作者RaptorAnt (RaptorAnt)
看板Foreign_Inv
标题[请益] 美国机构债被call的问题
时间Tue Jun 20 19:52:18 2023
想要请问各位专家，我是用嘉信证券的。
最近收到一封嘉信寄给我的email，subject是
"A security in your account is being called."
里面主要提到我买的一档机构债将要在06/16被call
Security : FHLB 6%28 **CALLED** @62.90672 EFF: 06/16/23
CUSIP : 3130AV2M3
Quantity called : 10,000.00000
Call date : June 16, 2023
但是价格却是@62.90672
但是在网页上面的security description
https://client.schwab.com/Trade/Bonds/tradebondsuperpopup.aspx?Cusip=3130AV2M3
里面写的call schedule是06/16/2023 - 100.00
是100.00，而不是62.90672
请问各位专家，有没有这样的经验，因为我是第一次被call
在6/16隔天，也就是6/17我的确入帐了6290.67的金额
和email是一样的，这样我不就亏了快四千吗？
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 114.25.23.211 (台湾)
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Foreign_Inv/M.1687261940.A.019.html
1F：推 daze: 这个应该是partial call。你还会剩下37%左右的债券，并没有 06/20 20:10
2F：→ daze: 亏钱。但每三个月还可以再call，就看FHLB在9月还call不call 06/20 20:11
3F：→ daze: 但是这玩意儿并没有 make-whole call的样子，如果你当初买进 06/20 20:13
4F：→ daze: 价格高於100，那的确是亏钱了。而如果买进在99.5之类的，虽 06/20 20:14
5F：→ daze: 然名目上没有亏钱，但从损失利息的观点其实也还是亏钱。 06/20 20:14
6F：→ yamitis: 看当初条件吧，是不是有以公债殖利率+多少%去算价格 06/20 20:46
7F：推 icelaw: 有买直债的时候 我会买有make-whole call条款的 06/20 21:23
8F：→ icelaw: 这样被CALL的时候 对我们比较不吃亏 06/20 21:24
9F：→ j0588: 你一定是哪里弄错了，被召回最低就是本金，还要加上前一发 06/21 06:26
10F：→ j0588: 息日到被召回日之间的利息 06/21 06:26
11F：→ RaptorAnt: 感谢各位热心的解答，後来观察几天後，发现应该就是像 06/21 18:41
12F：→ RaptorAnt: 像daze大所说的，是partial call，不过帐务更新不够 06/21 18:43
13F：→ RaptorAnt: 即时，第一天看到本金和利息进来，到第三个工作天才看 06/21 18:43
14F：→ RaptorAnt: 到持有数量和成本的变化 06/21 18:44
15F：→ peter98: 本来就会有1-2天的处理时间 原po纯粹太紧张 06/21 21:48
16F：→ peter98: 不过没差 反正我第一次遇到时也是那样 嘻嘻 06/21 21:48