万泰银行在管理费方面的收费规定如下 国内基金：无 国外基金：如下 单笔信托：未满一年免收，第二年起依实际持有天数计算，以年费率0.2%计收，自赎回款 中内扣，最低新台币二佰元 　　　　　，美金6元，欧元6元，日圆700元。 定期定额：免收 简单的说 也就是定期定额免保管费 现在问题来了 那麽如果我就是打算要一次买某基金假设10万好了 本来是用单笔下单 如果我改成用定期定额下单10万/月 下一个月之後停扣 是不是也变成终生免管理费了呢? 将万泰的相关规定附在下面 (抱歉排版有点乱) 请有经验的版友们为小弟解惑 感恩 万泰银行特定用途信托资金投资国内外基金相关规定一览表 项 　目 内　　容 重要规定 1、委托人已了解部分商品不提供给具有美国公民、美国居民或有美国居留证等 投资人投资该商品，故不得申购。 2、委托人确定无涉及洗钱与不法交易之情事且同意配合基金公司短线交易及择时交易之 规定办理。 对短线交易，基金公司保留拒?交易、收取短线交易费用及设限交易次数之权利（如联博 、骏利、富达、宝来、元大、大众、景顺、联邦及其它各家基金公司规定）。「短线交易 限制及收取费用详见各基金公开说明书」。 优惠折扣 网路、语音下单手续费6折优惠。 （PO13宝来台湾加权股价指数基金、UI08联邦平衡基金及部份手续率低於1%之基金，网路 或语音下单无法给予6折折扣，不便之处敬请见谅。） 申购金额 单笔申购：国外最低新台币五万元整，以仟元倍数为单位 　　　　　 国外B、C股基金最低新台币壹拾万元整 　　　　　 国内债券型基金最低新台币壹拾万元整，以仟元倍数为单位 　　　　　 国内股票型基金最低新台币一万元整，以仟元倍数为单位 定期定额：每笔最低新台币三仟元，以仟元倍数为单位 外币信托：每笔最低等值美金参仟元、欧元参仟元及日圆参拾万元，尚未开放定期定额 手续费用 申购 依各基金公司规定，参阅产品一览表 (下载：万泰基金理财网-基金资料查询-产品一览 表) 转换 ***投资人需於投资标的之受益权单位数分派後（包含当期定期定额扣款亦需分派後）， 才得执行转换交易*** 。 国内基金不得转换 国外基金： 1.本行：每笔收取新台币500元。 　　　　(富兰克林、联博及骏利等B股基金转换不收手续费) 2.基金公司：以下仅供参考，一切仍以基金公司公布为准 　　　　　　安本/霸菱/富达/德盛/德利/宝源A1/荷银/骏利A股/ 　　　　　　美国运通/天达/大华 内扣0.5% 联博自95/8/1取消内扣0.5% 3.怡富/宝源SC（非环球系列基金）/德利DL依赎回净值转出；再以申购价格转入（即有买 卖价差） 4.外收 　FR富兰克林/TP坦伯顿 外收本金0.5％， 上限5,000元 　SA先机A 外收本金0.5％，上限5,000元 　SN先机C 外收本金0.3％，上限5,000元 5.美国运通 自95年4月6日起，旗下系列基金互转，均以同一个营业日之净值计算。 6.JF富林明 自「JF菲律宾基金」转出为当天净值，转入「JF摩根富林明美元货币基金」 或「JF摩根富林明欧元货币基 金」转入标的以T+2天之净值计算。 7.德盛、德利 系列基金互转，其净值计算请参考该基金公司之公开说明书或对照表。 8.KBC系列不开放转换。 9.FR富兰克林、TP坦伯顿系列之不同币别基金转换，以次一营业日为转入交易日。 10.SC宝源、SR宝源环球不同系列之基金转换，以次一营业日为转入交易日。 11.骏利B股及先机C股系列基金限制每年转换次数最多可转4次；联博B股限制90天内，不 得转换超过2次；富兰克林 　 B股不受限制。 （若短线进出过於频繁，基金公司视其为短线交易，则基金公司将提出通知并 禁止该投 资人未来所有之交易） 赎回 国内基金：30元汇费 国外基金：免手续费。另赎回汇率为解款当天统一与交易科议价之汇率。 ***投资人需於投资标的之受益权单位数分派後（包含当期定期定额扣款亦需分派後）， 才得执行赎回交易*** 。 信托管理费 国内基金：无 国外基金：如下 单笔信托：未满一年免收，第二年起依实际持有天数计算，以年费率0.2%计收，自赎回款 中内扣，最低新台币二佰元 　　　　　，美金6元，欧元6元，日圆700元。 定期定额：免收 收益发放方式 现金 交易时间 国内债券型：周一至周五上午10:30前 国内股票型、国外基金：周一至周五下午15:00前 定额扣款时间 8、18、28 扣款日凌晨，如遇假日则顺延至次一营业日（但投资人需将投资本金及手续 费於前一个营业日存入帐户内） 申购携带文件 本人携印章、身份证 赎回携带文件 原留印监 赎回款汇入时间 国内债券型基金：1-2个营业日；国内股票/平衡/海外债券型基金：3-8个营业日 国外基金：7-10个营业日 净值基准 国内基金：申购以当天净值计算，赎回则以次一营业日之净值计算。 海外基金：申购以当天净值计算，赎回以当天净值计算。 但下列基金之申购、赎回皆以次一营业日净值计算： 1.『德利系列基金』及『德盛系列之TH06德盛日本龙虎基金、TH07德盛菲律宾龙虎基金、 TH16德盛韩国龙虎基金』。 2.UB09瑞银香港、UB35瑞银日本、UB17瑞银日本小型、UB11瑞银马来西亚、UB10瑞银新加 坡』。 3.『德利及德盛』等系列基金转换，请参考该基金公司之相关规定。 买卖价差基金 海外基金：JF富林明系列基金、宝源非环球系列基金（即SC系列基金）、德利系列基金 （DL）。 凭证分割 国外单笔申购：金额须达100,000元以上方可承作，且需保留50,000。 国内单笔申购：金额须达 20,000元以上方可承作，且需保留10,000。 国内外定期定额：累计扣款金额须达50,000元以上方可承作，且分割後之金割均须大於一 期扣款金额。 其他事项 定期定额连续三次扣款不成功，自动暂停扣款。 定期定额申请及异动需於扣款日前一营业日21:00前完成交易。 定期定额基金扣款尚未分派单位数前(约需3~4个工作天左右)无法执行任何异动项目。 定期定额基金从未扣过款且状态为暂停扣款时，该基金将不出现於现值查询画面。 定期定额之扣款日期、扣款金额、扣款帐号均可办理变更（请携带原留印监至各营业单位 办理；已申请网路或语音之客户亦可经由网路或语音系统执行）。 B股、C股基金及连动式债券，需另外填写特约事项或风险预告书，并浮贴於约定书的正面 ，故申购仅限临柜交易。 配 息 基 准 *月配息基金 1.FR富兰克林、TP坦伯顿、TB坦伯顿B股系列-- 每月第五个营业日持有者 2.AC联博、MB联博B股系列-- 每月倒数第二个营业日持有者 3.FD富达、IA天达、BA霸菱-- 每月最後一营业日持有者 4.JU骏利、JB骏利B股系列-- 当月15日前一营业日持有者 5.SR宝源-- 当月最後一个星期三持有者 *季配息基金：1、4、7、10月 1.TP05坦伯顿新兴国家固定收益-季、TP10坦伯顿全球平衡-季、 TB04坦伯顿新兴国家固定收益-B股-季-- 该月第五个营业日 2..BA20霸菱高收益债-季--该月最後一营业日 *年配息基金 依基金公司公布 以上配息资料仅供参考，一切以基金公司公布为准。 --

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