参考高手的操作或书籍,加上自己累积的经验,写成心法,欢迎大家给我意见,批评或指教 01.入市首重做好"资产配置",定存.活存.股票具一定比例(80/20法则) 02.判断趋势是"上升"或"下降"还是"盘整",看不懂趋势不要进场, 投资最重要的判断为"趋 势"和"风险",以"趋势交易",下单之前,先问自己,是不是已经看懂目前趋势(长线趋势与短线 "区"势),一个趋势一旦形成,就会持续下去,直到反转讯号出现,多头市场里的思维永远是:拉 回遇支撑找买点,同时以支撑做为停损点;空头市场里的思维永远是:反弹逢压放空,同时以压 力做为停损点,上涨走势不见黑K不止涨,下跌走势,不见红K不止跌 03.基本部位未达获利绝不加码,先建立基本单,资金为三成以下,等到有获利才加码,稳紮稳 打不躁进,以部位来分散风险,先以部分资金建立基本部位(总资金三成或五成),标的之间为 低相关性,待看对趋势,基本部位获利後再行加码(亏损标的减码,获利标的加码), 原来的获 利部位则可支持亏损(加码後走势不如预期的亏损),若基本部位是错误的操作,不进行加码, 破停损点就卖出,如此可降低损失,必须要能忍受基本部位常常亏损,此为趋势交易之必要成 本 04.只买有法人进出股票和跟随大盘走势操作,大盘在盘整所代表的含意是,有些股票在涨,有 些股票再跌,两者互相抵消,股票可能今天强势,明天就转弱,所以跟随大盘趋势操作,胜算才 高,大盘涨多数股票涨,此时作多选到一千多档里面涨势的股票机率大增,大盘跌多数股票跌, 此时作多选到跌势的股票机率大增, 05.水可载舟亦可覆舟，不将资金全做融资杠杆操作,以"面"的概念执行交易(而非点),避免 将全部资金在同时间,单一价位上,买进与卖出,分批以现股或零股买进,切忌一次性资金投入 ,其中依据多空型态之风险, 限制投入资金比重成数,多空型态确立後(W底,三重底,头肩底;M 头,三重顶,头肩顶),胜算才大,若趋势未明,不可重压资金,会消耗太多交易成本,横盘整理的 时间越久,酝酿的波段多空力道越大,可投入全部资金 06.不做当冲,只选择一个方向操作,看多的时候,只做多或空手;看空的时候,就做空或空手, 绝对不要做多,然後高点卖出又"马上"反手放空(反之,不要做空又反手做多),改变方向必须 经过一段时间观察,而不是马上神准的反向操作 07.不对长期趋势预设立场,股市和气象一样,最多只能作15日预测,所有专家所言之数月预测 或整年展望皆不可轻信,长期趋势是由数个短期区势累积而成.先作好在区势(15~20日)里面 的交易 08.记录每一笔交易,进出要有依据,同时设立停损点,不和人谈论市场行情,避免受到群众情 绪干扰(跟别人讨论,就会一直盯盘注意股价),股市投资中,考验EQ胜於IQ,无论赚钱或赔钱都 谦虚以对,不要看投顾节目,影响自己的判断,个人设定停损停利点来操作,以消息面操作,为 玩股票之大忌,操作没纪律,进出没依据,总有一天会赔钱的 09.不要期望每一笔交易都买在最低卖在最高,不要贪心,多的是赚钱的机会,只求"七分饱"的 获利,规避风险,稳定获利为首要,留得青山在,不怕没柴烧,尤其要避免赚99次,全部输在一次 ,这种一刀毙命的致命错误 10.不要急着参与一段走势,而在随机的时点进场,通常最好等到走势折返到相对压力支撑,能 明确的设定停损点,再采取行动 11.维持大赚小赔格局,等待趋势,,每次小赔都是为了下一次大赚的波段试水温,赚一次要能 赔五次;赚饱一个波段可先休息,等待下一次机会,将资金转定存一个月,不必整天杀进杀出, 停损後维持十天空手,检讨赔钱原因,要研究为何输,而不是如何赢 12.