作者reon (Traveler)
看板Fund
标题[心得] 新川普时代的投资
时间Fri Nov 11 16:00:34 2016
川普当选了~如果有看仔细新闻的~大概就知道 科技股和绿色能源股可能会遭殃
现在川普上了石油供给量可能大增~价格可能会卡死在那~
未来1~2年内油价可能都比较难上升~
另外要小心~如果美国公债殖利率持续走高~油价如果又在往下破底~
高收债走空的风险可能会高一点~~~油价未来可能是需要持续注意的关键
不过个人猜想~川普搞不好对进口石油课重税~~保护国内油商?!
让美国保护自己产的油自己用@@ 兼打压国际油价产量
(不过这只是个人猜想 没啥根据的XDD)
川普上了降低企业税 对美国利多~只是利多也是同步能让获利提升~
股市才比较有可能继续上升~
黄金 GLD 真的要小心~~~现在新闻一直再倒黄金的货~个人完全不建议去买
至於黄金开采相关基金(ex:贝莱德世界黄金)
受惠於目前金价维持高档和贵金属相对维持高档~
另外黄金开采公司有些也是银、铜矿开采大公司~所以相对实体黄金会比较稳定~
但个人还是不推荐买世界黄金和实体黄金
反而是比较看好基本金属公司与矿业公司~~其中又以美国ETF为佳(ex:XME)
之前一直告诉大家停滞性通膨来了~到时候一定是搞扩大基础建设~
看起来可能真的会这样搞了~原物料才是王者~~
贝莱德世界矿业、PICK、 XME 可以长抱~~~抱到哪时候呢?
抱到长天期债券殖利率开始慢慢反转(升息快停止)再说~~
不要赚个20% 30%就要出场
空头走了快10年..赚个20% 30%就满足?那可能还不如定存~
现在矿业连10年线都还没摸到~~
最好的情况 川普真的扩大基础建设干下去~矿业和基础建设相关基金~
真的都会飞天~全世界的景气也会因此受惠复苏~到时候整个负利率的状况就会消失
如果川普没真的搞出什麽贸易壁垒~那个整个新兴市场的景气与通膨都会跟着向上走
至於台湾房地产呢~~只能说GG了~
生技的估值先前真的太低了~IBB ETF 前10大持股~大概6~7档个本益比不到20
生技股有这种本益比不买吗?
因此投资绝对不能只看技术分析~~
基本面+技术分析+趋势预测相辅相成 都到位~胜率才会高~~
硬是要分技术分析派还是基本面派~ 基本上是一个很扯的事情
套一句巴菲特讲的~~智商比较高的人投资不一定会比较赚钱~
会赚钱的都是非常理性的人~
投资很困难的点在於~真的要培养出自己独立看事情的观点~~
而且你要不断去检视自己的观点~~特别是在接收在各种新闻资讯来的时候
没有人可以随时告诉你~那些警讯出现的时候该闪~自己对投资要培养出一套观念~
不断地念书学习与内化才是真的...
後记:
来版上大概一年半了~
记得一年半前~ 投资俄罗斯、拉美、高收债、矿业、原物料、新兴市场
投资纽、澳、南非币~~挖塞~某些人酸道破表!!!! 告诉你一堆东西不能买
身为一个投资人~从去年甚至放到川普当选~
我很想问问说不能买的~现在又该买什麽?
今日蓦然回首~好多人脸好肿~~是的小弟就是运气好!
进场买一堆人不要的垃圾~ 一直被呛怎麽知道是不是底XDDD
当日本、欧洲不再扩大QE和推出宽松政策~有注意到这种重要的暗示讯息吗?
代表通膨要来 而且再宽松无效~矿业、油价不再破底强势美元只做部分修正
还不够明显吗?就是告诉各位不要再买公债了~特别是中长期
更不要买BWX这种连定存都不如的ETF
美国总统选举前~生技和矿业出现~关键点~小弟推荐选择进场而非放空避险
选举前有布局的获利至少都10% up
针对短期进场投资的标的~小弟不喜欢PO文~~
有时候关键点都只推文~~因为我也会怕害人赔钱~
来这个版就是希望大家赚钱~~ 生活在台湾这种糟糕的经济和企业环境~
只剩下能靠海外基金 赚钱满足一点小确幸~~这样台湾才会更美好!
