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看板Fund
标题[问题] 请问台银的PIMCO总回报系列?
时间Thu Oct 11 21:18:06 2012
台银的基金大观园上
PIMCO总回报有发行两种
2506 PIMCO总回报债券基金-除息
C506 PIMCO总回报债券基金-除权(单位数)
两个净值完全一样
点进去也是完全一样的东西
不过就字面上意思
理论上一个是配息一个是配股
净值怎麽可能会一样勒?
查德胜安联的网页
PIMCO总回报只有在台湾发行两种
E class 与 H institutional
E class就是配息 H institutional就是配股
後者的净值比前者高很合理
所以是台银自己搞错?
请各位版友解惑
谢谢
--
Nurse:
Need
Urination,
Rest,
Salary and
Encouragement
VS:
Visting
Staff
CR:
Consult
Restlessness
Intern:
I'm
No
T Employee,
Resident,
Nurse
Clerk:
Clinging,
Learning,
Examine,
Recording,
Know something
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 42.64.32.72
1F：推 kkk3:10/11 E级NAV12.79 H级NAV25.78，的确不一样 10/11 21:34
2F：推 ntoufatman:记得H是给机构的 E是一般投资人 10/11 21:37
3F：→ ntoufatman:E类配股配息是看银行提供那个，一银只有提供配息 10/11 21:38
4F：→ msn:那台银除权那个意思应该是会帮我们累积单位数上去? 10/11 21:44
5F：推 ntoufatman:配回来的利息会转成单位给你 你的单位就变多了 10/11 21:46
6F：→ ntoufatman:跟一般累积的债基不太一样.累积的没有除权息的净值下跌 10/11 21:46