作者typepeter (∵Peter∴笑点)
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标题Re: [请益] 投资跟数学好坏有差吗?
时间Fri Feb 25 14:10:53 2011
同意vonnewman,
其实很多时候和心理特质有关:
很多人会觉得自己的计算好像万无一失
然後就一次把筹码全压了下去
但是天有不测风云,人不是全知全能,
不可能每次都算得对、猜得对:
只有活下来的人才是胜利者
几乎能长久胜利的人和聪明没什麽太大的关系
倒不如说是"智慧":也就是能存活的原则问题
如果有看过 一个投机者的告白
以及 金融怪杰 与 苏黎士定律
会发现最重要的东西无非几点:
1.风险:
引用一句科斯托兰尼的话:"当作明天股巿就会关门来买股票"
谁也不知道明天到底会如何,只有留有老本的人才能东山再起
借钱去投资 风险更大,看起来好像会赚更多,但如果输了便变成了大笔负债
所以降低风险最基本的就是:
不要借钱
再来就是:
1~7%停损,就算失败一次还有多次可以努力
失败的部位就要像切除肿瘤一样,马上切割以免损失扩大
最後,一定要
留下足够的流通性广、强势的保值物或货币
万一有天本国货币都变得像癈纸(如二战後的德国马克),还有能使用的资本以东山再起
2.偏执:
钱就只是钱,有的人会有政治好恶或者主观喜好
但是和赚不赚钱是无关的:
不要以个人情绪好恶影响自己的思考
此外如果输了钱,
不要想在失败的部份翻本:
这样只会让损失变大,而且充满个人的报复心理,而非真正的思考过风险
3.想法:
对一件投资,
要有想法才去作:
很多人只是听到好像会赚钱就丢钱下去,但对它却没有任何研究
此外,还有很多人 只要别人说什麽就信什麽,除非有思考过
不要随便相信或否定任何想法,即使是自己的想法
有人会觉得自己的看法天下无敌,或者觉得有些看法是垃圾:连想都不屑去想
但是这样会造成很多盲点:百密一疏,人总是会有疏失的时候
随时思考所有的机会可能及危机限制,把握机会及安全
没有谁的想法是一定正确的,只有让自己的想法更寛广,才不会有所遗漏
当设想的情况或者意料外的情况发生时,要马上作决断,不能迟疑
这样才不会错失获利及逃命的机会
4.趋势:
长远的实际趋势才重要
不要太过重视短期微小的利益,实际长远的趋势才重要
不然光是进进出出的成本就很可观,并且突发事件会吃掉许多利润
Kostolany's Egg(见"一个投机者的告白")
M与W法则、趋势 = 心理 + 货币
2 x 2 = 5 - 1
(见"一个投机者的告白")
关於Kostolany's Egg,请参考skywalkertw网友的网志
(
http://skywalkertw.blogspot.com/2009/02/blog-post.html?spref=fb )
※ 引述《vonnewman (灰色脑细胞)》之铭言：
: ※ 引述《hikki82119 ()》之铭言：
: : 投资似乎包含很多数学理论，如果数学能力不好的人，
: : 是不是比较不容易成为市场的赢家，玩股票是不是数学
: : 基础要好一点!
