作者hsuanju (我是老人...)
看板Fund
标题[举手]境外基金赎回净值(t+1)有人被吃了吗？
时间Wed Nov 14 14:15:16 2007
是这样的，
一般来说今天赎回，净值应该是隔天的。
我一直以为是如此..
所以对帐单来，常常丢到旁边..
因为某天的神经不正常，
把前半个月基金赎回资料拿起来对，
发现一件事：
赎回净值，这半个月来一天也对不到？！
赎回手续费（含管理费）有另外列出，
买进赎回也是外币交易，应该没有汇差问题，
也没有持有一年以上(应该就没有所谓信托管理费吧?)
计算机打了好几次，怎麽算都奇怪。
所以应该就是净值不对了。
那那....难道我被银忙吃了吗？
这是在外商银行买卖的 (花X)
单笔还是有差耶...
手续费 汇差都比较贵了
不想再被吃这个...
爬了一下文有一篇提到，基金也有买入卖出价?!
不过一般我们看到的就只有一个价钱...
另，也看到JF 赎回0.5%价差，
可是难道美林 富达 霸凌 ...etc也都是吗？
可以请了解的人解答吗？
先谢谢大家
p.s. 会在外商银买卖是巧合，因为负责理专不错，给的建议都很中肯也有赚到钱，
想说手续费贵一点没关系..
自己在台银也有开啦...
所以请大家不要太大力鞭：为什麽在外商银买基金..
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 218.170.57.111
1F：推 paperavi:JF 跟富达的赎回净值都会再「调整」 11/14 14:16
※ 编辑: hsuanju 来自: 218.170.57.111 (11/14 14:19)
2F：推 wahaha99:不是还有银行保管费 0.2%? 11/14 14:19
3F：→ wahaha99:花x... 在那边买基金很想不开 Orz 都没优惠的 11/14 14:19
4F：推 Kennio:德盛好像也是赎回价差0.5% 11/14 14:24
5F：推 ffaarr:有没有明确的资料（那一支？，那一天？赎回时间？） 11/14 15:33
6F：推 cheng1989:富达的赎回净值并不会再扣0.5% , JF才会 11/14 17:21