想多观察一天，但今天看盘中力道足够，且卖压只高挂不下杀，买盘有突破
因此38.45/38.5 元进场，真实买卖，童叟无欺
以上大家参考，大盘点位偏高，欲买进者请仔细思考，勿追高，并做好资金控管
建议可以拉回整理後再考虑
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1F：推 Sam31627 : 头推!!!!!!!! 07/28 22:03
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11F：→ GigiBuffon : 这种戏码怎麽每年好像都会上演几次....... 07/28 22:08
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16F：推 homely : 明天会不会就这样涨停买不到了.... 07/28 22:11
17F：推 greenwell : J大必推! 07/28 22:11
18F：推 kyo1760 : all in 07/28 22:13
※ 编辑: jokeman (175.182.107.3), 07/28/2016 22:13:57
19F：→ a125567365 : 求进群组 07/28 22:13
20F：推 Jkaii : 来罗 07/28 22:16
21F：推 oneways999 : 推，明天希望抢的到 07/28 22:16
22F：→ MorrisChang : 营业员今天跟我报过 可是俺不信他～ 07/28 22:17
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24F：推 soaringwings: 这档的线型很有趣 像台股从万点下来 到7200 再拉上 07/28 22:17
25F：→ soaringwings: 去的线 07/28 22:17
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30F：推 AInnor : 求神问佛 谢谢 07/28 22:20
31F：推 pig888 : 感谢抬轿 07/28 22:20
32F：推 MacusH : 推分析 07/28 22:20
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40F：→ stanleyplus : 抬轿文 07/28 22:21
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43F：→ goodkilua : 明天若开高只好空了... 07/28 22:21
44F：→ stanleyplus : 人多地方~~~ 07/28 22:21
45F：推 karta127464 : 推分享 07/28 22:21
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47F：推 ankim : 我也想买,就出文了 07/28 22:22
48F：推 ahju : 求进群组，谢谢 07/28 22:23
49F：→ jokeman : stanleyplus大为何是抬轿文?我今天买，下班就发文 07/28 22:23
50F：推 lock7 : 求群组 07/28 22:24
51F：推 a6612556 : 明天涨不要太多就跟！！！ 07/28 22:24
52F：推 dx0526 : 求进群组+1 07/28 22:24
53F：推 venerer : 求进群组+1 07/28 22:24
54F：推 elcdyegg : 求群组 谢谢 07/28 22:24
55F：→ jokeman : 推荐，因为我上班不能发阿!!我买的价位跟各位也差不 07/28 22:24
56F：推 f770622 : 拉回就跟 07/28 22:24
57F：推 goodkilua : 版龟4-7要出现了 上面的保重 07/28 22:24
58F：推 wjungu98 : 推分享 07/28 22:25
59F：→ jokeman : 多，何谓抬轿?? 只是分享耶!! 我成本比各位少几百块 07/28 22:25
60F：→ IanLi : 请注意版规4-7 07/28 22:25
61F：推 arsene333 : 版主要大丰收罗! 07/28 22:25
62F：推 tmkun : 求进群组+1 07/28 22:26
63F：推 WenJhih : 推J大 07/28 22:27
64F：→ f86520144 : 上次进场被洗了，这档不错 推 07/28 22:27
65F：推 doba761120 : 求群组 谢谢 07/28 22:28
66F：推 kidd0723 : 求进群组+1 07/28 22:28
※ 编辑: jokeman (175.182.107.3), 07/28/2016 22:29:01
67F：推 sunsonsam : 求群组 07/28 22:29
68F：推 whiterobin : J大有把进的价位写出来 就是给推~ 07/28 22:29
69F：推 sam455205 : 明天又要涨停楼 07/28 22:30
70F：推 kidd0723 : 等等 看到版规了 对不起 帮我修掉推文please 07/28 22:30
71F：推 qaz23369 : 有群组可以进去吗+1感谢 07/28 22:31
72F：推 chengweiwei : 望J大能维持初衷 莫像他人一样有群组後迷失了 07/28 22:31
73F：推 lingbei : 球进群组＋1 07/28 22:31
74F：→ IanLi : 都已经警告了 请徵群组的人注意板规4-7 07/28 22:32
75F：推 tuned : 求进群组+1 07/28 22:32
76F：→ IanLi : 避免板友违规本文锁文 07/28 22:37
77F：→ jokeman : 感谢版主提醒，各位版友请注意版规误违规，我会在 07/29 21:38
