作者tllk (天气好热啊)
看板Fund
标题Re: [举手]是疯狂还是可行?谢谢大家提供意见!!
时间Sun Nov 11 22:00:29 2007
想要问的很多，推文字数限制很麻烦就发文了...
刚刚去查版上最多人买的富兰克林坦伯顿系列─富兰克林坦伯顿成长基金
官网记载
http://www.franklin.com.tw/1.FundIntro/templeton/101-FundRecord.asp?id=10100&pid=10000
除息日期 除息日净值 税後配息 (USD)
2007/10/19 24.89 1.65122
以数学公式来看 利息/净值 = 获利比率
1.65122/24.89=0.06634xxxxx 换成百分比就是 6.6% 左右，不过这支是半年配息的。
就是说，半年6.6%的利润？？？
到基智网查骏利资产管理基金-骏利美国灵活入息基金A1(配息)
日期 状态 息值/比例 币别
2007/10/15 配息 0.0302 美元
2007/09/14 配息 0.0293 美元
2007/08/15 配息 0.0287 美元
2007/07/13 配息 0.0284 美元
2007/06/15 配息 0.0331 美元
2007/05/15 配息 0.0309 美元
2007/04/13 配息 0.0316 美元
看得出来是月配息，依数学公式看息值/比例 10/15那一次不就是意味着3.02%的配息？
我用常识判断也知道不可能这麽好康，我是哪里误会这个网站写的数据了？
回头看净值表和绩效表，得知并非每个月的获利是正数，赔钱的时候还会发利息吗？
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 220.229.44.28
1F：→ borriss:赔小钱或赚不够也发 发你的本金 11/11 22:03
2F：→ borriss:另外那个是一单位配0.03 一单位净值是10.23 (11/08) 11/11 22:16
3F：→ smtp:配息率 1.65122/(24.89+1.65122) = 6.22% 要这样算才对喔.... 11/11 23:10