作者onesecond (1/2)
看板Foreign_Inv
标题[请益] 在ib借日圆买美元计价的美债或cd要怎麽操
时间Thu Jun 1 09:35:45 2023
请问在ib借日圆买美元计价的美债或cd要怎麽操作？
每月利息结算，欠的日元利息需要自己汇日元还，或自己卖美元来还？
感谢赐教！
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1F：推 daze: 如果你的目的是要赌美日利差，建议放空日币期货无限转仓。 06/01 09:39
2F：→ daze: 比起在IB借日圆，期货的日圆隐含利率会比较有利。 06/01 09:40
3F：→ daze: 回到你的问题，每月利息结算，就直接加到日圆的负现金，不必 06/01 09:42
4F：→ daze: 特别偿还，只要没有爆仓，等你要关掉部位时再一起结清即可。 06/01 09:43
5F：→ onesecond: @daze 日元的融资利率1.5%，美元cd 5.3%，我只想赚3.8 06/01 10:13
6F：→ onesecond: %的利差，中性看待usd.jpy ，不预测走势。^__^ 06/01 10:13
7F：推 wave1et: 纯借日圆杠杆可以开多大阿 06/01 10:37
8F：→ ffaarr: 借日元买美元就是空日元了啊，跟期货是类似的行为。 06/01 10:41
9F：→ ffaarr: 但在利率不变的情况下，赚的利差更多 06/01 10:42
10F：→ ffaarr: 抱歉打错，汇率不变。 06/01 10:43
12F：→ daze: 期货六月九月价差1030除以71870，1.43%，年化5.73%。如果汇 06/01 10:48
13F：→ daze: 率不变的话。 06/01 10:48
14F：→ daze: 「希望日圆不要涨，或至少不要涨超过利差」跟「中性看待日 06/01 10:54
15F：→ daze: 圆汇率」大概是两回事。 06/01 10:54
16F：推 daze: 期货杠杆可以做到19倍。at your own risk。 06/01 11:32
17F：→ daze: 我自己没有放空日圆期货，以上资讯纯供参考。不过我有空TWD 06/01 11:36
18F：→ daze: 期货，两者运作的逻辑是差不多的。 06/01 11:36
19F：推 XoPXoP: sekloe 06/01 13:30
20F：→ ohyakmu: 你 BUY USD.JPY 帐上美元就会增加、日圆呈现负值 06/01 13:52
21F：→ ohyakmu: 呈现正值的美元就可以买想买的，你试试按小数额就知道了 06/01 13:53
22F：→ onesecond: @ohyakmu 超级感谢。我先用ib的「模拟交易」试试 06/01 14:01
23F：→ duriel3313: 我也借了不少 现在很挣扎要不要买日圆做利差,有没有人 06/01 17:34
24F：→ duriel3313: 可以给点主观建议~~ 06/01 17:34
25F：推 redlance: 补充：换汇如果看到手续费是200多元的话，那是日元别吓 06/02 00:28
26F：→ onesecond: buy USD.JPY後，ib会对美元部位给利息吗？若有？利率 06/02 19:24
27F：→ onesecond: 是？ 06/02 19:24
28F：推 daze: 前10k没有利息，之後按BM-0.5%给息。但总资产小於100k美元的 06/02 19:53
29F：→ daze: 话，利息会打折。 06/02 19:53
30F：→ daze: JPY目前BM是-1.071%，跟IB借1.5%相当於BM+2.43%，非常的贵。 06/02 19:57
31F：→ daze: USD 目前 Benchmark 5.08%。 06/02 19:59
32F：→ ohyakmu: 可是一般人也借不到负利率的JPY啊，就当1.5%也合理吧? 06/02 20:03
33F：推 daze: 更正。跟IB借JPY 1.5%相当於BM+2.571%。更贵了。 06/02 20:03
34F：→ daze: 透过期货就可以拿到负利率的JPY。 06/02 20:03
35F：推 redlance: 先前一直听不懂daze大的意思 现在我好像懂了 06/03 18:39
36F：→ onesecond: 反覆读文加上肉身试验，终於知道一点点。透过买USD.JP 06/10 15:34
37F：→ onesecond: Y，要付给IBKR的借日元利率大约在1.05%。日元的BM是虽 06/10 15:34
38F：→ onesecond: 然是负的，但计算借款利率时BM会用零来算 06/10 15:34
39F：→ onesecond: 忘了说借114,000,000日圆，利率约1.05% 06/10 15:53
40F：推 y800122155: 还是搞不太懂怎麽操作可以取得负利率的JPY，可以再更 06/16 00:01
41F：→ y800122155: 明确分享吗?3Q 06/16 00:01
42F：→ vincent1700: 卖日圆期货，意义就是借日币存美金，期货价格隐含市 06/16 15:37
43F：→ vincent1700: 场上日币借款利率跟美金的放贷（存款）利率，基本上 06/16 15:37
44F：→ vincent1700: 会接近实际的利差交易，因为如果有偏离可以用现货反 06/16 15:37
45F：→ vincent1700: 向套利 06/16 15:37
46F：→ vincent1700: 基本上现货carry trade都是日本人在做，外国人做就 06/16 15:40
47F：→ vincent1700: 是多1%以上的成本，就像原po一样，而且FX杠杆几乎都 06/16 15:40
48F：→ vincent1700: 很大，10倍成本就是10%。所以透过衍生性商品做才不 06/16 15:40
49F：→ vincent1700: 会当冤大头 06/16 15:40
50F：→ vincent1700: 当然carry trade并不是无风险，最大风险就是汇率风 06/16 15:42
51F：→ vincent1700: 险，所以不管怎样都要思考汇率方向 06/16 15:42