: 有数学家当基金经理人赚钱的
: http://en.wikipedia.org/wiki/James_Harris_Simons
: http://www.forbes.com/lists/2007/54/richlist07_James-Simons_5GZ7.html
: 但是,念财管的应该都听过LTCM
: http://en.wikipedia.org/wiki/Long-Term_Capital_Management
: 里面网罗了一大堆博士
: 还包括两位诺贝经济尔奖得主,选择权记价公式的发明者
: Myron Scholes and Robert C. Merton
: 结果落得却破产的命运
: 但是,大多数赚钱的基金经理人数学都普通而已
: http://www.pmfcenter.com/recruit
: 华尔街当然会请数学家,可是数学家大多作研发
: 设计投资模型
: 真正赚钱的都还是经理人
: 根据索罗斯的传记,索罗斯考两次才进到伦敦政经学院
: 据他很崇拜的教授表示,对索罗斯的印象只是普通的学生而已
: 索罗斯看来在学术上的资质真是平庸而已
: 可是在投机界却有特殊才能
: 投机这种类似赌博的行为
: 有时心理特质要比学术能力重要
--
※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 111.83.134.164
1F：推 kutkin:板上最红的人却不是你讲的这套呀 02/25 14:12
2F：推 su35:如果命中率高的话 就不应该把所有的钱压在一把 02/25 14:15
3F：推 arbit:好文 不推吗? 02/25 14:18
4F：→ workeer:智慧本身就是一种聪明的表现 02/25 14:19
5F：推 APM99:这篇还是没说飙股是哪只阿 02/25 14:19
6F：→ workeer:赢家和输家的分别在於是小聪明还是大聪明 02/25 14:19
7F：推 JBourne:推..这里有些人..动不动就呛别人..真的不晓得到底有几两重 02/25 14:40
8F：推 ki19852001:推 02/25 14:49
9F：推 wj790418:推 02/25 14:49
10F：推 asrser:推 02/25 14:52
11F：推 kutkin:JB不也是很不客气嘛 02/25 14:52
12F：推 softseaweed:为什麽我觉得很多建议都是建立在模糊的定义上 02/25 14:54
13F：→ bagaman:哈哈 02/25 14:54
14F：→ softseaweed:像第三点就是不要轻易相信 然後又不要不屑他人想法 02/25 14:55
15F：→ softseaweed:所以最後还是靠自己? orz 02/25 14:55
16F：→ typepeter:因为不要轻易相信 所以要思考 02/25 14:56
17F：→ bagaman:我想第三点所谓的想法在於开放性的思维模式。你可以观察很 02/25 14:57
18F：→ bagaman:多不同的想法,但是不能没有主见 02/25 14:57
19F：→ typepeter:是啊 但是在於认错的时候很重要 所以自己的想法也要省视 02/25 14:57
20F：→ bagaman:观察人家用心分享见解的文章是很重要的一件事 02/25 14:58
21F：推 ast2:1~7%停损 下场应该是常被洗出场 02/25 14:59
22F：→ bagaman:但是认错也不是随便认错,只是价位上认错,在台股很容易被洗 02/25 14:59
23F：→ typepeter:如果一直失败 那很大可能是自己没有思考周全 02/25 15:00
24F：→ blueslovetw:还是要看自己的心里态度和特质啦~~~还有资金运用控管 02/25 15:00
25F：→ bagaman:结论还是要建立一个操作系统,这样才能有认错的本体与改进 02/25 15:01
26F：推 kutkin:最重要的只有一点...."何时进场" 02/25 15:01
27F：→ bagaman:的空间。如果单纯只是个人认知上的认错,心理面盘整会较弱 02/25 15:02
28F：→ kutkin:每天都想进场 然後又想着如何避险 那你乾脆空手 02/25 15:02
29F：→ bagaman:= =+ 短中长的操作系统和进场部位设定差很多,像我当冲就会 02/25 15:03
30F：→ bagaman:盯盘来决定进场部位。中长期当然就要调整。总不能拿长期做 02/25 15:04
31F：→ bagaman:短线,那一定死的很难看= =+ 02/25 15:04
32F：→ typepeter:同意bagaman,最重要的是等时机进场 一直进出很难获利 02/25 15:06
33F：推 blueslovetw:我觉是进场後的操作跟心态最重要勒...长期就要有耐心 02/25 15:09
34F：→ blueslovetw:短期就要快狠准,敢追强势股更要不贪心懂得停利别恋栈 02/25 15:10
35F：→ blueslovetw:如果是玩当冲(大盘高低震荡)就算快收盘还赔钱也不留单 02/25 15:11
36F：→ blueslovetw:毕竟一开始就是用当冲心态去切入!别搞到最後变短/长线 02/25 15:13
37F：推 beautyest:难得的认真好文 今天赔钱啦 ~..~ 02/25 15:53
38F：推 subpop:不用leverage 就不用想短期致富 太多人玩股票都只想玩短 02/25 16:04
39F：→ subpop:进了赌场 很难压一把就放五年10年不动 心里跟着tick 02/25 16:06
40F：→ subpop:上上下下跳动 能不受影响很难的啦 02/25 16:07
41F：→ subpop:会想进场 就是想短期致富 不然老老实实工作就好了 02/25 16:08
42F：→ subpop:玩短期又不用杠杆 输赢不痛不痒 还是不如好好努力工作 02/25 16:10
43F：推 suckmycunt:投资也是要有运气的 02/25 16:38
44F：→ hubert100:最近也在这看这本，推这篇文章 02/25 16:43
45F：推 bugcoola:推科斯托兰尼 02/25 19:10
46F：推 Janissary:7%停损 好 02/25 22:56
47F：推 mode1224:推推推推推~~~~~~~~~~15%停损= =捏住LP冲 02/28 11:18
48F：推 sunnymiruko:这几本书确实点出很多重要的纪律~ 推一下 03/01 01:51