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 1.163.5.66
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Fund/M.1478851236.A.A1A.html
※ 编辑: reon (1.163.5.66), 11/11/2016 16:02:13
※ 编辑: reon (1.163.5.66), 11/11/2016 16:06:28
1F：推 German: 川普当选富兰克林生技领航一天跳涨8.94% 有爽到 11/11 16:09
2F：推 westwet: 金 矿 道琼工业 11/11 16:25
3F：推 ewoodbear: 所以黄金定期定额也不建议做吗？ 11/11 17:15
4F：→ gary09: 生技可以飞多久? 11/11 17:20
5F：推 chaver: 个人觉得这个现象只是短期的... 11/11 17:38
6F：→ chaver: 我个人还是倾向投资科技业 11/11 17:38
7F：→ nba9999: 看好自己投资标的的趋势 而不是一窝风跟风投资 11/11 17:54
8F：推 fawangching: 谢谢大大的分析 感谢您 11/11 18:01
9F：推 toptalent: ==== 请问看好原物料, 不能等於看好金价吗? 谢谢===== 11/11 18:27
10F：推 Edwardex: 脸肿的都不发文了XD 感谢R大的分享~~ 11/11 20:02
11F：推 luaniu: edv 快116以下 直奔100 11/11 20:04
12F：推 luaniu: 希望VNQ 可以看到 50~60 11/11 20:06
13F：→ Altair: 一路凹到反转 再回头呛人 这运气真的不错 11/11 20:26
14F：→ Altair: Livermore:不要提供或接受明牌。只要记得多头涨、空头跌。 11/11 20:30
15F：→ reon: 金价今天可以撑在这~是因为欧洲和日本还在QE~如果消失了 11/11 20:41
16F：→ reon: 代表全球经济复苏~避险的因素不在那麽强烈了~金价自然会掉 11/11 20:43
17F：→ reon: 美股真的要看政策~如果真的企业减税到15% 又没乱搞经贸壁垒 11/11 20:45
18F：→ reon: 以现在本益比去推算道琼是2万4~ 11/11 20:45
19F：→ reon: 生技能跑多高我无法决定~~回归基本面去看~指数成分股抓出来 11/11 20:47
20F：→ reon: 看每季获利是否持续成长~看本益比是否合理~ 11/11 20:48
21F：→ GGSHICK: 生技还是先等等川普的政策方向比以较好 11/11 20:53
22F：→ peace305: 谢谢, 希望有机会能多读您的文章。 11/11 20:56
23F：推 Bedreamer: 感谢分享 11/11 21:17
24F：推 westwet: 愈看愈犹豫单笔该只分批买贝莱德世界黄金，还是跟世界矿 11/11 21:42
25F：→ westwet: 业一起分摊买比较好…我猜稳定度:全买世界黄金>世界黄金& 11/11 21:43
26F：→ westwet: 世界矿业都买>只买世界矿业，风险如此，不知如何？ 11/11 21:44
27F：推 csnes4208: 看好生技OAO 11/11 21:49
28F：推 comp1ete: 谢谢分享~~ 11/11 22:00
29F：推 ewoodbear: 可以请问R大对公用事业和必须性消费类股的看法吗？ 11/11 22:10
30F：推 SRJ: 续扣黄金/矿业/石油/生技/中国... 11/11 22:39
31F：→ SRJ: 8月黄金没跑掉真是真是失策, 又打回原点了 11/11 22:41
32F：→ wr: 自认没眼光 只能买vti... 11/11 23:06
33F：推 alau: PICK年初买的 现在+40%up 11/11 23:24
34F：推 dowcher: 选前早已落袋 年初布局满手 赚翻了 选後很难说 还再观察 11/11 23:36
35F：→ dowcher: 完全不急 反指标准没错 人多的地方不要去 越多人嫌害怕 11/11 23:37
36F：→ dowcher: 的都是宝 11/11 23:37
37F：→ dowcher: 急什麽急 风向还没出来 钱先放口袋是会咬人吗 11/11 23:38
38F：推 dowcher: 8成的人都是赔钱货 千万不要跟着主流意见走 死的最快 11/11 23:40
39F：→ reon: 公用事业偏高殖利率~会因为公债殖利率上升被挤压股价~ 11/12 00:53
40F：→ reon: 同样的Reits也是相同的~所以最近修正幅度蛮大的~ 11/12 00:53
