作者monluke (Luke)
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标题[请益] 这样的选股逻辑
时间Sat Jul 31 22:26:15 2010
小弟我一直是使用富邦的选股专家来选股票
再从符合条件的股票里慢慢进行复试
通常都有固定的基本条件如下：
1. 近7年，每年的EPS都大於0元 -----无法接受EPS为负的股票，虽然很多飙股都是亏损
2. 本益比小於16-------------------好标的也要好价位
3. 近4年每年现金股利每年都大於0.1元-----现金股利是主要收入来源
最好是加上高扣抵比率
4. 今年来累计营收较去年同期累计营收成长大於0% -----起码别衰退吧
5. 董监持股比率大於10% -------------若大股东和内部人都不想要了
小散户还要如此支持吗
这也会配合质押比率
6. 最近一季流动比率大於120% --------总为被负债压得喘喘的公司感到心惊
7. 最近一季负债比例小於50% ---------类似第六点，财务装况别太糟就对了
8. 不过滤股价5元以下,五日均量在500张以下的个股
以上
过去多年来长抱了1216 1232 1236 1535 1723 2002 2105 2412 2450 2597
4205 6184 6203 9925 (好像还蛮杂的)
此外，小弟对传产股也情有独锺
因为我总觉得电子产品的生命周期很短
另外，在不景气时，你可以不买sony、apple、canon
但你总会买饮料沙拉油零食和讲电话
还有
我也很享受可以购买"我投资的公司的产品"的感觉
因而造成上述的持股
过去多年的年化报酬算一算是10%有余
虽然和板上动辄double、triple的神级报酬不能相比
但对我这保守型投资人来说也已足够
只是我的作法常常引来我和家母的论战
他对我这种只赚现金股利的做法难以苟同
但我觉得这样我不用看盘很省时间又轻松
股灾来时也能安眠
一年买卖也不用不超过五次(有点对不起营业员)也很好
然而，最近身边的人常常说我这样赚很慢
又会错过谁谁谁、哪支飙股
让我有点动摇和迟疑
所以想来请教大家
上述的选股逻辑有哪些瑕疵&这样的方法有哪里可以改进？
顺便附上依照上面条件选好的股票
若有闲可以随意浏览一下
献丑了：
http://ppt.cc/-un7
另外，补上个我很欣赏的理财方法
相信许多人都看过了
与大家共勉
http://ppt.cc/YwtR
文章不短，感谢大家愿意拨冗阅读及指点
--
※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 59.115.141.7
※ 编辑: monluke 来自: 59.115.141.7 (07/31 22:30)
1F：→ jamesLD:这样有赚吗?? 07/31 22:30
2F：推 skyprayer:年化报酬如果持续10%左右 已经很好啦 稳扎稳打 07/31 22:31
3F：推 arbitrager:这样很稳 不错阿 07/31 22:32
4F：→ monluke:一年小小赚个10%多贴补家用 07/31 22:32
5F：→ skyprayer:一般人不是靠股票为生 稳定获利比冒险获利来得重要 07/31 22:32
6F：推 menshi:假如想要有参与感的话，把部分的钱拿去买飙股或跌深的股票 07/31 22:33
7F：→ cupidboy:本益比低於16没甚麽用 不同类股就要有不同本益 07/31 22:34
8F：推 falseshelter:我认为你提供的连结就已经有答案了。金融投资不见得 07/31 22:34
9F：→ falseshelter:是一分耕耘一分收获，搞的越忙不见得赚越多。 07/31 22:34
10F：推 kwm:很稳阿 很好 07/31 22:36
11F：→ kwm:感谢分享 受益良多 07/31 22:36
12F：→ monluke:但身边亲朋好友中好像没有人这样做 07/31 22:36
13F：→ monluke:呵呵~不敢不敢，你有受益我很高兴 07/31 22:37
14F：推 kwm:6203有一段时间 是飙股耶 07/31 22:38
15F：→ monluke:oh~最下面的条件没排好板，但跟上面提到的一样@@ 07/31 22:39
16F：推 ray2501:长期稳定的 10% 很厉害了 07/31 22:40
17F：→ kwm:赚钱总比赔钱好阿 XD 07/31 22:41
