作者junglecool (安德尔斯)
看板Foreign_Inv
标题[请益] 计算TD Ameritrade 各ETF之报酬率
时间Tue Aug 21 14:50:51 2018
问题1：
想用Google试算表汇入TD历史交易资料来计算各个标的(VT、BND)的平均成本及目前损益
报酬率，不知道做不做得到？如果可以的话大概是要如何计算比较好，是求出平均成本再
跟目前价格比较算出，还是直接用XIRR函数?
问题2：
目前还没使用DRIP股息再投资，这样的话计算各标的报酬率需要把所得到的股息算进来吗
？还是只要单纯算买跟卖的部分就好了？
问题3：
假设我买A标的
5股*-15元=-75元 (现金流出为负)
某天卖掉A标的
2股*20元=40元(现金流入为正)
这样的话平均成本是否为
(-75+40)/3股=11.6元呢？
还是说卖掉不能算进平均成本？
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1F：推 cs01580: 我是用morningstar的portfolio 08/21 15:59
2F：推 csjan: 1,2 把所有金流输入excel用xirr公式算。3 你是对的，但有些 08/21 17:26
3F：→ csjan: 卷商软体不这麽算 08/21 17:26
4F：推 KiroKu: 3一般剩下那三张还是算15吧? 你那两股卖掉就算多赚10元 08/21 22:35
5F：→ KiroKu: 不会把10元抵销你的成本 08/21 22:35
6F：→ pineapple530: 这麽累干嘛XD 08/21 22:57
7F：推 csjan: 算irr可以知道做了一堆事到底是输大盘还是赢大盘 08/21 23:01
8F：→ csjan: 算成本其实意义不大，而且各种算法也很难说谁对谁错，像配 08/21 23:03
9F：→ csjan: 息後成本算不算下降？最重要的就2个：irr和实际损益$ 08/21 23:04
10F：→ flypenguin: 高兴怎麽算就怎麽算吧，算法固定就好了。08/22 00:10
首先谢谢各位指教，果然都有各派的讲法，如果我不要用平均成本来推算报酬率，而改用XIRR来算现金流推出报酬率的话，假设我有VT和BND两个标的我想要分开算来看看两个标的各自的年报酬率，以VT来看好了，现金流要包含买卖VT的部分，那VT配息的现金流的部分需要列入XIRR计算吗？
※ 编辑: junglecool (110.26.108.36), 08/22/2018 09:20:24
11F：→ junglecool: 再麻烦大家提供意见 感谢 08/22 09:20
12F：推 csjan: 要啊。报酬本来就包括资本利得和配息(再扣税)，配息不算报 08/22 15:54
13F：→ csjan: 酬的话一年不就蒸发2%的资产 08/22 15:54
14F：→ junglecool: 你说的对～ 08/22 18:29