同样先跟各位前辈们请安 小的上来回覆後续处理进度，顺便回一下推文 首先是文中提到的二个问题，第一个问题是忘记月结的部份 其实这块我文中也提到了，我有找到解法，只是想确认一下这样作法合不合理 推文中跟回信也有人提了，虽然不太正规，但错误造成了，这可能是相对合适的作法 至於重点的问题二，也就是无法结转跟反结转的问题 後来发现真的是自已傻了，一直在结转时自动产生的本期损益(ce)传票中打转 完全没注意到除了本期损益外，他还会产生汇率评价传票(ra) 而这次无法反结转问题，我日前就试着用改db现行年月处理ok了 但无法结转的原因就是卡在次期的ra传票没取消过帐 这点我查了半天，去把相关的4gl都解开来看才发现的 当然也非常感谢g大的来信，他一开始就点出这个重点，只是那时我没理解过来@@" 後来当然也是听从各位前辈的建议，尽可能不以动db 的方式处理 後来是手动建立0金额ce传票(当然来源码跟单别还是得从db改)，然照正常方法反结转 之後再把ra传票都取消过帐就搞定了 真的是很谢谢各位前辈的指导啊，果然ptt 是很温暖的 再来是针对推文的部份，我很理解有前辈们觉得为啥不找厂商，而要在这找免钱顾问 怎麽说呢，我想说毕竟erp应该也算是mis 的范围，看了一下之前也有人讨论 啊想说先问问看前辈们有没有头绪，如果能找厂商就不能上来发问 我想也失去不少mis 板的讨论文章是吧... 毕竟在这所有发问，其实都能找厂商处理的，大家都不应该是免费顾问@@" 我想，可能是因为erp 这个领域跟传统mis 的范畴有点不太一样 许多前辈也有点到重点，不是玩erp的，只会看到一堆财务问题 这点真的是小的我欠缺考虑，问题都没问清楚，这里先跟各位前辈致歉 再来是为什麽要动资料库的原因...嗯..... 总之就是去年财务主管离职没交接，一堆月份没做月结硬干到很後面的月份... 这部份造成系统辑无单据不能回转，然後也不能往前反结转造成的 这部份如果不动资料库，是没办法照正常程序补单的 @@" 当然我了解前辈的意思，能不动资料库我就不会想去动 不过其实有时因为批次产生单据或是一些系统bug(例如与eflow link时，审核错误) 还是得动一下几个栏位，但是通常都是可以接受的范围就是 打了这麽多，重点还是想谢谢前辈们不吝指教.. 下次发文时，我会仔细思考一下，尽量把问题详述清楚的，谢谢各位 ※ 引述《esla (无限解、解无限)》之铭言： : 标题: [请益] TipTop月结转问题 : 时间: Tue Jul 19 16:17:44 2016 : : 先跟各位前辈们请安 : : : 小的最近刚换跑道，改来玩tiptop了 : : 新公司这tiptop在进销存段玩的算是满成功的 : : 不过财务段由於相关负责人员一直更换，倒是有点乱 : : 一来就发现他们在2015年开始，就有许多个月没做月结，造成试算表不平 : : 後来这段我测试了一下，目前是打算直接在2015年底将结转科目暂时调整科目性质 : : 再将差异金额部份手动切一张传票，然後做年结动作 : : 我在测试资料库玩过，2016年後试算表跟资产负债表就平了(但正式资料库还没试) : : 不知道这样的作法有没有问题? : : 现在还发现另一个帐套存在一个很奇怪的问题 : : 首先是，他们在2016年2~4月又没做月结动作，所以没产生结转传票 : : 但不知道怎麽操作的，现行年月已经跑到5月份，而也因为无结转传票 : : 所以无法做反结转动作(这个动作会先把产生的结转传票干掉後将现行年月往前推一个月) : : 然後也无法向下做结转，会一直出现「16/03/01已产生过下期的回转传票」之类的讯息 : : 後来我强制到db 上将现行年月更改到2月份，是可以做反结转动作了 : : 反结转後也有正确的将结转传票给删除 : : 但仍旧无法向下结转，错误讯息一样，有去抓了结转程式(aglp201)的4gl下来看 : : 发现他这段的判断式是判断传票档(aba_file)里结帐月份是否有来源码为ce(结转)的传票 : : 到db去查找过，也确认无此条件的传票，也跑过传票过帐检查了也没错误 : : 试着往前反结转了几个月，反结转都正常，但就是无法往下结转 : : 这问题我已经卡关了好久，不知道有没有前辈们能给点方向，感激不尽了，谢谢。 : : -- :

