作者leoboy119 (LEO)
看板Fund
标题[问题] 操作基金遇到国外假日的净值如何适用
时间Thu Dec 25 22:35:31 2014
小弟知道基金净值的更新是跟基金注册地是否有"开市"有关
不过想请问大家一下
如果说小弟要在12/25、12/26、12/27这三天 (台湾有开市 银行可以交易)
进行单笔申购、赎回、或转换外币计价的基金的话
假设基金的注册地是在卢森堡 但是该国股市12/25和12/26都是休市
所以该基金的净值应该会从12/24(三) 直接下一个就跳到 12/29(一)
那麽我再12/25~27这三天用台银网路银行进行上述基金交易的话
那麽净值的适用日会是12/24呢？ 还是12/29？
谢谢
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 111.252.28.43
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1F：→ ffaarr: 29，简单说，你不可能买到你已经看到的净值。 12/25 22:53
2F：推 transcend789: 好像是隔天收盘价... 12/25 23:35
3F：→ fzy123: 适用 12/29，有的基金是 12/30 12/26 06:00
4F：推 patrickice: 请问如果是赎回的话 也是适用12/29或30的净值? 12/26 09:19
5F：→ ffaarr: 一 样，总之不可能买或卖到过去的净值。 12/26 09:30
6F：推 patrickice: 原来如此!感谢指教 12/26 10:04