18F：→ monluke:但最近被身旁的人说得有点动摇心痒痒了~ 07/31 22:43
19F：→ monluke:最初的算盘是：一年10%，七年翻倍，存到八位数就可以准备 07/31 22:43
20F：→ ray2501:我觉得... 会赚钱的方法就继续下去 07/31 22:43
21F：→ monluke:退休了(流口水，呵 07/31 22:44
22F：推 falseshelter:8位数就退休，刚好一千万吗？@@ 07/31 22:46
23F：→ monluke:可能一千五之类的吧~1500*假设7%=105；105/12=8.75 07/31 22:47
24F：→ monluke:也绰绰有余，不过世事难料，还是越多越保险XD 07/31 22:48
25F：推 falseshelter:那要注意到时的物价水准，另外就是，复利年报酬10%， 07/31 22:49
26F：→ falseshelter:不代表每年都可以提领10%并维持本金数字不变。就像定 07/31 22:50
27F：→ falseshelter:期定额在高波动下可以拉低进场成本，反过来说，提领 07/31 22:50
28F：→ falseshelter:退休金时，就不能用年报酬率的比例来提领 07/31 22:50
29F：推 DrPeace:不贪就好 十输九贪 07/31 22:51
30F：→ monluke:了解，感谢:D 07/31 22:52
31F：→ CrazyR:你这样才算投资理财 07/31 22:56
32F：推 TanIsVaca:GOOD 07/31 22:59
33F：→ monluke:还有什麽条件可以增加？还是有什麽条件订得不好吗？ 07/31 23:00
34F：→ DrPeace:不用 记得卖就好 07/31 23:03
35F：推 CrazyR:没有 你就随时注意你自己列的这些 07/31 23:03
36F：→ CrazyR:偶尔看看涨到什麽价位 你可以先出一趟 07/31 23:04
37F：→ CrazyR:(或是个股有相关利多的时候 也可以注意高价先出) 07/31 23:04
38F：推 falseshelter:这些都是买进的条件，但是如果买进後，基本面出现疑 07/31 23:08
39F：→ falseshelter:虑时，你会按照什麽条件，并如何处理？ 07/31 23:08
40F：推 bullship:8043 好像毛毛的 请google 07/31 23:08
41F：推 DrPeace:蜜望实有怎样吗? 07/31 23:11
42F：→ monluke:回f大：若价钱还能接受，就市价卖掉吧，但若已经跌得太惨. 07/31 23:14
43F：→ monluke:我也不知道欸...还没遇过 07/31 23:14
44F：→ monluke:蜜望实怎麽了？没查到什麽新闻 07/31 23:16
45F：→ bullship:功课要做一下喔 冥灯指点你看本版第9391篇 07/31 23:18
46F：推 Picat:感谢分享 07/31 23:20
47F：→ monluke:啧啧~~亏他得那麽多奖，一副杰出人才的样子，感谢你 07/31 23:20
※ 编辑: monluke 来自: 59.115.141.7 (07/31 23:23)
48F：推 QQ5566:强 07/31 23:24
49F：推 DrPeace:这还好呀，佳总也是类似情况。 07/31 23:26
50F：推 duncan6502:分一小部分资金去飙股吧 07/31 23:27
51F：→ duncan6502:堵不如疏 你已经有这个想法了 接下来很难克制自己 07/31 23:27
52F：→ monluke:我觉得我个性可能不适合进进出出&低买高卖吧 07/31 23:32
53F：推 ERP2:这想法我有过 也试着这样做过 但没办法我真的很喜欢进进出出 07/31 23:50
54F：→ ERP2:不管有没有赚钱 进进出出 小赚一点就跑 真的很爽 07/31 23:50
55F：推 cccwahaha:股票只有一个原则 "不要输钱" 你做到了 07/31 23:52
56F：→ monluke:我当初也是执着於E大的方法，但後来发现，赔的不会永远少 07/31 23:53
57F：→ monluke:於赚的，另外，那样也躲不过股灾、景气衰退和谷底 07/31 23:54
58F：→ monluke:抱歉我不是要批评你的做法，我只是说说我的想法，希望你别 07/31 23:54
