※ 引述《badfood (为自己加油)》之铭言： : ※ 引述《globelin (感谢肝, 胃才能吃好料的)》之铭言： : : 标题: Re: [心得] 优先股导读--HSEA和HSEB(次顺位金融债) : : 时间: Sun May 6 17:42:32 2018 : : HSEB 刚进一些也中招 ~_~ : : 现在到6/4 都无法交易了吗? : : 股息大概可以领到多少? : : 推 badfood: 我想问一下有没有朋友会算最後一次利息是多少 05/10 00:50 : : → badfood: 我觉得是基本中的基本 看了几个blog发现没有人会算 @@" 05/10 00:50 : : 推 Barbital: 看最後一次配息到赎回日中间有多少天 再用票面利率(8.12 05/10 17:33 : : → Barbital: 5%)算含有多少利息 这样吧? 05/10 17:33 : : 推 Barbital: 更正是 最後一次除息日到赎回日的天数 05/10 17:35 : : 推 badfood: 真的没人会算 @@" 过几天发文说明一下好了 05/10 21:27 : HSEB最後一次的利息是 $0.438889/股 : 利息计算区间是3/15(含)~6/4(不含)共79天 : 本金25 年利率8% 一年360天计算出来的 : 这种东西最好自己算一次 学会了就是自己的 结果收到的钱和我算的不一样 哇哈哈哈 出来忏悔 HSEB收到本金25和最後一次利息0.4444 利息总共80天 25*8%*80/360=0.4444 算错不是问题 很多事情都是从错误中去学习吸取经验 但问题是 我不知道我错在哪里 特别股的利息/股息 绝大多数是采用twelve 30-days months basis的方式 也就是一年12个月 每个月都视为是30天 这和算银行利息过一天领一天利息是不一样的 五月虽然是31天 但特别股只给30天的利息 HSEB最後一次的计息区间是3/15~6/4 我的算法是三月16天 四月30天 五月30天 六月3天 共79天 但HSBC多给了一天 在我另外一篇关於特别股call回的文章 在读书会的时候 就有同学质疑 应该是给80天 而不是79天 他的看法是依据HSEB prospectus 关於利息的计算说明如下 redemption price of at least $25, together with any accumulated dividend for the then-current dividend period to the date fixed for redemption. 依据BCS-D prospectus 计算说明如下 redemption price of $25 per preference share plus accrued but unpaid dividends (if any) for the then-current dividend period. A “dividend period” is the period from and including the most recent dividend payment date (or the date of issuance in the case of the first dividend period) to but excluding the next succeeding dividend payment date. 差别在於 HSEB to the date fixed for redemption BCS-D to but excluding the next succeeding dividend payment date 还本那一天给不给利息 我的看法是 还本那一天不用给 同学的看法是 没说excluding就是要给 已结果来说 我的确少算了一天 但我还真的没碰过 还本那一天也付利息的 我已经写信去问HSBC 有结果再来更新 无论怎麽说 我的计算和结果不符是事实 在此赔礼道歉 在我另一篇文中 我有提到如果HSBC在5/30 买卖价分别是25.2/25.22 应该怎麽做 我为什麽会提5/30这个日子 因为HSEB曾经公告过 要支付3/15-6/14的季度利息0.5元 除息日是5/30 付款日是6/15 在公告赎回後 这个配息公告有几个可能 #1 有效 5/30仍然除息0.5 #2 有效 5/30仍然除息 但金额不是0.5 相应调整成最後一次利息 也就是0.44 #3 无效 不除息了 直接含息交易到call回 #1 是不太可能 6/4就买回了 干嘛多付利息 #2和#3 一定有 也只会有一个是对的 如果有除息 那就是把25.2买单吃光 倒货给他 如果不除息 那届是把25.22卖单吃光 有多少吃多少 答案是哪一个 是#3 就如我预期的 在5/30盘前 有四万股的卖单挂25.29和25.3 这些单子可能是来钓鱼的 但钓鱼钓到大白鲨 这时候有多少吃多少 盘前成交了七万股 我们也占了一部分 买一万股要25万美金 虽然25.3万出去 3天後就收回25.44万 但实在是资金有限 没办法全吃 至於怎麽查询除息还是不除息 这就牵涉到查第一手资料的能力 最早的5/30除息0.5的资讯 如果投资人是看券商软体才知道 这就不是第一手资料 可以想一下 券商怎麽知道的 为什麽券商会知道我不知道 怎麽查询是赚钱的know how我不能在这里说 但我一向都是鼓励 实在查不到就去问公司的IR部门 你是股东有权利问 在此提供barclays 五系列(BCS-D)优先股的派息公告公布位置 供参考 https://www.adrbnymellon.com/publicSiteProxyExport.jsp?resourceName=getExportDsf&statusCode=F&cactnId=170000044974&exportFormat=pdf --

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