※ 引述《JamesSoong (Aaron Rodgers!!)》之铭言： : 本周的关键在4/26(二) 刘明康本来为金融股带来的三项开放政策落空 : 刘明康的谈判手法是先释出利多 : 再用这利多逼迫金管会开放金管会本来没有要对大陆银行开放的政策 : 期望的是金管会为避免利多落空而被迫答应 : 不过最後我们都知道金管会没有答应 : 当天金融股的确出现失望性卖压 : 然而当天电子权值股和台塑集团都同步开平盘小低盘後就急拉到平盘附近撑盘 : 证明这盘是有人在顾的 : 尤其是2354在没有特别利多的状况下 开平盘就急拉大涨 : 2354四月以来已经出现过两次这样的情形 可以注意一下2354在这波行情的角色 : 4/26(二)当天 外资期货净多单也在近期少见地出现增加 : 也因此 目前下档支撑可以上移至4/26低点8866 : 4/29(五)的盘也证明现在是有人在顾的 : 1:25一到 期货急拉 电子金融传产跟着拉最後一盘 : 表示目前仍是多方掌控的盘 : 另方面来说 目前外资期货净多单仅剩三千多口 表示目前往上的力道并不强 : 4/28(四) 4/29(五)两天开盘前美股都持续创新高 可是大盘都收黑K棒 : 季线还要七个交易日才会扣抵九千点以下低档 : 在那之前季线都仅能走平或微幅下跌 : 以上都支持近期大盘指数并不会急涨 : 更不要说宾拉登死亡的消息 乍听下是利多 : 然而市场的反应是联想美国将削减反恐预算 因此造成美元短线反弹 : 也会减缓短期内资金钱进亚洲及台湾的速度 : 然而中期趋势目前仍是向上 因为外资4/19(一)起持续买超 : 融券也从4/19起持续以每日一两万张的速度增加 : 也支撑趋势持续向上力道 : 今年七八月就要除权息 特别是去年绝大多数个股都有赚钱配股之下 : 在这时候放空并不明智 : 3037的法说会验证之前我对日本震灾断链的看法 : BT树脂供应从五六月开始就恢复正常 : 因为仅是供给面短缺 而非需求不振 : 因此智慧型手机及平板电脑的主流 仅是递延至Q3 : 相关个股四月营收一定是不好的 但从五月 最晚六月 : 营收及获利就能恢复年初预期的成长力道 : 如果在上游材料涨价和下游苹果固链夹缝中还能提昇毛利 就算bonus : 因此电子相关族群已经可以开始布局 准备迎接波段行情 : 金融只是之前为弥补电子断链危机的救火队 : 在智慧型手机及平板电脑基本面恢复後 : 应该又会回复整理格局 : 近期金融股成交量仅占10%附近 : 而且波段行情永远是在利空而非利多中形成 证明金融整体还会再陷入整理 : 刘明康释出的利多都是本来就可能会丢出来的 只是先拿出来现宝一下 : 现在两岸政府都还不急於释出利多 本周国际金融最大的事当然是美元急弹 先是5/5(四)欧元区可能延後升息 後有5/6(五)美国就业人口大增 使得美元指数连两天大涨 也是美元今年下跌以来 首次站稳月线之上 虽然目前仍然只是点到下降趋势线 但是通常连两天长红K棒吃掉连11天下跌 通常都是底部已确认的讯号 美元止稳对台股一则以多 一则以空 对新台币升值压力减缓而言 电子股及寿险股当然减轻汇损压力 更重要的是 随着美国就业改善 油价及物价涨势压力减缓 消费支出增加 今年年底美国消费旺季有机会比去年更强 另方面由於美元贬势止稳 油价及原物料下跌使得通膨压力减缓 使得亚洲央行可能放慢升息及升值对抗通膨 也减缓热钱流入亚洲股汇市的速度 甚至可能回流美国 到底哪一个才是正确的? 很简单 指数会告诉我们 虽然我目前倾向前者 因为一个可多可空的消息 在多头市场会反映利多 在空头市场会反映利空 为什麽目前倾向以利多反映呢? 如同上周所言 多头支撑上移至4/26的低点8866 5/4(三)美股大跌 当天新闻头版头又是"电子股新台币升值汇损" 可是当天台股再测试8866一次後留下长下影线的红K棒 当天电子股不但收红K 而且还是收长红K棒 5/3(二)是公布所有Q1季报的第一个交易日 记得当天中小型股狂跌的惨状吗? 5/4(三)涨势最凶悍的又变成中小型股了 同样5/6(五)美股又大跌 可是开盘只小跌20点开盘後就拉至平盘 虽然终场还是下跌41点 但是台指期及电子期正价差都扩大 而且连五日线都没跌破 更不要说前面的8866 此外 外资大体上还是维持大买小卖的趋势 融券还是一路持续增加 由於Q1季报已经公布 除了少数被打入全额交割股的股票连续跌停外 其他个股无论财报好坏 都已在5/4(三)起止跌甚至起涨 空头已经失去最後也是最稳健的凭藉 而这些被打入全额交割股的股票 早就被停止信用交易 换句话说 这些融券放空的股票大多是赔钱的 我知道有少数如2384的融券是赚钱的 不过我指的是整体而非个股 由於去年绝大多数个股都是赚钱而且会在今年配股的 所以今年这些融券在七八月都必须强制回补 因此我必须在这对放空加注警语: "提醒您：自杀不能解决问题，勇敢求救并非弱者，生命一定可以找到出路。透过 守门123步骤-1问2应3转介，你我都可以成为自杀防治守门人。※安心专线： 0800-788-995(0800-请帮帮-救救我)※张老师专线：1980" 此外 季线再过三个交易日(5/11)就要扣抵九千点以下低档区 虽然目前日KD仍交叉向下 五日均量及十日均量仍在1200~1300亿盘整 暗示短线指数不易大涨 但只要未来三天指数只要不大跌 季线就开始翻扬向上助涨 虽然目前外资在五月台指净多单仅1351口 表示可能在5/18台指期结算前 指数可能都不易大涨 然而5/11(三)起所有短中长均线可能都呈现多头排列 则是不争的事实 若要讲到基本面 电子今年主流仍在智慧型手机及平板电脑 之前已一再提及 日本震灾仅是短期影响供给面 需求面仍然很强劲 尤其前面已提及美国今年消费旺季可能比去年更强劲 所以对智慧型手机及平板电脑的需求只是递延 并非终止 日本大部份工厂都已在五月恢复全部产能 日本虽然在夏季会有限电危机 然而日本企业已预见夏天可能的限电 因此在五月黄金周假期加班因应 小马在日本震灾後成立特别办公室争取日本技术转移及转投资 想来就算日本运来的零组件有辐射感应 小马也不会太介意 所以日本震灾对台股电子业的影响 应该已逐渐消减 对电子而言 更棒的是新台币汇率升势减缓 因此 电子应该会是接下来至整个Q3的主流族群 -- 当总统没什麽了不起 美国一共有41位总统 可是大家记得的是 林肯曾经解放过黑奴 罗斯福总统曾经推行过新政 这是因为他们真正为美国人民做了很多的事 要做总统就要作一个会做事的总统 给台湾一个机会 让会做事的宋楚瑜 继续为台湾人民打拼 为台湾 我们一起加油 加油 --

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