59F：→ monluke:介意。更重要的是，进进出出无法带来稳定的现金流入 07/31 23:55
60F：→ monluke:而稳定的现金流入却是达到财务自由的方法 07/31 23:56
61F：推 kinggod:年报酬10%打败很多人了 很多人追一辈子飙股也没这数字 08/01 00:00
62F：推 agoodjob:中钢今年才配一块耶，这样算高股息股？ 08/01 00:01
63F：推 equal18:选股逻辑? 「登」:求财须待至癸年，方有大发财源之望。 08/01 00:02
64F：推 kkben:赢家!! 08/01 00:04
65F：→ monluke:2002：近3年平均1.93 5年2.47 8年2.58 08/01 00:05
66F：→ monluke:不小心跟到景气循环还有价差可赚:D也还算健康不会倒 08/01 00:06
67F：→ monluke:求财须待至癸年，方有大发财源之望 可以解一下吗XD 08/01 00:09
68F：→ equal18:2013 癸巳年 08/01 00:10
69F：→ monluke: →台股攻顶年吗？ 08/01 00:15
70F：推 equal18:有可能 我也是这样想 XDDD 08/01 00:15
71F：→ equal18:或许可能只是你个人 跟大长老一样 三年後满载而归 08/01 00:16
72F：→ kwm:这种逻辑大赚只剩下呆股破万点了 感谢18大XD 08/01 00:18
73F：→ monluke:您说得颇玄XD 08/01 00:18
74F：→ equal18:这周六朵玫瑰 -6 你说呢 XDDDD 08/01 00:19
75F：→ kwm:说不定是大崩盘 原PO股票还是屹立不摇 大家破产所以变有钱了XD 08/01 00:19
76F：→ monluke:玫瑰-6说得我一头雾水 08/01 00:21
77F：→ equal18:kwm 你是说 monluke 是空军总司令 XD 08/01 00:22
78F：→ equal18:没关系 玫瑰不用管她 08/01 00:22
79F：→ monluke:等大家破产血流成河时，千万计的押房子买台股啊XDDD 08/01 00:23
80F：推 maydaychi:我被点到6档..科 08/01 00:23
81F：推 tigerking:每年获利10%很好了 这样比较轻松也比较稳 08/01 00:23
82F：→ monluke:空军总司令...呵...不敢当 08/01 00:23
83F：→ kwm:我没说他是空军总司令 是如果大家都破产了 原PO小损也是有钱人 08/01 00:24
84F：→ kwm:18大别误会阿～～ 08/01 00:24
85F：→ monluke:五月天要不要分享一下哪几档是所见略同股XD站内信也OK 08/01 00:26
86F：→ monluke:我也觉得这样比较轻松，其实是懒惰迫使我这样做XD 08/01 00:27
87F：推 ERP2:我有观察过4205...........这档真的叫真‧牛皮股!!! 08/01 00:38
88F：→ monluke:还蛮喜欢这档，他的产品已经悄悄融入在我们生活四周 08/01 00:45
89F：→ monluke:牛皮归牛皮，好歹人家也创挂牌新高XDD 08/01 00:45
90F：推 kwm:不要小看恒义阿 他是唯一卖豆腐还挂牌的 毛利打死一堆做电子的 08/01 00:48
91F：推 maydaychi:恒义近半年涨20% 已经可以打趴一堆电子X贵的飙股(往下飙 08/01 00:53
92F：推 ERP2:是没错 但是我无法任受那种股价的涨幅与波动........... 08/01 00:59
93F：→ monluke:真的!没想到豆腐爱玉竟如此暴利! 08/01 00:59
94F：推 loveseawind:缺少ROE 08/01 01:11
95F：推 fdsafdsa2:对啊 老巴标准ROE15% 顺便也列上去吧=_= 08/01 01:13
96F：→ loveseawind:1 2 3 6 7 有设没设好像都没差 08/01 01:15
97F：推 maydaychi:别忘了恒义也是标准食品股 这一个月食品类不用多讲吧? 08/01 01:22
98F：→ maydaychi:不知道ERP大所谓无法任受那种股价的涨幅与波动是指什麽? 08/01 01:23
99F：→ maydaychi:如果ERP大去看这一个月的中华电 可能你也说不能接受吧? 08/01 01:24
