作者ultralink (ultralink)
看板Foreign_Inv
标题[请益] TD 选择权问题
时间Mon Oct 10 20:38:27 2022
TD买选择权的时候
Bid Put 应该买入卖权，看空
Ask Put 应是卖出卖权，看涨
但软体对应的下方显示的却是
Bid Put bullish看涨，Ask Put bearish看跌
是我英文解释错误吗？
https://i.imgur.com/6jsSiuT.jpg
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1F：推 daze: 你可以试试看，点BID会带入卖出order，点ASK会带入买入order 10/10 20:45
2F：→ daze: 会带入marketable limit order。卖出order会带入BID价格。 10/10 20:47
3F：→ ultralink: 搞懂了，他的英文要连在一起看，bid bullish跟ask bear 10/10 20:53
4F：→ ultralink: ish，进去後，选择Sell还是buy才是买入跟卖出！ 10/10 20:53
5F：→ EvilDoom: ask价格就是卖家挂价，bid就是买家挂价 10/11 02:09
6F：推 XDDDpupu5566: 搞清楚LP跟SP就好，不用理那个文字跟图 10/11 09:55
7F：→ XDDDpupu5566: SP不要讲成看涨，要讲看不跌 10/11 09:55
8F：→ XDDDpupu5566: Bid/Ask就五楼说的，有交易的不会不知道 10/11 09:56
9F：→ ultralink: 感谢前辈，人间有温情，假设我在TSLA 220买入180块 Put 10/11 12:36
10F：→ ultralink: 100股（11/11到期）， 10/11 12:36
11F：→ ultralink: 1. 在11/11前TSLA上涨超过220，这张选择权会亏损掉权利 10/11 12:36
12F：→ ultralink: 金大概几百美金， 10/11 12:36
13F：→ ultralink: 2.11/11前TSLA跌到180，我行权赚到40元100股价差减去权 10/11 12:36
14F：→ ultralink: 利金，大概赚3千多美金， 10/11 12:36
15F：→ ultralink: 3.11/11前TSLA跌到190，我无法行权，但可以卖契约赚契 10/11 12:36
16F：→ ultralink: 约价差，大概赚几百美金， 10/11 12:36
17F：→ ultralink: 4. 11/11前不管TSLA在190或180，我都没动作，一样亏损 10/11 12:36
18F：→ ultralink: 几百美金， 10/11 12:36
19F：→ ultralink: 是不是有以上几种情况？ 10/11 12:36
20F：推 gibbs1286: 不是吧，在220时买行使价180的Put那只要到期时大於180 10/11 13:16
21F：→ gibbs1286: 一定是亏光权利金，只有跌超过180才有可能赚 10/11 13:16
22F：推 XDDDpupu5566: 你(2)如果是说买入履约价180的put一口 10/11 13:17
23F：→ XDDDpupu5566: 这合约表示你有权利以180元价位卖100股给对手 10/11 13:17
24F：→ XDDDpupu5566: 最後股价正好180，你想想是什麽意义？ 10/11 13:17
25F：→ XDDDpupu5566: 所以光(2)说赚钱的结论就不对了 10/11 13:17
26F：→ XDDDpupu5566: 180履约价的put在股价220时是价外选择权 10/11 13:17
27F：→ XDDDpupu5566: 只要履约或到期时股价没有低於（180-每股权利金） 10/11 13:17
28F：→ XDDDpupu5566: 你都是赔钱的 10/11 13:17
29F：→ XDDDpupu5566: 这算选择权第一堂课了，建议找选择权的书先研习 10/11 13:17
30F：→ gibbs1286: 都用TD了，建议可以去上TD的教育学程 10/11 13:18
31F：推 schula: 推楼上耐心解释 10/11 13:18
32F：推 XDDDpupu5566: 你是美式选择权买方，随时都可以行权，但是不见得 10/11 13:21
33F：→ XDDDpupu5566: 赚钱XD 10/11 13:21
34F：推 gibbs1286: 建议你先用模拟帐，把没把握的都试试看，观察波动性跟 10/11 13:21
35F：→ gibbs1286: 变化。 10/11 13:21
36F：→ gibbs1286: 说到行权，请确保保证金充足，至少要两倍，不然被T追 10/11 13:22
37F：→ gibbs1286: 缴会心理压力很大 10/11 13:22
38F：→ gibbs1286: 然後日内选择权交易算是当冲 10/11 13:23
39F：→ XDDDpupu5566: TSLA 11/11 Strike 180 bid 4.75/ask 4.95 10/11 13:28
40F：→ XDDDpupu5566: 假设你put买到中间价4.85 10/11 13:28
42F：→ dontplayfire: 特斯拉11 Nov 22 180put中间价4.85成交，long put到 10/11 13:28
43F：→ XDDDpupu5566: 必需要跌到180-4.85=175.15之下（不含）你才赚钱 10/11 13:28
44F：→ dontplayfire: 期前你的股价要跑到175.15以下你才会获利 10/11 13:28
45F：→ XDDDpupu5566: 假设你现在没TSLA现股却行权180 put 10/11 13:28
46F：→ XDDDpupu5566: 你要在223.05价位买100股现股，再以180卖给对方 10/11 13:28
47F：→ XDDDpupu5566: 你送对方价差，对方绝对爽死，而且你还有485镁的权 10/11 13:28
48F：→ XDDDpupu5566: 利金支出作废 10/11 13:28
49F：→ dontplayfire: 好好学习期权，慢慢体会美股期权的迷人之处XD 10/11 13:30
50F：推 XDDDpupu5566: 对方short put 180时 10/11 13:39
51F：→ XDDDpupu5566: 可能只是赌11/11之前不会跌到180 10/11 13:39
52F：→ XDDDpupu5566: 收个485镁的零用钱而已 10/11 13:39
53F：→ XDDDpupu5566: 没想到有阿西送他超肥价差 10/11 13:39
54F：→ XDDDpupu5566: 零和交易，他赚就是你赔 10/11 13:39
55F：→ ultralink: 如果我手上有220 TSLA 100股现股，当跌到175以下时，会 10/11 15:15
56F：→ ultralink: 是什麽情况？ 另外可以随时卖掉合约，如果下跌时合约 10/11 15:15
57F：→ ultralink: 涨价，还是有合约价差可以赚对吗？ 10/11 15:15
58F：推 jaslyn: 劝原po还是好好从基础学习，看得出来你什麽都不懂 10/11 19:01
59F：→ EvilDoom: 选择权价值和时间有很大的关系，像上面说的TD有教学 10/11 22:53
60F：→ EvilDoom: 180PUT执行你的现股就会用180卖。也可以卖合约赚价差。 10/11 23:04
61F：→ ultralink: 昨天再回头重新理解大家苦口婆心，哈哈，我完全错的离 10/12 15:11
62F：→ ultralink: 谱，感谢前辈 10/12 15:11