作者atomuu (小原子)
看板Finance
标题[请益] 为什麽债券基金的收益可以比债券利率高
时间Sat Jun 17 20:38:43 2017
根据
网路部落客
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iShare 3-7 year treasury bond (IEI)的2008年的
收益有13%
可是 3-7 year treasury bond的coupon rate
远远没有到13%才对啊
怎麽会比成分标的物高那麽多？
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1F：→ steven37: 绩效是算总报酬，不只看coupon 06/17 20:51
2F：推 easyaming: 因为债券会涨，赚价差 06/17 22:32
3F：推 anthony79121: 风险和报酬的关系不同啊 06/17 23:25
4F：→ anthony79121: 说错了，拍血 06/17 23:26
5F：推 ggyy338: Steven说的对 06/17 23:38
6F：→ yeats0114: Yield 跟市场价格有关，coupon rate是票面利率，差很多 06/18 00:23
7F：→ yeats0114: 表示市场价格跌很多 06/18 00:23
8F：推 Janius: 发行价100票面利率5%,若90几元买到持有到期,报酬就大於5% 06/18 10:28
9F：→ atomuu: 为什麽100元的票面价值的会跌到100元以下? 国债难道会违? 06/18 11:25
10F：推 Janius: 如果新债券利率6%,那你就不会用100元买5%旧债券 06/18 11:29
11F：推 Janius: 而且跟计算的基础时间点也有差，债券市场价格会波动 06/18 11:34
12F：推 Janius: 建议发行价格、市场价格、票面利率、殖利率先理解清楚 06/18 11:48
13F：→ Janius: 回到你问题的话，主要应该是市场价格的波动导致 06/18 11:49
14F：推 F1ower: 杠杆？ 06/18 21:10
15F：→ narowang: 有杠杆吧 06/25 15:12