作者Acemetacin ( )
看板Fund
标题Re: [问题] 扣款净值与日期问题?
时间Sat Jun 23 13:52:40 2012
※ 引述《Acemetacin ( )》之铭言：
: 小弟透过一银购买定期定额基金
: 扣款数次之後发现
: 摩根的基金
: 如果设定 12 15 18 日扣款
: 会扣到 11 14 17 日的净值
: 好像跟过往的认知不太一样
: 其他家的似乎就不是这样
: 不是一般来说是扣到到扣款当日的净值吗?
: 还是说这是摩根这家基金的特例?
附上对帐单
http://www.badongo.com/pic/16346166
基金反应市况又大概慢个一天
这样的话我的6/22扣款起不是又扣在6/21还没跌满左右的低点了?
怎麽跟别人都不一样><"
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◆ From: 111.248.170.110
1F：推 hongjeng:都定期定额扣了 有差一两天吗 06/23 22:17
2F：→ renriver:嗯 因为是海外基金 台湾的12号买到是美国11号收盘的净值 06/23 23:13
3F：→ renriver:如果是投信的台币基金才是当天的 06/23 23:13
4F：→ renriver:嗯 我好像乱讲了!!!!!!!!!!!!! 06/23 23:20
6F：→ renriver:请忽视我前面两行~抱歉!!!!!! 06/23 23:21
7F：推 stanley386:当天申购就买当天的净值(基金出来的当天净值)!没错! 06/26 22:30