100F：→ loveseawind:产品高市占率 经久不变 不会被取代 或者多角化 08/01 01:31
101F：→ loveseawind:长投和固定资产算重点吧 请高手补充~ 08/01 01:34
102F：→ loveseawind:但是还是ROE最重要吧 用最少的力气就可以赚到钱 08/01 01:35
103F：推 yungszu:第六点有问题 很多很厉害的公司(譬如Walmart) 可以压榨 08/01 01:35
104F：→ yungszu:他的供应商 所以应付帐款拖很久才还 这样流动比率就会偏低 08/01 01:36
105F：→ monluke:我这样列是怕标准太严的话，会漏掉很多好公司 08/01 01:41
106F：→ monluke:上述的条件或许也只能避开在我看来"差到不行的公司" 08/01 01:42
107F：→ monluke:好啊~加个ROE15% 08/01 01:43
108F：→ monluke:流动比率是因富邦没有提供速动比率的筛选，就错杀2912= = 08/01 01:45
110F：推 ERP2:我的意思是4205股价比较有涨幅也是近两个月 但两个月前 08/01 02:09
111F：→ ERP2:有动跟没动一样 你看从2004/1~2007/1这之间的涨幅 08/01 02:10
112F：→ ERP2:把钱投在这种股票跟本是浪费时间 08/01 02:10
113F：→ ERP2:而这阵子涨比较多也是因为类股轮涨 他跟着涨而已吧 08/01 02:11
114F：→ ERP2:且食品类其他飙成这样 如大饮, 佳格, 统一 08/01 02:12
115F：→ ERP2:它这种涨幅还只算是该类股的坏学生咧...这种股票我一定杠掉 08/01 02:12
116F：→ ERP2:何况买股票就是要赚钱ㄚ 巴菲特的长期投资法不适用於台股 08/01 02:13
117F：→ ERP2:如果你十年前买广达? 你现在还是赔 如果你十年前买台积电 08/01 02:13
118F：→ ERP2:你现在还是套牢~ 算就台积电每年都配给你三元 你还是没回到 08/01 02:13
119F：→ ERP2:十年钱买的成本... 08/01 02:14
120F：→ ERP2:仅供参考~ 我觉得台股就是要进进出出 赚个波段 08/01 02:15
121F：推 loveseawind:2330不可能套牢吧...10年前2330多少钱呢? 08/01 02:18
122F：推 ERP2:台积电在2000/07约是120~150上下 你说你那时买你现在还不赔? 08/01 02:19
123F：→ ERP2:就算每年领他的高殖率的配息 现价的60来算 你还是赔 且赔很大 08/01 02:20
124F：→ loveseawind:的确是套牢...不过长期投资者会买在2000年嘛? 08/01 02:20
125F：→ ERP2:你可以去问那些长期投资者阿 因为我不是 我喜欢进进出出 08/01 02:21
126F：→ loveseawind:如果进进出出会赚 波段都抓的准 那...教我吧 08/01 02:32
127F：推 ERP2:我觉得跟着投信的买超做还不错~ 08/01 02:33
128F：推 justmaker:波段和长期本来就不同性质 没啥好比的吧 08/01 02:33
129F：→ loveseawind:会赚钱就是好方法~没有要比 跟着投信或许不错 08/01 02:35
130F：→ loveseawind:或许选股条件要加个市场吧 市场走不出台湾 没啥搞头 08/01 02:36
131F：→ yanki826:好文阿 ~ 我也觉得太会标 我下去买应该会卖不掉 08/01 09:27
132F：→ yanki826:我比较喜欢踏实长期续抱 目前手上只有2412 上述标的我会 08/01 09:28
133F：→ yanki826:研究看看 08/01 09:28
134F：推 tigerking:有机会可以大家再来讨论切磋～我也是这样的投资模式～ 08/01 11:47
135F：推 Virness:好心分享就给推~ 08/01 14:01
136F：→ monluke:多分享多切磋讨论罗 08/01 17:20
137F：推 dontblame:跟你说这样赚很慢的人 可能八成是赔钱的 08/02 21:24
138F：推 duncan6502:会赚钱就好 人比人气死人 08/04 17:10