※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 118.163.139.100 : ※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/MIS/M.1468916267.A.152.html : → Weky: 你都讲出Tiptop了 怎麽不CALL他客服 这文蛮像迷路文的 07/19 16:30 : → esla: tiptop这块目前没签ma@@想说试着自己处理看看，不行就上签 07/19 16:38 : → esla: 找客服了，至於迷路文是指? 07/19 16:38 : → asdfghjklasd: 付钱找MA 07/19 16:57 : → Weky: 迷路文=走错板发问的文章 07/19 17:34 : → esla: 呃，想说这里也不少讨论erp的文章，那请教大大有没有专门的 07/19 17:52 : → esla: 板啊，我是想说非到必要还是别提要花钱，毕竟刚来的，还是 07/19 17:52 : → esla: 希望能自己处理看看，再麻烦了，谢谢了 07/19 17:52 : → tnshoho: 不想花钱，来这找免费顾问 07/19 23:03 : → konkonchou: 这家MA是会追溯的，不签迟早公亲变事主 07/19 23:49 : 推 g8wei: 1. 已过帐重新过帐，补月结，请财务重新核帐，每月对账完 07/19 23:53 : → g8wei: 後再年结就好了。2.检查一下ra传票是不是已抛，月结时ac会 07/19 23:53 : → g8wei: 转次月ra回转。提供您参考 07/19 23:53 : 推 dennisxkimo: 除非你遇到这厂商家出来的 建议不要自己搞 厂商很感 07/20 07:34 : → dennisxkimo: 冒自己处理的 07/20 07:34 : → dennisxkimo: 没合约 搞挂了 by case重整加上续签 07/20 07:35 : 推 SeanBoog: 不太能理解为什麽板上不能讨论系统问题 07/20 23:03 : 推 SeanBoog: 莫非这里已经被定义为网管板了吗qq 07/20 23:08 : → Weky: 没有不能讨论而是讨论有没有共视点 07/21 10:04 : → Weky: 非开源产品未公布source code未写出架构未提出问题 07/21 10:04 : → Weky: 我这门外汉只看到一堆财务问题然後你跟我讲这是MIS板 07/21 10:04 : → Weky: 如果你里面把相关程式的CODE问题点列出来讨论就算我看不懂 07/21 10:06 : → Weky: 我也不认为他是迷路文 但今天我只看到结帐结不了 07/21 10:06 : → Weky: 我就不懂这和MIS关系到底在哪了 07/21 10:06 : 推 appledavid: 有一堆人把MIS <> ERP 不要怪他们 因为他们的薪水 07/21 13:01 : → appledavid: 真的就只有...... 07/21 13:01 : → appledavid: MIS其实广义说是资讯化设备基本上都算 07/21 13:03 : 推 Weky: ERP系统当然可以被讨论 但是资讯是不是该写更详尽一些 07/21 13:14 : → sopoor: 本来有回,但发现我重看一下,中文有几个地方没弄清楚所以删 07/22 11:33 : → sopoor: 除,我想问一下动资料库的原因何在?理论上应该是先补单 07/22 11:33 : → Weky: 原文有写2016有几个月没做月结被硬干 後面改不回去 07/22 18:40 --

※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 125.227.137.98 ※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/MIS/M.1469498298.A.0B2.html