作者hibbeler (プロの独身)
看板Fund
标题[问题] 台北富邦基金赎回净值日
时间Sun Mar 26 01:52:25 2017
请教各位版友，我在3/15日的银行上班时间，
透过网路银行将"霸菱全球新兴市场基金"赎回，
然後我看台北富邦的净值日计算方式明明是T+1：
https://www.fubon.com/asset-management/online/007fund_02.htm?show=m1
所以我认为是赎回的净值应该是3/16的32.93才对，
结果我验算了一下银行赎回的金额与我的单位数(不含信托管理费)，
竟然相当於是3/15的净值32.22。
想请问大家难道富邦对此基金的净值日与净值的认定，
不是各基金网站上公告的那样吗?
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1F：推 yamitis: 国内基金是T+1 海外基金是T，你这只是海外的吧？ 03/26 12:35
2F：推 fishgo: 你赎回的是霸菱，怎麽会查富邦投信基金的交易规则@@ 03/26 12:35
3F：→ hibbeler: 我是在台北富邦购买的霸菱基金喔~ 03/26 14:03
4F：→ hibbeler: 我看懂了 我引用的网址是富邦投信的 03/26 14:04
5F：→ hibbeler: 请问yamitis大大，海外基金是T的规定是写在哪个网页阿? 03/26 14:08
6F：推 yamitis: 请去他们官网找吧 03/26 23:23
7F：→ hibbeler: 霸菱投顾跟台北富邦银行的网站我都找过，都没有找到。 03/27 00:56
8F：→ hibbeler: 今天打电话去霸菱问，说这档是用T计算 03/27 18:53