作者jamiesun ()
看板Fund
标题[问题] 台银基金赎回 请益
时间Sun Nov 9 11:02:12 2014
去年有赎回一次 按照国外基金的算法
是T+5 交易日[T] 当天不算 再加上往後的五个营业日(遇六日或国定假日不算)
就是赎回日 基金就是以赎回日当天的净值*单位数 来做计算
我这次11/4当天申请赎回 照这算法应该要下礼拜才可以入袋
可是我今天看了一下网银 钱居然已经入袋了 而且基金的净值还是算11/4的净值
是台银最近有改了吗????真搞不懂是怎麽回事
摩根美国价值－除权这是我买的基金
有人可以解谜嘛??谢谢
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1F：→ ffaarr: 每家基金公司的速度可能会有差异 11/09 11:20
2F：推 bby1982: 赎回价值是以T来算(11/4营业时内申请赎回的话就是11/4) 11/09 11:32
3F：→ bby1982: 赎回入帐则有可能T+3 ~+5 不等 11/09 11:34
4F：→ bby1982: 单位与净值要看11/4，但(国外基金)汇率为看入帐日 11/09 11:36
5F：→ jamiesun: 谢 11/10 07:09
6F：推 jokerking: 摩根赎回的入帐日有改比较快 变t+3了~ 11/10 22:27