作者fallsky306 (fallsky)
看板Fund
标题[问题] EFT除权息跟成分股除权息问题
时间Fri Aug 7 09:52:49 2020
请教一个ETF除权息与成分股除权息净值问题,
以00701国泰股利精选30为例子,
当成分股除权息时00701随着成分股的股价也跟着下跌,
在00701除权息当天股价会下跌, 那当天ETF净值跟市值不就有很大的溢价差吗 ?
感觉上不就有两次的除权息吗??
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1F：推 chivalry1985: 成分股配的钱不会变成ETF 的现金？ 这样净值应该不 08/07 11:05
2F：→ chivalry1985: 会变吧？ 08/07 11:05
4F：→ avigale: 就如同楼上所说, 只是保留在净值, 等配息後回归. 08/07 13:05
5F：→ ashidaka: 成份股除权息时ETF的股价不会跟着下跌, ETF的股价是追随 08/07 15:51
6F：→ ashidaka: 它的净值 08/07 15:51
7F：→ Littlechozy: 成分股价格和净值间的差异，在实物申购时会以基准现 08/07 16:32
8F：→ Littlechozy: 金差额的方式计入，以保持ETF申赎机制有效 08/07 16:33
9F：→ Littlechozy: 简单说，就是申购时也要按比例支付基金的现金部位 08/07 16:34
10F：→ fallsky306: 学到了,原来有部分是保留现金,并不是全部购入成分股 08/07 21:09