作者Parabellum (关关难过关关过)
看板Fund
标题[举手] 宝源新兴亚的净值计算
时间Thu Sep 27 09:15:11 2007
请教各位大大
九月十九日
我在花旗理专的推荐下
买了一档宝源新兴亚
当时净值是 22.72
今天
我去线上看我的帐户净值是 23.18
可是我去奇摩理财看到的净值
用 t+2 日算
似乎不太可能是 23.18
到底问题是出在那里？
没有赎回应该不会有信托费吧?
2007/09/25 23.32
2007/09/24 23.28
2007/09/21 23.03
2007/09/20 22.91
2007/09/19 22.72
--
※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 140.112.200.3
1F：推 tdc:23.18不就是9/26的净值吗= = 09/27 09:28
2F：→ tdc:可以到晨星查询，宝源新亚的买入价跟卖出价应该就会了解罗 09/27 09:31