透过绿角踏入指数化投资,也参考柏格头的网站,
有NRA的投资人建议透过爱尔兰注册的基金可以减少美国政府对股利的课税,
以下我做了点比较跟大家分享,如果有大大有其他意见也请不吝指教,
VWRD VT
Fund Benchmark: FTSE All World NR USD FTSE Global
All Cap NR USD
Total Assets 1.01 bil USD 6.19 bil USD
Prem/Discount -0.62% -0.05%
Turnover Ratio 5.00% 7.00%
Avg Vol. 34,086 798,358
UCITS YES NO
Estimated Holding Cost 0.04% -0.38%
Expenses 0.25% 0.14%
Latest Distribution History USD USD
year to Date (Est.) 0.79305 0.688
2015 1.3639 1.414
2014 1.5673 1.464
2013 1.2526 1.222
2012 0.6198 1.139
sum 5.59665 5.927
withholding tax 4.1489
NAV_2012/6/1 48.19 42.36
NAV_2016/9/5 69.95 61.3
gain 21.76 18.94
gain% 45.15% 44.71%
total return 27.35665 24.867
total return% 56.77% 58.70%
total return%(withholding tax) 54.51%
2012-2016 yield 11.61% 13.99%
2012-2016 yield(withholding tax) 9.79%
虽然VWRD不含小型股,分散性较差,总资产较小,成交量较小,
持有成本较高,费用总支出较高,
但近四年的累积总报酬率56.77%,比VT预扣税後54.51%高约2%,
是不是证明爱尔兰注册的基金,税务上的优势是值得投入
※ 编辑: zipchihhung (1.200.51.139), 09/06/2016 20:40:57
1F：推 daze: 这基本上追踪的指数就不同啊。 不如比较一下CSPX跟SPY 09/07 23:14
2F：推 tsgd: 另外需要注意流动性 09/08 11:30