作者kerool ()
看板Foreign_Inv
标题[请益] ETF内扣费用查询吊诡
时间Fri Dec 16 21:16:02 2016
初次接触想了解更多相关资讯，但在了解查询相关"费用"时遇到些困难。
就以元大标普500 (00646)来说，我想查询到底内扣或相关费用细节为多少
基本上用3种方式，一为绿角介绍过，二为Money DJ，三为发行机构资料
1.
(1.1)元大资料:0.5%经理费，0.21%保管费，0.05%指数授权费，上市费..
(
http://www.yuantaetfs.com/#/Products/1129)
(1.2)绿角提到0.5%经理费，0.21%保管费，0.05%指数授权费，0.03%上市费
共计全年超过0.79%内扣费用 (基本上就是引述元大数据应无问题)
(连结:
http://greenhornfinancefootnote.blogspot.tw/2016/08/500etfs.html)
(1.3)根据Money DJ:
管理费:0.5%，总管理费用:0.18%。
(连结:
http://www.moneydj.com/ETF/X/Basic/Basic0004.xdjhtm?etfid=00646.TW)
不知道Money DJ 总管理费用的意义为何?? 为了自行找出答案，我比对永丰台湾加权ETF
基金(006204)资料却出现"对不上"的状况
(2.1) 根据永丰官网: 经理费率:每年0.32％，保管费率:每年0.035%
(
http://sitc.sinopac.com/web/etf/fund_intro.aspx?fundcode=37)
(2.2) 绿角: 经理费率:每年0.32％，保管费率:每年0.035%，再加上其他费用後，2015年
内扣共0.64%
(
http://greenhornfinancefootnote.blogspot.tw/2016/04/etf0062042016.htm)l
(2.3) Money DJ: 管理费:0.32%，总管理费用:0.64%
(
http://www.moneydj.com/ETF/X/Basic/Basic0004.xdjhtm?etfid=006204.TW)
=======================================================================
问题1:
根据006204，Money DJ的总管理费用就是绿角所称的"内扣总开销"(0.64%)
但00646 Money DJ显示的总管理费用(0.18%)却与元大 & 绿角说法不同(0.79%) ?!
问题2:
006204绿角提到经理费率 & 保管费率外，尚提到"其他费用"，但官网却无查到"其他费用"
? 如果是存在此费用，但却不容易查到，只怕自行研究某枝ETF时会算错成本....
文章有点长，希望热心大大不吝指教~ 感激不尽
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2F：→ hijacker: 里头有个"各项费用比率" 12/16 21:46
3F：→ kerool: 查到的仍然不同，尤其是Money DJ的显着不同不知怎解释 12/17 14:41
4F：推 fongsi: 00646会不会是 DJ那边误植，总管理费怎麽会低於管理费， 12/17 15:36
5F：→ fongsi: 我观察至少十档以上，全部总管理费大於管理费。 12/17 15:36
6F：→ fongsi: 第二个是是否最近00646管理费有打折？但这必须是阅读说明 12/17 15:38
7F：→ fongsi: 书才知道 12/17 15:38
8F：→ fongsi: 我刚刚有点开说明书，里面的确写费率0.18，经理费0.5%， 12/17 19:31
9F：→ fongsi: 但这档的基金费率计算期间，从104年12月2日至104年12月31 12/17 19:31
10F：→ fongsi: 日，我猜是这个原因吧！ 12/17 19:31