※ 引述《manygod (阿多)》之铭言： : 假设基金本身不配息 : 七月份台股很多都配股息 : 想问说成分股的股价因为扣掉股息变少的话 : 基金净值也会变少吗 : 一个月後配发股息之後 : 基金净值会上升吗 : 困扰一阵子的问题 以後有类似问题，建议可以去把公开说明书翻出来看 里面都有写 基金净值的计算方式 是把基金的总资产/总单位数 算出来的 其中你会有问题的配息部分分成两个部分 1. 股票股息 配息的当下 虽然现金还没入帐，但是可以算在应收帐款中 2. 债券配息 债券的配息是固定的，所以计算方式是平均分配到每一天 就是说 如果是3%的国债，这张债券的利息收益 会除以365天 每天累加 所以债券基金 跟 ETF的净值，不可能在某一天快速增加 因为收益已经摊平下去了，也不会让人吃豆腐，只在配息前几天买 : ---- : Sent from BePTT on my iPhone 11 --

※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 220.133.208.141 (台湾) ※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Fund/M.1659685789.A.96D.html ※ 编辑: pupuliao (220.133.208.141 台湾), 08/05/2022 15:50:39