不要让赚钱的部位变成亏本的部位,波段单获利20%,强制先卖出二分之一,追求稳定获利 ,,以利回档加码,采取渐进式获利了结,只留下部分部位参与这个趋势(A帐户) 13.涨时重势,跌时重质,股价跌到没人想卖就会涨,反之,涨到没人想买就会跌,当大家都对股 价认同的时候,股价就不涨不跌,当大家对股价不认同的时候(认为高估或低估),股价才有涨 跌 14.依照股市的多空循环,进行波段操作,股市上涨阶段,伴随不断的利多,直到指数对利多钝 化不涨,并出现一个极大利空(次贷.欧债),成为新闻事件,戳破泡沫股市崩盘,进场放空,市场 伴随不断的利空,直到指数对利空钝化不跌,并出现一个极大的利多,进场全力作多 15.筹码在主力手上,再大的利空不会跌,筹码在散户手上,再大的利多不会涨, 要研究反市场 心理---要与一般投资人不一样的想法,观察新闻消息面,股价与成交量反应,藉此推敲散户与 主力心态,当市场心理极乐观时候做多,通常被套; 当市场心理极悲观时候作空,常常被轧(因 为群众容易被失业率.无薪假等落後指标所蒙骗,造成他们大量买进或抛售股票), 所以遇到 上述两种状况的时候,必须客观分析领先指标数据,群众乐观时(高档)减持部位或空手,群众 悲观时(低档)少量加码买进,出现利多消息或成交量过大时,开始调节持股 16.价格才是最领先指标,不要预设任何可能的行情,元月效应.选举行情.耶诞节行情.中秋端 午变盘.开红盘.新机发表.周年庆.不要以为这些日子股票一定会涨,依照线型筹码所透露出 的讯息操作,不要预设任何股票在任何可能利多一定会涨,而违反原来该设的停损停利点 17.绝对不碰亏钱产业的股票,不买鸡蛋水饺股,以操作股价20~40元股票为原则,股价会低於 20元通常代表其背後公司经营与获利多半有问题,公司的成长性与营收有待商榷,但遇到金融 海啸则除外 18.不接触自己不了解的投资商品,捷径往往是最远的路,即使看到别人有高额的报酬,绝不接 触权证,期货,选择权等具时间压力和高杠杆金融商品,致富的机会只有耐心等待贪婪(超涨) 与恐慌(超跌)所产生的波段机会财(市场极度恐慌趁机买进,反之贪婪卖出放空),绝对不要妄 想一夜致富 19.长期投资赚取股利未必可行,唯恐赚股利赔本金,以高股息标的搭配波段操作,同时赚取股 利与价差才能将资金发挥极大效用 20.判断所处为牛市或熊市哪个阶段,各个时期运用不同操作模式与投资不同标的(A,B,C帐户 ,A-中小型股;B-绩优股;C-ETF/高股息),A,B,C帐户各自持股标的为两档(故总持股不超过6档 ),两个标的之间为低相关性.依赖性,以强弱分配比重(翘翘板理论) 三大帐户导入不同交易系统,导入不同交易模型,分散风险同时找出最适合自己的操作获利模 式 A帐户(区间交易系统)=>突破盘整区,进行作多或放空操作,已突破之压力支撑作为停损点 B帐户(均线交易系统)=>预测可能之波段行情,执行三阶段之固定模式操作,获利点为停损点 C帐户(定期定额交易系统)=>避免太多复杂的交易思考,机械化操作,稳定获利 21. 涨跌皆有一定规则循环,除非特别因素(极利多或利空),股市不会上万点,也不会跌破 4000点(除非台湾的产业结构有绝对的改变);9000点以上不做多 (若成本够低,多单续抱 ),5000点以下不做空(若成本够高,空单续抱);大盘8500点以上多为历史套牢区,必须乐观谨 慎 22.多头市场初期，以买进逐底型态股票为主，在多头市场中後期，以买进创新高强势股为 主(突破区间盘整创新高个股) 23.不要完全根据基本面的利多来操作,所有你得到的基本面消息，都是落後资讯，股价早在 上涨前，由特地人士(大股东.主力中实户)介入 --

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