作者hmmh (flaneurdeparis)
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标题[问题] 「霸菱东欧基金」拆分为流动性资产及非流
时间Fri Jun 16 15:49:43 2023
近期收到银行寄来的讯息,其中流动性资产与非流动性资产的说明不是很了解,
不知自己需要做什麽动作,请问有网友可以说明吗? 感谢
亲爱的投资人 您好
一、依霸菱投顾112年3月24日霸台字新字第112000324002号函及112年5月8日霸台字新字
第112000508001号函办理。
二、霸菱投顾总代理之「霸菱东欧基金」(代号1422/1431，下称本基金)因受乌俄战争影
响，已自111年3月1日起暂停所有交易至今仍未恢复，境外基金机构依据注册地爱尔兰中
央银行之UCITS基金侧袋安排(侧袋系指非流动性资产)，将本基金拆分为流动性资产及非
流动性资产，该决议经112年4月28日临时股东会表决通过，并业获金管会112年3月17日金
管证投字第1110366951号函核准。
三、本基金拆分为流动性资产及非流动性资产，此拆分事宜将於112年7月21日生效，说明
如下：
(一)流动性资产：
1. 将保留在原基金，并於112年7月24日起恢复交易，惟因本基金达国人投资比重上限，
恢复交易仅限赎回(含转出)及原定期(不)定额之交易，暂不接受新申购(含转申购)及新定
期(不)定额申购交易之申请。
2. 另於111年3月1日前约定之既有定期定额旧户投资人，将自恢复交易後依原约定方式继
续扣款，惟不得增加扣款金额及扣款次数。
(二)非流动性资产：
1.受乌俄战争影响，无法交易而难以准确评价的部位，则於生效日後以零成本移转至「霸
菱东欧(侧袋)基金」，基金仅为清算目的而成立，并不开放交易，俟市场机制重建後进行
清算，并将清算款项返还予投资人。
2.投资人原持有之「霸菱东欧基金」单位数不变，「霸菱东欧(侧袋)基金」亦将取得与原
基金同样单位数。
3.「霸菱东欧(侧袋)基金」将不收取相关管理费、行政管理、存托及营运费用。
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 140.112.115.88 (台湾)
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1F：推 pwseki206: 就有点像减资但又不太像，简单来说就分成俄罗斯资产池 06/16 17:15
2F：→ pwseki206: 跟非俄罗斯资产池，然後部分恢复正常运作这样 06/16 17:16
3F：→ pwseki206: 但俄罗斯资产池的最终目的是以恢复交易後清算 06/16 17:17
4F：推 icelaw: 因为俄乌战争不知道要打多久，也不知道要制裁到多久 06/16 17:53
5F：推 silenthillwu: 这只是在告诉你，基金受影响，必须调整。你不需要 06/16 18:04
6F：→ silenthillwu: 做甚麽 06/16 18:04
7F：→ hmmh: 谢谢 06/16 20:43
8F：推 pupuliao: 因为部分资产被冻结无法交易，导致基金的价值无法精确计 06/17 01:08
9F：→ pupuliao: 算，基金无法正常运作，他们就把无法交易的资产分割出去 06/17 01:08
10F：→ pupuliao: 这样原有的基金就恢复正常了，被切割出去的也同样保留给 06/17 01:09
11F：→ pupuliao: 原投资者，等资产解冻了就全部结清 大概这样 06/17 01:09
12F：→ ffaarr: 这样做蛮合理的，再拖下去也不是办法。 06/17 09:41