※ 引述《tllk (天气好热啊)》之铭言： : 想要问的很多，推文字数限制很麻烦就发文了... : 刚刚去查版上最多人买的富兰克林坦伯顿系列─富兰克林坦伯顿成长基金 : 官网记载 : http://www.franklin.com.tw/1.FundIntro/templeton/101-FundRecord.asp?id=10100&pid=10000 : 除息日期 除息日净值 税後配息 (USD) : 2007/10/19 24.89 1.65122 : 以数学公式来看 利息/净值 = 获利比率 这支是10月配一次 12月再配一次 10月的配息是10个月份的 不是半年份 以2006年来说 10月配1.89437元 12月配0.14207元 所以算下来 2006年的配息大约8% : 1.65122/24.89=0.06634xxxxx 换成百分比就是 6.6% 左右，不过这支是半年配息的。 : 就是说，半年6.6%的利润？？？ : 到基智网查骏利资产管理基金-骏利美国灵活入息基金A1(配息) : 日期 状态 息值/比例 币别 : 2007/10/15 配息 0.0302 美元 : 2007/09/14 配息 0.0293 美元 : 2007/08/15 配息 0.0287 美元 : 2007/07/13 配息 0.0284 美元 : 2007/06/15 配息 0.0331 美元 : 2007/05/15 配息 0.0309 美元 : 2007/04/13 配息 0.0316 美元 : 看得出来是月配息，依数学公式看息值/比例 10/15那一次不就是意味着3.02%的配息？ : 我用常识判断也知道不可能这麽好康，我是哪里误会这个网站写的数据了？ : 回头看净值表和绩效表，得知并非每个月的获利是正数，赔钱的时候还会发利息吗？ 这支的净值约10元 所以每月每单位约配0.03元 算下来是每月约配0.3%利息 一年约3.6% --

※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc) ◆ From: 122.126.117.43 不欢迎iam12推文 ※ 编辑: aquarian 来自: 122.126.117.43 (11/11 23:18)