作者KBmars (To be a man.)
看板Fund
标题[问题] 同一基金不同银行配息分配方式不同?
时间Wed Aug 12 11:35:57 2015
请教版上前辈，我定期定额了一支
富达全球不动产基金(美元)
因手续费原因所以由A银行换到B银行继续扣款
该基金於8/3除息，但两家银行的交易记录却让我觉得怪怪的
每单位分配0.1063元
A银行的交易纪录是配权，即总息值除以净值後换算成单位继续累积
B银行的记录则是配息总额直接换回台币汇入帐户
但这支基金看起来并没有分成"配权"或"配息"的不同股份
我想问的是，同一支基金只是换了不同银行扣款造成这样的差异是正常的吗?
恳请赐教了，谢谢
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1F：推 IAmaMouse: 就我查询的结果，这档基金的确是有分累积和配息类别 08/12 22:50
2F：→ IAmaMouse: 累积的净值目前为11.75，配息的是13.47 08/12 22:50
3F：→ IAmaMouse: 我在想会不会刚好A只卖累计型，B银行只卖配息类，让你 08/12 22:51
4F：→ IAmaMouse: 没注意到其实有分两种不同类型 08/12 22:51
5F：→ KBmars: 谢谢，不过两家银行显示8/12的净值都一样是13.41耶 08/13 17:54
6F：推 IAmaMouse: 可以请问A银行是哪家呢！ 08/13 19:25
7F：→ KBmars: A是国x世华，B是彰x银行 08/13 23:11
8F：推 IAmaMouse: 不好意思，我说有分两类是我看错了，这档看起来应该是 08/14 00:37
9F：→ IAmaMouse: 没有分两种 08/14 00:40
10F：推 IAmaMouse: 看起来这档应该是配息的，不知道是不是国泰世华有什麽 08/14 00:46
11F：→ IAmaMouse: 方便的功能可以让客户自动将配息继续投入 08/14 00:46