41F：→ reon: 现在TLT的殖利率大概是2.5%上下~目前VNQ的殖利率莫约是3% 11/12 01:07
42F：→ reon: 假如TLT殖利率未来上升到3% 那麽VNQ的殖利率势必至少3.5以上 11/12 01:08
43F：→ reon: 可以用目前配息的金额去推算~价位大概会落到多少~ 11/12 01:09
44F：→ reon: 不过Reits配息会随景气和政策等因素变动~所以判断上不会太准 11/12 01:10
45F：→ reon: 高股息的产业通常成长性比较稳定~所以在公殖利率变动 11/12 01:12
46F：→ reon: 的时候~股价比较容易受到影响~因为相同殖利率人家会买公债 11/12 01:14
47F：→ reon: 所以高股息的股票假如成长有限~股价势必跌价~殖利率才会够高 11/12 01:14
48F：→ reon: 这就是美国公债~对Reits 公用事业 高股息等类型的影响 11/12 01:15
49F：→ reon: 相对的高成长性股票和原物料在通膨升温~公债殖利率上升阶段 11/12 01:17
50F：→ reon: 会是比较受到青睐的族群~ 11/12 01:17
51F：→ reon: 因为高成长性的股票~比较不受通膨影响~ 11/12 01:19
52F：→ reon: 必要消费在殖利率初升阶段 走势比较类似公用事业~ 11/12 01:21
53F：→ reon: 不过一但因为通膨与经济上扬~固定消费的利润随通膨也会上扬 11/12 01:23
54F：→ reon: 股价自然也会跟随着上扬~~~ 11/12 01:23
55F：→ reon: 所以最近看到公用事业、Reits、必要消费比较弱势~~ 11/12 01:24
56F：→ reon: 当然如果对於定期定额的人来讲~在公债修正一段後~这些产业 11/12 01:25
57F：→ reon: 渐渐地就可以买~ 11/12 01:25
58F：→ reon: 至於TLT或是EDV等长期公债~~现在都不是很好的进场时机~ 11/12 01:26
59F：→ reon: 先前EDV我说115可能都算是保守了~~安全一点至少100以下 11/12 01:27
※ 编辑: reon (1.163.5.66), 11/12/2016 01:29:10
60F：推 JensonWC09: 谢谢原po这样勇敢与众不同，提供一条不同的路。我也是 11/12 03:12
61F：→ JensonWC09: 巴西俄罗斯进最低点有赚一些，但南非币却惨套20%，只 11/12 03:12
62F：→ JensonWC09: 好等高收债配息收复失地=_= 11/12 03:12
63F：推 westfour: 那为什麽emb也被杀翻…性质比较接近股票不是吗 哭泣 11/12 09:37
64F：→ westfour: LQD被杀翻还能理解 被公债带动 11/12 09:39
65F：推 pyhsi: 续抱俄罗斯,十年磨一剑 11/12 10:03
66F：推 egojustin: 续抱俄罗斯+世界矿业 11/12 11:17
67F：→ egojustin: 十年磨剑 11/12 11:17
68F：推 scott2009: 十年磨剑 +1 11/12 11:49
69F：推 luaniu: 按目前跌的速度 EDV 大概年底前就会看到100以下 11/12 12:26
70F：推 anomaly: 推reon 被酸还能沉住气 才有可能在市场上赚钱 11/12 13:03
71F：→ anomaly: 目前公债出现泡沫将破的表现 三普当选以来 TBT(放空长债) 11/12 13:05
72F：→ anomaly: 已涨超过10% 接下来12月FED利率会议 在金融市场没有大 11/12 13:06
73F：→ anomaly: 幅波动的非系统危机下 新任总统也支持提高利率 通膨加温 11/12 13:08
74F：→ anomaly: 联准会升息不会太让人意外 到时会再助长公债的殖利率提升 11/12 13:10
75F：推 dowcher: 赔钱货才爱酸别人 越被酸的才是赢家才是宝 少数人才能赚 11/12 14:23
76F：→ dowcher: 钱的 钱那麽好赚 穷人那麽多 谢谢一堆人三月酸我俄罗斯 11/12 14:23
77F：→ dowcher: 让我坚定信心大赚 11/12 14:23
79F：推 morrislin: 推分享…… 11/12 15:34
80F：推 sid300: 好文推 11/12 18:11
81F：→ GGSHICK: 等12月FED未来的升息力度明确点再做决定了，总统都选完了 11/12 19:45
82F：→ GGSHICK: FED不要再装死了。 11/12 19:45
83F：推 Yuwuen: 感谢分享 11/12 20:23
84F：推 magyver: 感谢reon大好文无私分享 11/12 21:24
