作者Sana (静止)
看板Fund
标题Re: [问题] 固定领息6~8%(债卷型)
时间Sun Sep 16 22:34:29 2012
: 在此提供我买联博全球高收的对帐纪录:
: 我是没打算赎回,我们可以看到年化报酬率约3.26%(含净值亏损後),
: (330057-147942)/100,0000/67 * 12 * 100% = 3.26%
: 不含亏损约5.92%
: 330057 / 100,0000 / 67 * 12 * 100% = 5.92%
: 日期 累计单位数 净值 汇率
: 095/11/27 $1,000,000.00(6349.39单位数) $4.5000 29.84
: 报酬率
: $-147,942(-14.79%)
: 现值
: $852,058
: 已配息
: $330,057
在此提供我买联博全球高收的对帐纪录:
我是没打算赎回,我们可以看到年化报酬率约3.77%(含净值亏损後),
(342150-119019)/100,0000/71 * 12 * 100% = 3.77%
不含亏损约5.92%
342150 / 100,0000 / 71 * 12 * 100% = 5.78%
日期 累计单位数 净值 汇率
095/11/27 $1,000,000.00(6349.39单位数) $4.7000 29.54
报酬率
$-119,019(-11.90%)
现值
$880,981
已配息
$342,150
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