78F：→ jokeman : 此篇推文分享盘後心得，有任何问题也可在推文交流， 07/29 21:38
79F：→ jokeman : 酸文就不必了，感谢 07/29 21:39
80F：→ jokeman : 今天带量冲过前波平台整理区，突破後压力区会变支 07/29 21:42
81F：→ jokeman : 撑区，下周一理想为40~41整理也不错，或是直接再攻 07/29 21:42
82F：→ jokeman : 高也有机会，看盘中卖压 07/29 21:42
83F：推 Ray1018 : 想请问大大捷迅续抱吗? 07/29 21:52
84F：推 tokyosky333 : J大 不知会不会有酸酸故意去放空 然後杀到40以下 07/29 22:05
85F：推 joan4102 : 有跟，推 07/29 22:19
86F：推 mei0512 : 有跟，推 07/29 22:41
87F：推 a6612556 : 谢谢J大 07/29 22:52
88F：推 jjjjj18 : 有群组吗，可以一起讨论喔 07/29 23:01
89F：→ a1230030721 : Q2约0.8左右，保守价为45，乐观为48 07/29 23:11
90F：推 john97611017: 上看45 07/30 01:21
91F：→ john97611017: 应该说44才对 07/30 01:22
92F：→ jokeman : 捷迅我还持有，目前延十日线移动 07/30 13:30
93F：推 twitcha101 : 谢谢分享+观念 07/30 14:05
94F：推 Ray1018 : 谢谢大大分享 07/30 21:49
95F：推 gary79911 : 求群组 07/31 00:13
96F：推 superlori : 想请问j大对捷讯的看法，目前买在46.05，是否能长期 07/31 00:18
97F：→ superlori : 持有...Y 07/31 00:19
98F：推 k0939620064 : 求群组 07/31 01:29
99F：→ jokeman : 别在推文讲到群组的事，是违反版规的 07/31 08:59
100F：推 albert5566 : 求群组 08/01 11:06
101F：推 paul81920 : 请问j大对於他的自由现金发放率近两年逼近300%，有 08/01 11:17
102F：→ paul81920 : 什麽看法？？ 08/01 11:17
103F：推 archer1991 : 41.3上车 推 08/01 11:19
104F：推 kkmansky : 8月有Q2财报,容易震荡,这之基本面好不太怕 08/01 11:23
105F：推 sam455205 : 谢谢 08/01 11:29
106F：推 DPPKMT5566 : 感谢J大，已上车 08/01 13:38
107F：推 SOBIGMAN : 有跟有推~ 08/01 13:42
108F：推 kyo1760 : 有跟有推 08/01 17:22
109F：推 weast1943 : 在今天的最高点买到车票QQ 08/01 17:34
110F：推 bboblove : 今天看来可能是个出场日 08/02 09:46
111F：→ adm9999 : 我套了 继续加码! 08/02 10:04
112F：推 sam455205 : 谢谢 08/02 10:38
113F：→ ikariamman : 盘整不怕 08/02 12:55
114F：推 scarfman : 今天盘中有数笔大单出场 08/02 13:45
115F：推 cyling0411 : 谢谢j大赐我吃穿 08/02 15:34
117F：推 duck12321 : 感觉这只还有空间 08/02 15:38
118F：推 Tiziano : 加码+1 08/02 22:06
119F：推 bboblove : 继续冲，还有机会 08/03 09:27
120F：推 iazy3036522 : 感谢J大 有跟有推 08/03 09:46
121F：推 chowai2008 : 感谢大大小赚已出 08/03 12:50
122F：→ ikariamman : 明天关键 还有救吗 08/03 14:24
123F：推 solomon999 : 加码+1 08/03 14:50
124F：推 Silece : 有跟有推，已加码 08/03 17:59
125F：推 CoolBoy : 有跟有推~~~ 继续加油!!! 08/03 21:23
126F：推 chowai2008 : 该上车下车? 08/04 09:54
127F：推 hickay : 我是上车 08/04 13:23
128F：推 duck12321 : 狂拉尾 08/04 13:27
129F：推 f204137 : Q2 1.45元 屌爆惹 08/04 15:31
130F：→ f204137 : 搞错 是H1 差太多啦 08/04 15:38
131F：推 littleshan30: 完蛋惹 Q2 0.58 08/04 15:42
132F：推 a6612556 : 证交所跟新闻报的不一样？ 08/04 15:49
133F：→ ikariamman : 要喷了吗 08/04 15:52
134F：→ ikariamman : GG 08/04 15:55
135F：→ parameter : 要认赔了吗 08/04 19:48
136F：推 tiara : Q2只有0.58，看来我也要认赔了，才第一次跟就害大家 08/04 19:51
137F：推 duck12321 : 去年Q2多少，这样不算只有吧 08/04 21:53
139F：→ t88965 : 崩崩崩 08/05 09:06
140F：推 scent15 : 已下车 08/05 09:13
141F：→ ikariamman : 才5趴 不紧张 08/05 09:31
142F：推 chowai2008 : 回升了，还好没被洗掉 08/05 10:15
143F：→ jasonmv123 : 谢谢大家拉抬 08/05 10:18