85F：→ reon: 我的想法也许不见得一定是对的~只能交给时间去证明~也是希 11/13 01:48
86F：→ reon: 望版上有不同的想法的人愿意提供分享~毕竟人都是会有盲点的~ 11/13 01:48
87F：→ reon: 其实经济你说真的那麽好预测吗?其实不简单~只能说尽可能从 11/13 01:48
88F：→ reon: 有限的资讯去判断~去推理可能走向~特别是当整个市场充满90% 11/13 01:48
89F：→ reon: 同一种声音~像是"希拉蕊几乎是稳上的" "英国不会脱欧" "市 11/13 01:48
90F：→ reon: 场要崩盘啦" 的时候~有时候要问问自己假设预测的跟自己相反 11/13 01:48
91F：→ reon: 的时候~你有没有做好准备? 不管是心理还是配置上的准备~ 11/13 01:48
92F：→ reon: 而非蒙起眼睛关上耳多~只愿意相信自己和听自己愿意看到和听 11/13 01:49
93F：→ reon: 到的~ 11/13 01:49
94F：→ reon: 当然这不是一件简单的事~最後还是必须强调一下~资产配置很 11/13 01:56
95F：→ reon: 重要很重要~单一产业型的~是来冲Bonus用的~不要把自己一堆 11/13 01:56
96F：→ reon: 资金都放在上面~再怎麽看好千万也不能做!!! 11/13 01:56
97F：推 tigergtr: 看来美元指日可待…… 11/13 15:23
98F：推 bluezero000: 谢谢分享 11/13 18:27
99F：推 F11: 推R大 也有些操作跟R大同标的 11/13 20:39
100F：推 candyrain821: 请问，文中提到的贝莱德世矿，比重很大在黄金，不是 11/13 23:09
101F：→ candyrain821: 吗？ 11/13 23:09
102F：推 westwet: 官网就有的东西，不懂问个"不是吗"的意思为何 11/14 00:02
103F：推 dowcher: 低档布局 见好要收 等待机会 11/14 00:49
104F：推 Rock0930: 感谢分享 11/14 08:47
105F：推 bread10x: 推啦 11/14 11:39
106F：推 alucarrd: 应该是指金价不看涨,但推世矿黄金公司持股比例高,我猜 11/14 12:41
107F：推 candyrain821: 谢谢楼上:)不过有某人很呛，看不懂我的意思。文中 11/14 13:14
108F：→ candyrain821: 提到不看好黄金，但却觉得世矿不错可长抱，所以， 11/14 13:14
109F：→ candyrain821: 我才就此请教原po,谢谢指教。 11/14 13:14
110F：推 westwet: 我不喜欢装模作样故来对号入座一下~我哪里呛惹？自己问题 11/14 14:20
111F：→ westwet: 和表达重点不写清楚只有质问，还怪人呛，科科 11/14 14:20
112F：→ westwet: 依同样的标准，不知所云的质问还比较呛吧~是或不是然後咧 11/14 14:21
113F：→ westwet: 我看後面那不知所云的质问，猜想很可能是真不懂，好心提 11/14 14:23
114F：→ westwet: 醒一下「官网就有」不用问大家是或不是，除非有别的意思 11/14 14:23
115F：→ westwet: 还要别人猜测帮解释(可见多不知所云)又理所当然，真大牌 11/14 14:24
116F：→ westwet: 不喜懒得好好表达还装模作样，也不喜看这种人自high偷酸 11/14 14:27
117F：→ westwet: 所以占用版幅平舖直述清楚一下，爱用:) XD嘴法的请便~ 11/14 14:31
118F：推 candyrain821: 有仔细看原文的应该知道我在问什麽。另外，我并未 11/14 14:40
119F：→ candyrain821: 质问，公道自在人心。 11/14 14:40
120F：推 fawangching: 感谢原po分享 总之 有钱大家赚 11/14 14:43
121F：推 candyrain821: 我的确没有将问题讲得很直白，那是因为，我推的是 11/14 14:46
122F：→ candyrain821: 原po的文，我预设原po可以理解我的问题，如果原po也 11/14 14:46
123F：→ candyrain821: 觉得我语焉不详，不知所云，那就是我的过失。 11/14 14:46
124F：推 candyrain821: 对基金的确有很多不懂不足的地方，如果，我的问题 11/14 14:50
125F：→ candyrain821: 很北七，那就让大家笑一笑好了。 11/14 14:50
126F：推 candyrain821: 对原po只有满满的敬意(此文昨晚研读三次)，何来质 11/14 14:55
127F：→ candyrain821: 问..请原po千万不要误信他人啊！(汗) 11/14 14:55
128F：推 rebber: 俄罗斯本身也是数一数二的大国，本身受到欧美制裁，油价 11/14 15:10
129F：→ rebber: 偏低之外其两者影响。宏观来看我真找不到不投资的理由也 11/14 15:10
130F：→ rebber: ！ 11/14 15:10
131F：推 German: 我也看好俄罗斯後续走势，今年反圣婴现象明显，冬天可能会 11/14 16:39
132F：→ German: 非常冷，往欧洲的天然气用量应该可以观察。 11/14 16:40
133F：推 dowcher: 俄罗斯600点时大家说俄罗斯会倒 油价不看好 经济制裁 没 11/14 18:22
134F：→ dowcher: 人要买 总是过了之後才再事後诸葛 11/14 18:22
135F：→ westwet: 高调内心戏真多，果然是语焉不详理性中坜人 11/14 21:58
136F：→ westwet: 天然气真的是老恶布丁对欧诸国能拿翘的大筹码 11/14 22:00
137F：→ westwet: 俄 11/14 22:00
138F：→ reon: 贝莱德世矿 >> 贝莱德黄金 > 实体黄金，我的意思是贝莱德 11/14 23:18
139F：→ reon: 黄金因为贵金属价钱还有撑~所以获利还能持续一阵子~实体黄 11/14 23:18
140F：→ reon: 金冲击的速度可能会比黄金来的更快~ 11/14 23:18
※ 编辑: reon (111.248.2.251), 11/14/2016 23:27:09
141F：→ reon: 补充一下说明~避免有人误会~另外矿业目前到这价位~其实已经 11/14 23:28
142F：→ reon: 某种程度脱离基本面~比较卖的是趋势和政策面~虽然看好 11/14 23:29
143F：→ reon: 但相对起来要承担的风险也会比较高~ 所以千万不要单压 重压 11/14 23:29
144F：→ reon: 比较适合已经有一定资产~可以一部份的钱来做策略性布局 11/14 23:30
145F：推 candyrain821: 谢谢r大的说明- 11/14 23:32
146F：嘘 FALUNDAFAHOW: 不过就是给你凹到川普当选，坏掉的钟一天也会准2次 11/14 23:58
147F：推 westwet: 同感 11/15 02:01
148F：推 az28: 认真讲起来 之前在这喊买美国的 其他别买的谁准 11/15 09:42
149F：推 candyrain821: 此版真是卧虎藏龙！ 11/15 17:23
150F：→ bms: 原物料为王但是看空石油和黄金 我是不是误会了什麽? 11/15 19:06
151F：推 dowcher: 随便去看个过去的文 就可以知道反指标多准 年初黄金 巴 11/15 19:36
152F：→ dowcher: 西 俄罗斯 原油 南非币被嫌到死 结果涨得最猛 全都落袋 11/15 19:36
153F：→ dowcher: 等崩盘 11/15 19:36
154F：推 Laviathan: 原物料又不是只有石油和黄金，钢铁铜等金属亦是原物料 11/15 20:22
155F：→ reon: 其石油不是看空..是涨幅有限..油价就40～60是常态..去年开始 11/15 21:00
156F：→ reon: 美国页岩油开放输出就有差了..要回到每桶70以上可能不是那 11/15 21:00
157F：→ reon: 麽短期看得到的.. 11/15 21:00
158F：推 scott2009: 我观察过某人在桶内时间美金都是大涨狂涨 11/15 21:38
159F：推 candyrain821: 大家每天接触财经消息都多少时间啊？感觉好厉害！ 11/15 22:11
160F：推 dowcher: 笑死人就落袋为安了 就是不看好非美了 没本事的去舔伤口 11/15 22:53
161F：→ dowcher: 吧 11/15 22:53
162F：推 dowcher: 忌妒心重成那样都追到这里 赚钱本事像忌妒本事 你早发财 11/15 22:54
163F：→ dowcher: 了 11/15 22:54
164F：推 dowcher: 桶我的不过就是些玻璃心 忌妒心 又不靠你们吃饭 我才不屑 11/15 22:57
165F：→ dowcher: 给你们玻璃心意见呢 自己去互相取暖互舔伤口吧 11/15 22:57
166F：推 fablife: 科技还是未来 传产怎麽变都没有科技业变得快又新 11/16 06:52
167F：推 honda4: 请教大家怎麽看东协基金的後市 ？ 11/19 13:09
168F：→ noriko21: 感谢r大的说明 11/29 22:25
169F：推 angeldog: 非常感谢大大 现在後悔没加码阿 01/13 20:19