144F：推 t88965 : 一个怒删单快睡装没事 08/05 10:41
145F：推 SOBIGMAN : 继续凹下去 08/05 13:20
146F：推 DPPKMT5566 : 已加码 08/05 17:13
147F：→ jokeman : 其实我还是要说明伟训H1获利是历年最高，本益比13倍 08/07 22:38
148F：→ jokeman : 大家也杀得太起劲了吧!?其实一则新闻会被误解成这样 08/07 22:38
149F：→ jokeman : 私募不是坏事阿，要先定义他为何要私募?还有对象是? 08/07 22:39
150F：→ jokeman : 伟训私募是因为入股两家公司整合後需要补足现金 08/07 22:39
151F：→ jokeman : 而且是私募不是公开募集，这两个差很多，私募都是特 08/07 22:40
152F：→ jokeman : 定对象，还有可能是策略夥伴或强有利的公司，且私募 08/07 22:40
153F：→ jokeman : 的这一万张是暂时铁票区，他不会烙跑，筹码反而集中 08/07 22:41
154F：→ jokeman : 若是引进策略夥伴，那会挹注伟训更多资源跟活力 08/07 22:41
155F：→ jokeman : 我礼拜五是让担心的人可以先找好点卖了，但一堆人 08/07 22:42
156F：→ jokeman : 开盘狂杀卖，这样杀低我认为很可惜 08/07 22:42
157F：→ jokeman : 伟训第三四季进旺季，我觉得获利会再上升 08/07 22:43
158F：推 taros24 : 大推J大认真推文~~~ 08/07 23:34
159F：推 brag960 : 感谢J大的热心分享 08/08 02:31
160F：推 parameter : 感谢j大 08/08 06:01
161F：推 chowai2008 : 继续抱着 08/08 21:56
162F：→ jokeman : 我今天40.05已经出清伟训，小赚出场，全部转进协益 08/08 23:27
163F：→ jokeman : ，我并非看坏伟训，是因为筹码乱了，大家乱解读新闻 08/08 23:27
164F：→ jokeman : ，所以这两天收十字线，我认为会再花时间成本震荡， 08/08 23:27
165F：→ jokeman : 所以我选择先转去5356协益 08/08 23:27
166F：推 twitcha101 : 感谢分享~ 08/08 23:55
167F：推 neillee1105 : 请问J大5356有目标价吗？ 08/09 07:22
168F：→ adm9999 : 期待伟训七月营收创新高吧 08/09 08:52
169F：推 ikariamman : 在两天公布了 我期待一下 08/09 10:55
170F：推 a6612556 : 129.97%%% 08/10 14:18
171F：推 ikariamman : 屌爆了 要喷了 08/10 15:05
172F：推 Tiziano : 没钱加码了 08/10 15:13
173F：推 tn00212825 : 只好欧印了 08/10 15:50
174F：推 chowai2008 : 要喷了吗 08/10 17:40
175F：→ jokeman : 我有说过它七月起会并入富骅营收，营收本来就会爆增 08/10 20:36
176F：→ jokeman : ，但不代表会喷，也要有综效，能赚钱才行 08/10 20:36
177F：→ nightmare759: 短期不会喷的，私募明确後才会动 08/10 21:17
178F：推 chowai2008 : 惨 08/11 15:18
179F：推 DPPKMT5566 : 需要J大出来救援 @@" 08/11 16:47
180F：推 tdtina520 : 为什麽跌成这样 明明公司就有成长@@ 08/12 10:14
181F：推 chowai2008 : 已加码 08/12 10:21
182F：→ ikariamman : 看来私募会先压价格 考虑先脱手 08/12 10:28
183F：推 tdtina520 : 拜托站稳季线 熬到下礼拜财报啊 08/12 10:32
184F：→ jokeman : 伟训财报早出来哩 08/12 23:08
185F：→ jokeman : 我转进5356协益股价也很低估，上半年赚2.31，现在 08/12 23:11
186F：→ jokeman : 股价只有39.7???本益比十倍不到 08/12 23:11
187F：推 GSR125 : 这档值得抱到Q3/4吗?? 08/12 23:47
188F：→ tdtina520 : Q2财报耶 有出来了吗@@ 08/13 00:21
189F：推 ikariamman : 出了每股盈余0.59 08/15 13:00
190F：推 duck12321 : 0.59? 怎麽没看到@@" 08/15 14:42
191F：→ tdtina520 : 终於喷了 08/25 13:08
192F：推 weast1943 : 协益终於喷喷 08/30 10:49
193F：推 k760827g : 协益忍着+1 先看看情况 敲10张等45看看 08/30 22:32
194F：→ jokeman : 5356 协益抱着，明日续攻，目标先过43 再说，gogo 08/30 23:29
195F：→ numbDavid : 不知J大捷迅都还留着吗? 08/31 07:36
196F：推 k760827g : 协益下周营收会出来 ，希望来点力道 08/31 10:39
197F：推 CoolBoy : 有跟有推...有小赚 感谢分享~~~ 09/28 22:28
198F：推 f204137 : Q4 1.47元 今天买进 03/16 09:21
199F：推 k760827g : 偷偷推这边一下~已上车~目标45UP 04/24 12:38
200F：推 leaves0520 : 17Q1税後eps0.5元 看样子汇损相当严重..该跑了吗QQ 05/09 20:42